Swap ba ngày

Swap ba ngày tính khoản tài trợ tương ứng ba ngày theo quy tắc sản phẩm và có thể là ghi nợ hoặc ghi có.

Khái niệm này có nghĩa gì?

Swap ba ngày tính khoản tài trợ tương ứng ba ngày theo quy tắc sản phẩm và có thể là ghi nợ hoặc ghi có. Với nhiều cặp T+2, rollover thứ Tư chuyển ngày giá trị từ thứ Sáu sang thứ Hai. Ngày nghỉ, quy ước công cụ và lịch nhà cung cấp có thể đổi ngày hoặc hệ số.

Ví dụ cụ thể

Thông số giả định cho swap +1 USD mỗi lot mỗi ngày, khối lượng 0,5 lot và hệ số rollover 3: khoản ghi có là +1,50 USD. Dấu dương trong mô hình là thu nhập, không phải khoản bị thu.

Cùng hệ số, khác dấuVí dụ học tập giả định, không phải kết quả giao dịch thật.PHÉP TÍNH GIẢ ĐỊNHSwap dương+1,50 USDSwap âm−1,50 USDLịch và đơn vịKiểm tra riêng
Cùng hệ số, khác dấu. Ví dụ học tập giả định, không phải kết quả giao dịch thật.

Đọc dấu và đơn vị trước, sau đó áp khối lượng và đúng hệ số của lịch.

Trên màn hình nhỏ, bạn có thể cuộn ngang hoặc phóng to sơ đồ. Các giá trị và kết luận cũng có ở phần văn bản bên dưới.

Swap dương
+1,50 USD – +1 × 0,5 × 3
Swap âm
−1,50 USD – −1 × 0,5 × 3
Lịch và đơn vị
Kiểm tra riêng – Không mặc định thứ Tư hoặc point = USD

Kiểm tra mức độ hiểu bài

Bài tập: khoảng 1 phút.

Nếu thông số đổi thành −1 USD mỗi lot mỗi ngày, vẫn 0,5 lot và hệ số 3, kết quả là gì?

Xem đáp án và giải thích

Đúng: −1 × 0,5 × 3 = −1,50 USD; dấu quyết định chiều tiền trong mô hình.

Thuật ngữ liên quan

Bài tập thực hành

Swap gấp ba: ngày giá trị, ngày nghỉ và tiền thực ghiĐếm ngày tài trợ, không chỉ thứ Tư. Tách hệ số, đơn vị và tỷ giá từng bút toán; hai lần đổi VND có thể khác đổi tổng USD cuối kỳ.9 phút →

Nguồn và giải thích thêm

Liên kết nguồn không có nghĩa mọi điều khoản có thể thay đổi đều được kiểm tra lại mỗi lần bạn truy cập.

Các ví dụ là giả định. Quy cách sản phẩm và quy định từng nước có thể khác nhau.