Swap (financovanie pozície)

CFD swap je financovanie pozície s produktovým rozvrhom. Líši sa od veľkoobchodného dvojnohého FX swapu.

Čo to znamená?

V retailových CFD znamená swap financovanie prenesenej pozície a môže byť odpísané alebo pripísané. Jednotky sadzby, úpravy poskytovateľa, čas aj počet účtovaných dní závisia od produktu a poskytovateľa. Je odlišný od veľkoobchodného FX swapu, ktorý spája dve menové výmeny v rôznych dátumoch.

Konkrétny príklad

Pôvodný fiktívny CFD model má presne tri odpisy financovania po 2 USD bez iných poplatkov. Swap zníži výsledok o 6 USD aj pri rovnakej vstupnej a výstupnej cene. Samostatný EUR model: pri pevnom hypotetickom 1,1000 USD/EUR je 6 USD približne 5,45 EUR. Ak sú v inom výpise namiesto toho dva záznamy −1 EUR a −3 EUR, súčet je −4 EUR; počet riadkov nie je automaticky počet financovaných dní.

Rovnaká cena, záporné financovanieFiktívne CFD s presne tromi odpočtami 2 USD; bez ďalších nákladov.MODELOVÝ VÝPOČETCenový výsledok0 USDFinancovanie−6 USDČistý výsledok−6 USD
Rovnaká cena, záporné financovanie. Fiktívne CFD s presne tromi odpočtami 2 USD; bez ďalších nákladov.

Cena, financovanie a menový prepočet sú samostatné časti výsledku.

Na malej obrazovke možno diagram posúvať vodorovne alebo zväčšiť. Hodnoty a záver nájdete aj nižšie v texte.

Cenový výsledok
0 USD – Vstupná a výstupná cena rovnaká.
Financovanie
−6 USD – Tri odpisy po 2 USD.
Čistý výsledok
−6 USD – Pri pevnom 1,10 USD/EUR približne −5,45 EUR.

Overte si, čo ste sa naučili

Cvičenie: približne 2 minúty.

Cena vstupu a výstupu je rovnaká, no výpis obsahuje tri odpisy po 2 USD. Aký je čistý výsledok tohto modelu?

Zobraziť odpoveď a vysvetlenie

Správne. Cenový výsledok je nula a financovanie spolu −6 USD.

Súvisiace pojmy

Štúdium v praxi

Swap na forexe: sadzba, jednotka a čistý výsledokFinancovanie Long a Short, dátumové násobitele a modelové sadzby. Zachované USD a PLN príklady, kalkulátor a nový EUR príklad presnosti zápisov.10 min →Rozrachunok T+2, rolovanie a financovanie CFD: tri rôzne dátumyAko počítať deň valuty, odlíšiť dodávkový spot od CFD a overiť násobiteľ financovania. EUR príklad vysvetľuje dva zápisy a štyri denné jednotky.8 min →Prečo sa swap zmenil počas otvorenej pozície?Odlíšte novú sadzbu od násobiteľa, kumulatívnej sumy a korekcie. Dva zachované USD diagramy, numerické cvičenie a nový úplný EUR model účtovných zápisov.9 min →

Zdroje a ďalšie vysvetlenia

Odkaz na zdroj neznamená, že každá premenlivá podmienka bola pri každej návšteve znova overená.

Príklady sú hypotetické. Špecifikácie produktov a národné pravidlá sa môžu líšiť.