Rollover: prenesenie vyrovnania alebo expozície
Rollover potrebuje kalendár účtovaných dní; dve noci môžu v zadanom EUR modeli znamenať štyri denné jednotky.
Čo to znamená?
Rollover znamená posunutie vyrovnania alebo prenesenie expozície do ďalšieho obdobia podľa pravidiel produktu. Pri retailovom FX môže zahŕňať financovanie bez fyzického dodania mien klientovi. Pred výpočtom určte sadzbu, jej jednotku, rozhodný čas a počet účtovaných dní; kalendár produktu môže pri sviatkoch zmeniť násobok.
Konkrétny príklad
Pôvodný fiktívny sadzobník účtuje −2 USD na lot a účtovaný deň. Pri 0,5 lotu a trojdňovej položke je zápis −3 USD; tri dni sú zadaná podmienka, nie pravidlo všetkých účtov. Samostatný EUR model má sadzbu −4 EUR/lot/účtovaný deň a objem 0,5 lotu. Dve konkrétne kontrolné noci majú zadané násobky 1 a 3. Celkový náklad je 0,5 × 4 × (1 + 3) = 8 EUR. Počet nocí dva by nesprávne dal 4 EUR. Trojdňový násobok už zahŕňa svoje tri dni; nepripočítavajte tie isté víkendové dni druhýkrát.
Výpočet vychádza z kalendára produktu, nie zo samotného počtu nocí.
Na malej obrazovke možno diagram posúvať vodorovne alebo zväčšiť. Hodnoty a záver nájdete aj nižšie v texte.
- Prvá noc
- 1 deň → −2 EUR – 0,5 × −4 × 1.
- Druhá noc
- 3 dni → −6 EUR – Nie ďalšia jediná denná jednotka.
- Súčet
- 4 dni → −8 EUR – Bez druhého započítania víkendu.
Overte si, čo ste sa naučili
Cvičenie: približne 1 minúta.
Zobraziť odpoveď a vysvetlenie
0,5 × 4 × (1 + 3) = 8 EUR; zápis na účte je −8 EUR.
Súvisiace pojmy
Štúdium v praxi
Zdroje a ďalšie vysvetlenia
Odkaz na zdroj neznamená, že každá premenlivá podmienka bola pri každej návšteve znova overená.
Príklady sú hypotetické. Špecifikácie produktov a národné pravidlá sa môžu líšiť.