Winst-risicoverhouding na kosten
Vergelijk het veronderstelde verlies bij de stop met de winst bij het doel. Bekijk hoe kosten de verhouding en het theoretische break-evenpercentage veranderen.
Begin met een voorbeeld
20 USD verlies en 40 USD winst vóór kosten worden 21,70 en 38,30 USD na 1,70 USD kosten. Nettoverhouding circa 1,765; theoretisch break-even circa 36,17%.
Verbind de rekenstappen
Pipwaarde → positiegrootte → marge → portefeuillerisico. Controleer de waarden bij het overnemen en op de volgende pagina. Voldoende marge garandeert geen maximaal verlies.
Gegevens uit de vorige stap
De gegevens zijn 30 minuten bruikbaar en blijven in de sessieopslag van deze browser en dit domein. Ze worden niet naar de server gestuurd of aan de URL toegevoegd. Herstelde tabbladen kunnen ze bewaren; wis ze zo nodig zelf.
Hoe wordt dit berekend?
Kosten = lots × (commissie per lot + slippage × pipwaarde per lot). Verlies = stopafstand × pipwaarde per lot × lots + kosten. Winst = doelafstand × pipwaarde per lot × lots − kosten. Nettoverhouding = winst / verlies. Break-evenpercentage = verlies / (verlies + winst) × 100%, als de doelwinst positief is.
Uitgewerkt voorbeeld
Fictief EUR-model: stop 20 pips, doel 40 pips, 0,10 lot en pipwaarde 10 EUR per lot geven vóór losse kosten 20 EUR verlies en 40 EUR winst. Commissie 7 EUR per lot en 1 pip slippage kosten samen 1,70 EUR. Daarna zijn verlies en winst 21,70 en 38,30 EUR; de verhouding is circa 1,765 en het break-evenpercentage 21,70 / 60 ≈ 36,17%. Het oorspronkelijke USD-preset gebruikt dezelfde getallen in USD; dat is een afzonderlijk model, geen omrekening.
MetaQuotes: berekeningen en rekeninggegevens
Terug naar de oefening in het artikel →Gegevens vinden en controleren
Bekijk de specificaties van het precieze symbool en rekeningtype. Dit zijn leervoorbeelden, geen actuele koersen of aanbevolen risicogrenzen.
Gebruik de juiste uitvoeringszijden
Gebruik in de winst-verliesrekenhulp werkelijke uitvoeringen of uitdrukkelijke aannames. Long: sluiten min openen. Short: openen min sluiten. In het gebruikelijke OTC-model koop je aan de Ask en verkoop je aan de Bid. Dat verschil bevat de spread al. Deel een koersverschil door de pipgrootte voor een afstand in pips.
Voorbeeld: Afzonderlijke fictieve long van 10000 EUR: opening Ask 1,1002 en sluiting Bid 1,1050 geven 48 USD koersresultaat. Een apart aangenomen omrekenkoers 1,20 USD/EUR geeft 40 EUR vóór losse kosten. Nogmaals de spread aftrekken zou deze dubbel tellen.
Een stopniveau is geen bevestigde uitvoeringsprijs. Verwerk extra ongunstige slippage alleen wanneer die nog niet in de afstanden of uitvoeringen zit. Controleer overgebleven volume en aparte kosten.
Terug naar: Stopafstand (pips) · Terug naar: Afstand tot winstdoel (pips) · Terug naar: Totale ongunstige slippage (pips) ·
Pip van één lot of pip van de positie?
Bepaal eerst de pipgrootte in prijseenheden. Controleer apart de point en minimale tick. Het aantal decimalen bepaalt niet de geldwaarde. De piprekenhulp past het volume toe; velden voor positiegrootte, kosten en winst-risicoverhouding vragen juist de pipwaarde van een heel lot.
Voorbeeld: Fictief EUR/USD-bronmodel: bij 100000 EUR per lot is 0,0001 USD/EUR een pip van 10 USD per lot; een point van 0,00001 is 1 USD. Bij 0,10 lot wordt de positiepip 1 USD. Afzonderlijk EUR-voorbeeld bij 1,25 USD/EUR: 8 EUR per pip van één lot en 0,80 EUR voor 0,10 lot. Het veld voor één lot vraagt 8, niet 0,80.
Vijf decimalen maken 0,00001 niet automatisch de pip. Tickwaarde voor winst en verlies kan verschillen. Controleer koersrichting, valuta en productspecificaties.
Van symbool naar werkelijke hoeveelheid
Open de specificatie van het precieze symbool en rekeningtype. In MT5: Market Watch → contextmenu van het symbool → Specification. Controleer contractgrootte, minimum, maximum en volumestap. Noteer basis-, noterings- en rekeningvaluta.
Voorbeeld: Bronmodel: 100000 basiseenheden per lot betekent bij 0,10 lot 10000 eenheden. Afzonderlijk voorbeeld: 0,12 lot met een contract van 100000 EUR vertegenwoordigt 12000 EUR; met een contract van 10000 EUR slechts 1200 EUR. Dezelfde lotaanduiding is dan tienmaal minder gevoelig voor een gelijke koersbeweging.
Een volumestap van 0,01 bepaalt niet het minimum of maximum. Een CFD levert niet noodzakelijk de nominale valuta. Een ander product kan een andere vermenigvuldigingsfactor gebruiken.
Commissie per lot voor beide kanten
Lees het tarief: eenheid, valuta, openen, sluiten en eventuele minimumkosten. Positiegrootte, winst-risico en kostenvergelijking vragen commissie per heel lot voor openen en sluiten samen. Een vaste kostenpost wordt apart ingevuld waar dat veld bestaat.
Voorbeeld: Bronmodel: fictief 3,50 USD per lot per kant is 7 USD per lot heen en terug; 0,10 lot kost dan 0,70 USD zonder minimum. Afzonderlijk EUR-model met 3,50 EUR per kant: 0,70 EUR voor 0,10 lot. Bij 10 EUR pipwaarde per lot kost nog 0,2 pip slippage voor 0,10 lot 0,20 EUR; samen 0,90 EUR vóór spread en financiering.
Een minimum per order of tariefstaffel wordt niet lineair doordat je een per-lottarief invult. Controleer de kosten bij het werkelijke volume.
Lees de eenheden vóór je vermenigvuldigt
Direct betekent rekeningvaluta per eenheid noteringsvaluta: vermenigvuldigen. Omgekeerd betekent noteringsvaluta per eenheid rekeningvaluta: delen. Noteer bij een werkelijke berekening ook datum en bron. Alleen het valutalabel veranderen rekent niets om.
Voorbeeld: Het bronvoorbeeld 10 USD × 4 PLN/USD geeft 40 PLN; dezelfde omrekening als 10 USD / 0,25 USD/PLN ook 40 PLN. Apart EUR-voorbeeld: 50 USD / 1,25 USD/EUR = 40 EUR. De directe 0,80 EUR/USD geeft hetzelfde. Bij twee gelijke valuta is de factor 1.
Een fictieve of centrale-bankkoers garandeert geen kosteloze omrekening tegen die prijs. Deze hulpmiddelen halen zelf geen actuele wisselkoersen op.