Calculadora de beneficio/riesgo después de costes
Compara pérdida prevista al stop y beneficio objetivo. Comprueba cómo cambian la relación y el umbral de equilibrio al añadir costes.
Empezar con un ejemplo
Modelo independiente en EUR: stop 20 pips, objetivo 40,0,10 lote y pip 10 EUR/lote. Comisión 7 EUR/lote y deslizamiento 1 pip: 1,70 EUR. Pérdida 21,70 EUR y beneficio 38,30 EUR; relación≈ 1,765 y equilibrio≈ 36,17 %. No estima probabilidad de mercado.
Conecta los pasos del cálculo
Valor del pip → tamaño de posición → margen → riesgo de cartera. Confirma los valores al transferirlos y en la siguiente página. Disponer de margen suficiente no garantiza una pérdida máxima.
Datos del paso anterior
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¿Cómo se calcula?
Costes = lotes × (comisión por lote + deslizamiento × pip por lote). Pérdida = stop × pip por lote × lotes + costes. Beneficio = objetivo × pip por lote × lotes − costes. Relación neta = beneficio / pérdida. Equilibrio = pérdida / (pérdida + beneficio) × 100 %, si el objetivo deja beneficio positivo.
Ejemplo resuelto
Supuesto original: stop 20 pips, objetivo 40, 0,10 lote y pip de 10 USD por lote: pérdida 20 USD y beneficio 40 USD antes de cargos. Comisión de 7 USD por lote y deslizamiento de 1 pip cuestan 1,70 USD. Neto: pérdida 21,70, beneficio 38,30 USD, relación ≈ 1,765 y equilibrio 21,70/60 ≈ 36,17 %.
Cómo obtener y comprobar los datos
Consulta la especificación del símbolo y del tipo de cuenta exactos. Estas cifras son ejemplos educativos, no cotizaciones actuales ni límites de riesgo recomendados.
Usa el lado de ejecución adecuado
En beneficio/pérdida, entrada y salida son fills reales o supuestos explícitos. El largo usa salida menos entrada; el corto, entrada menos salida. En el modelo OTC FX habitual se compra al Ask y vende al Bid. Esa diferencia ya contiene el spread. Para una distancia, divide el cambio de precio por el pip declarado.
Ejemplo: Largo hipotético de 10.000 EUR: entrada Ask 1,1002 y salida Bid 1,1050. Resultado por precio: 48 USD. Una conversión posterior supuesta de 1,20 USD/EUR da 40 EUR antes de cargos separados. Descontar otra vez el spread inicial duplicaría un mismo efecto.
Un stop es un nivel de activación, no un fill confirmado. Para una operación futura, los precios de ejecución siguen siendo hipótesis; comprueba volumen restante y cargos por separado.
Volver: Distancia al stop-loss (pips) · Volver: Distancia al take-profit (pips) · Volver: Deslizamiento adverso total (pips) ·
Separa el pip por lote y el de toda la posición
Define el pip en unidades de precio; después comprueba point y tick mínimo. El número de decimales no determina el importe monetario. En la herramienta de pip introduces lotes, contrato y pip; en tamaño de posición, costes o beneficio/riesgo introduces el pip por lote completo, que esas herramientas escalan por volumen.
Ejemplo: Modelo EUR/USD de 100.000 EUR por lote y pip de 0,0001 USD/EUR: 10 USD por pip de 1 lote. Con conversión supuesta de 1,25 USD/EUR son 8 EUR. Para 0,10 lote, el pip de la posición vale 0,80 EUR. El campo «pip por 1 lote» necesita 8, no 0,80.
Una cotización a cinco decimales no implica pip de 0,00001. La plataforma puede distinguir valor de tick para ganancia y pérdida; comprueba dirección, moneda y condiciones antes de extrapolar.
Del símbolo a la cantidad real
Consulta la especificación del símbolo y tipo de cuenta exactos. En MT5, la ficha del símbolo distingue tamaño de contrato, mínimo, máximo y paso de volumen. Anota también divisa base, cotizada y de cuenta. Una marca o un nombre parecido no establecen que dos contratos tengan la misma cantidad.
Ejemplo: Caso hipotético: 100.000 EUR por lote y 0,12 lotes representan 12.000 EUR. En otro contrato independiente de 10.000 EUR por lote, esos mismos 0,12 representan 1.200 EUR. La cantidad y su sensibilidad por precio difieren por un factor diez aunque el campo de lotes coincida.
Estas cantidades son supuestos de contrato; no implican que un CFD entregue divisas. El paso tampoco determina el mínimo ni el máximo. Otros instrumentos pueden necesitar multiplicadores distintos.
Comisión por lote de apertura y cierre juntos
Lee unidad de tarifa, moneda, cargos en ambos lados y posible mínimo. Tamaño de posición, beneficio/riesgo y comparación de costes usan comisión por lote completo para apertura y cierre juntos. Deslizamiento y costes fijos, cuando haya campo, se introducen aparte sin duplicar conceptos.
Ejemplo: Tarifa ficticia de 3,50 EUR por lote y lado: apertura y cierre suman 7 EUR por lote. Para 0,10 lote son 0,70 EUR. Con pip supuesto de 10 EUR por lote y 0,2 pip de deslizamiento adicional, el total es 0,90 EUR antes de spread y financiación.
El mínimo por operación o un tramo no se vuelve proporcional por introducir una tarifa por lote. Comprueba el coste a tu volumen real; no disfraces un mínimo como tasa lineal.
Lee las unidades del tipo antes de multiplicar
Directo significa moneda de cuenta por unidad cotizada: multiplicas. Inverso significa divisa cotizada por unidad de moneda de cuenta: divides. Escribe esa unidad junto al tipo y conserva fecha y fuente cuando corresponda a una anotación real. Cambiar el nombre de la moneda no convierte cantidades ya introducidas.
Ejemplo: Caso hipotético: 50 USD a 1,25 USD/EUR son 40 EUR mediante conversión inversa. El recíproco 0,80 EUR/USD, usado en sentido directo, también da 40 EUR. Si resultado y cuenta ya están ambos en EUR, el factor de conversión es 1.
Los tipos de referencia y los del ejemplo no garantizan el cambio efectivo ni una conversión gratuita. Esta herramienta no obtiene cotizaciones automáticamente.