Tête-épaules : ligne de cou, retest et exécution

Une tête-épaules de sommet présente trois sommets après une hausse, avec une tête plus élevée que les épaules. Sa ligne de cou relie les deux creux intermédiaires. Attendre une clôture sous cette ligne, choisir un retest défini ou refuser l’opération sont des règles différentes. Les décider avant les prix futurs : une condition confirmée ne garantit pas le retournement.

Structure et variante inversée

Définir épaule gauche, tête supérieure, épaule droite plus basse et creux de réaction. Des épaules proches en hauteur décrivent une géométrie, sans imposer une baisse. Contrôler le mouvement antérieur : trois oscillations dans une plage quelconque ne suffisent pas à documenter un renversement de tendance. Garder les règles de pivots et les refus.

La variante inversée emploie trois creux après baisse, tête sous les épaules et ligne reliant les sommets intermédiaires ; une clôture au-dessus peut satisfaire une condition haussière choisie. Les côtés de cotation changent aussi : un achat ouvre à l’Ask et se ferme au Bid ; une vente ouvre au Bid et se ferme à l’Ask. Le dessin seul ne donne pas ces remplissages.

Ligne de cou et projection de hauteur

Conserver les indices des deux points et leur date de reconnaissance. Si la ligne est inclinée, calculer sa valeur à la barre étudiée. Mesurer verticalement la tête à la ligne selon une convention annoncée, puis reporter cette hauteur depuis la référence de cassure. C’est un objectif géométrique approximatif, ni mouvement minimum assuré ni prévision statistique. Le miroir inverse projette vers le haut. Un niveau de support n’établit pas la présence d’ordres qui le «défendent».

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Les sommets et cette ligne horizontale sont supposés identifiés avant la décision. La hauteur vaut(1,2100−1,2000)/0,0001=100 pips. Un objectif Bid 1,1900 ne fixe pas l’Ask réellement payé pour fermer une vente.

Même Close, position différente face à une ligne montante

Modèle indépendant : ancres(t 0 ;1,1990) et(t 10 ;1,2000), déjà connues avant t 14. Ligne=1,2000+(t−10)× 0,0001. Au Close constant 1,2005, la comparaison donne +1 pip à t 14 contre la ligne 1,2004, mais −1 pip à t 16 contre 1,2006. La ligne monte d’un pip par période ; le changement au-dessus/en dessous ne prouve donc pas que le Close a baissé. On prolonge géométriquement les ancres sans en faire une prévision de change.

La ligne change, pas les deux Close

EUR/USD fictif, pip 0,0001, axes linéaires et périodes égales ; ancres t 0/1,1990 et t 10 / 1,2000 connues avant t 14. Close 1,2005 à t 14 et t 16.

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Volume et retest demandent une règle

Si l’activité entre dans le filtre, identifier sa série. MetaQuotes iVolume renvoie le volume de ticks d’une barre, pas le montant monétaire exécuté ni les achats/ventes du Forex mondial. Mesurer le critère sur son propre flux ; une interprétation issue d’actions ou d’un autre fournisseur nécessite un autre examen.

Dans notre alternative, attendre au plus trois bougies suivantes, High Bid dans 1,1998–1,2002 et Close Bid≤1,1996. High 1,2001 et Close 1,1996 passent ; nous supposons ensuite une vente Bid 1,1995. Un ordre limite placé plus tôt à la ligne est une autre règle : il pourrait être rempli avant cette clôture. Le retest peut aussi ne jamais se produire.

Comparer deux politiques avec les mêmes unités

Contexte : figer instrument, intervalle, composante, swings et instant de reconnaissance. Un intervalle supérieur est un autre jeu de données, sans preuve automatique de moindre bruit. Une clôture sous la ligne précède la décision, sans garantir son prix de remplissage.

Nominal identique : deux alternatives vendent 10 000 EUR, soit 1 USD/pip. Supposons commission aller-retour 2 USD, sans financement ni autre coût ; entrée Bid 1,1980 après cassure ou 1,1995 après retest, puis fermeture Ask 1,1902 ou 1,2044. Calculer 10 000 ×(Bid d’entrée−Ask de sortie)−2.

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Sans probabilités, ces quotients ne sont pas des espérances. Supposer qu’aucun stop ou objectif n’a été atteint avant l’entrée retest. Sur un autre trajet sans retest, la première politique pourrait gagner 76 USD tandis que la seconde ne traite pas : résultat de trading 0 sur cette occasion. Évaluer aussi ce cas plutôt qu’ignorer les occasions non prises.

Sortie et expiration : choisir les règles séparément. Ask 1,2044 est ici au-dessus de l’épaule droite, sans plafond garanti de perte. Un Ask moins bon 1,2047 donne −69 ou −54 USD pour les mêmes quantités. Le spread est déjà compris dans les côtés des remplissages ; ne pas le retrancher encore.

Comparaison différente, budget de prix 100 USD : quantités théoriques 100/(1,2044−1,1980)=15 625 EUR et 100/(1,2044−1,1995)≈20 408,16 EUR. Avec un pas fictif 1 000 EUR et arrondi vers le bas, conserver 15 000 ou 20 000 EUR. Les pertes stop brutes deviennent 96 et 98 USD ; gains bruts 117 et 186 USD. Après 2 USD de commission supposée indépendamment de la quantité, résultats stop −98/−100 USD, objectifs +115/+184 USD.

Ce budget excluait frais et glissement ; changer la taille change l’exposition. La comparaison n’est plus à nominal identique et ne conseille pas d’agrandir le retest. Le pas et la commission sont des hypothèses, pas des spécifications de courtier.

Budget EUR indépendant : convertir les pertes des positions 10 000 EUR à un taux fictif constant 1,25 USD/EUR donne 52,80 EUR pour 66 USD, 40,80 EUR pour 51 USD. Un budget choisi 50 EUR refuse la première hypothèse, accepte la seconde. Les sorties dégradées 69/54 USD donnent 55,20/43,20 EUR. Ce taux de présentation n’est pas la cotation du modèle ni un tarif de conversion.

Échecs et cas refusés

Une cassure peut être suivie d’un retour au-dessus de la ligne et d’une perte. Aucun taux d’échec d’actions non documenté n’est importé dans le Forex. Dans un autre filtre fictif, spread maximal 4 pips : Bid/Ask 1,1965/1,1971 donne 6 pips et refuse l’ordre. Le seuil 4 n’est pas une limite de coût universellement sûre.

Comparer les figures complètes

Le double sommet/creux utilise deux extrêmes principaux au lieu de trois ; chaque définition exige encore ligne de cou et confirmation. Le contexte de tendance explique ce que l’on appelle renversement, sans prouver son issue. Comparer règles et résultats nets plutôt qu’affirmer une supériorité de silhouette.

Protocole chronologique

1. Choisir série et swings, puis consigner candidats dans l’ordre, avant de connaître le retournement ultérieur.
2. Tracer les deux ancres, calculer ligne courante et hauteur, fixer convention de projection.
3. Noter ticks aux épaules, tête et cassure si ce filtre est choisi ; vérifier sa fréquence au lieu de l’inventer.
4. Une alerte sous la ligne signale un contrôle à faire, pas une clôture confirmée ni une vente automatique.
5. Tester règles figées sur période séparée avec coûts, refus, ordres manqués et absence de retest. Un nombre de trades démo ne certifie pas un avantage durable.

Le guide ligne de cou et coûts d’exécution relie ensuite ces mesures au suivi des ordres.