Formace hlava a ramena popisuje tři vrcholy po růstu: prostřední hlava převyšuje ramena. Linie krku propojuje dva mezilehlé reakční poklesy. Pravidlo může čekat na Close pod linií a potom vstoupit, čekat na přesně vymezený návrat, nebo obchod odmítnout. Podmínky vyberte před znalostí dalšího vývoje. Potvrzení zvolené geometrie negarantuje obrat ani zisk.

Co tvoří hlavu a ramena

Levé rameno, vyšší hlava a nižší pravé rameno potřebují předchozí rostoucí kontext. Podobná výška ramen pomáhá popisu, není důkazem budoucího poklesu. Zapište definici swingu, čas jeho rozpoznání i volbu krku. Tři náhodné výkyvy v konsolidaci nemusí být stejnou konstrukcí.

Obrácená varianta následuje po poklesu: hlava je nejnižší ze tří den a krk propojuje mezilehlá maxima. Close nad ním může splnit růstovou podmínku. Současně se mění strana realizace: long otevírá na Ask a zavírá na Bid; short otevírá na Bid a zavírá na Ask. Shodný obrázek bez těchto stran není shodný finanční výsledek.

Krk a geometrický cíl

U obou kotev uložte cenu, index svíčky a okamžik, kdy byly známy. Šikmou linii přepočítejte na index právě hodnocené svíčky. Support a rezistence vysvětlují geometrické hranice; samotná čára nedokazuje konkrétní bránící objednávky.

Měřený pohyb přenáší uvedenou svislou výšku mezi hlavou a krkem od zvolené reference průrazu. U obrácené varianty směřuje vzhůru. Je to geometrický cíl, nikoli minimální dosažený pohyb nebo bez uvedené studie pravděpodobnostní prognóza.

Původní hypotetický EUR/USD model používá Bid hlavu 1,2100, vodorovný krk 1,2000 a pravé rameno 1,2040. Geometrický rozdíl 100 pipů při pipu 0,0001 dává Bid cíl 1,1900. Předpokládáme již rozpoznané vrcholy. Signální Bid Close 1,1982 předchází předpokládanému prodeji na Bid 1,1980; alternativní návrat dovolí pozdější Bid vstup 1,1995. Close není automaticky dostupná realizační cena.

Proč stejná Close přejdou přes šikmou linii

Oddělený model má předem známé kotvy t0 = 1,1990 a t10 = 1,2000. Linie tedy roste o 1 pip za periodu a má hodnotu 1,2000 + (t−10) × 0,0001. Toto nemění pravidla vodorovného příkladu.

Rostoucí linie mění srovnáníHypotetická linie krku má předem známé body t0 = 1,1990 a t10 = 1,2000. Close na t14 a t16 je shodně 1,2005. Na t14 je 1 pip nad linií, na t16 již 1 pip pod ní, aniž Close kleslo. Osy jsou lineární, indexy jsou stejné periody; neukazujeme skutečné obchody.STEJNÉ CLOSE, JINÁ LINIE KRKULinie: +1 pip za perioduClose = 1,200510141620t14: linie 1,2004; Close 1 pip nad.t16: linie 1,2006; Close 1 pip pod.Průchod nevyžaduje pokles Close.
Stejné Close, posouvající se krk. Původní hypotetické kotvy a ceny EUR/USD, lineární osy a stejné periody. Žádné nové tržní údaje.

Na t14 je stejné Close 1 pip nad linií, na t16 již 1 pip pod ní. Změnil se vztah k referenci, nikoli Close.

Na malé obrazovce lze diagram posunout vodorovně nebo zvětšit. Hodnoty a závěr najdete také níže v textu.

t14
1,2005 − 1,2004 = +1 pip – Cena nad linií.
t16
1,2005 − 1,2006 = −1 pip – Cena pod linií.

Při stejném Close 1,2005 je na t14 linie 1,2004 a odchylka +1 pip. Na t16 je linie 1,2006 a odchylka −1 pip. Přechod nad/pod neznamená nutně pokles ceny; může ho způsobit posun reference. Neporovnávejte s dávnou kotvou místo současné linie. Pro každý index ukládejte obě hodnoty. Obrázek nedokazuje obrat nebo realizaci.

Tickový objem a přesný návrat

Pokud pravidlo používá objem, určete datovou řadu. MetaTrader iVolume vrací tickový objem svíčky, nikoli peněžní velikost transakcí, totožnost kupců nebo celosvětový spotový obrat. Navržené slábnutí na pravém rameni a růst při průrazu je třeba skutečně spočítat; jiný feed nemusí dát stejnou podmínku.

V původní alternativě čekáme nejvýše tři následující svíčky na Bid High v pásmu 1,1998–1,2002 a Bid Close nejvýše 1,1996. High 1,2001 a Close 1,1996 podmínku splní; následný prodej předpokládáme na 1,1995. Sell limit zadaný předem na krku je jiný postup: mohl by se provést před potvrzujícím Close. Návrat nemusí nastat, takže čekající pravidlo někdy nemá obchod.

Postup od podmínky po čistý výsledek

Nejprve zmrazte instrument, interval, cenovou řadu, swingy, vstup a expiraci. Používejte jen již známé vrcholy a Close. Vyšší interval je jiný soubor pozorování, nikoli automatický důkaz menší náhodnosti. Uchovejte i odmítnuté kandidáty.

Oba původní short vstupy prodávají 10 000 EUR, tedy 1 USD na pip. Celková komise za otevření i zavření je hypoteticky 2 USD, bez financování a dalších poplatků. Počítáme 10 000 × (vstupní Bid − závěrečný Ask) − 2. Pro závěrečný Ask 1,1902 nebo 1,2044 dává vstup 1,1980 výsledky +76/−66 USD, vstup 1,1995 pak +91/−51 USD. Spread již leží ve vstupních a výstupních cenách; neodečítejte ho znovu.

Čisté poměry zisku ke ztrátě jsou asi 1,15 a 1,78, ne očekávané výnosy: pravděpodobnosti nejsou zadány. Předpokládáme, že před případným návratovým vstupem nebyl dosažen cíl ani stop. V samostatné cestě bez návratu může první pravidlo získat 76 USD a druhé mít nulový obchodní výsledek, protože vůbec nevstoupí.

Stop a expiraci definujte samostatně. Předpokládaný Ask stop fill 1,2044 leží nad pravým ramenem. Běžný stop ale tuto cenu negarantuje: horší Ask 1,2047 dává −69 nebo −54 USD při stejných 10 000 EUR. Ani jedna částka není maximální možná ztráta.

Jiné srovnání používá pouze cenový rozpočet 100 USD. Teoretická množství jsou 100/(1,2044−1,1980) = 15 625 EUR a 100/(1,2044−1,1995) ≈ 20 408,16 EUR. Při předpokládaném kroku 1000 EUR zaokrouhlení dolů dává 15 000 a 20 000 EUR. Hrubé stop ztráty 96/98 USD a cílové zisky 117/186 USD po komisi 2 USD znamenají −98/−100 a +115/+184 USD. Rozpočet nezahrnoval náklady ani skluz. Změnili jsme nominální expozici, proto nejde o porovnání stejného množství ani doporučení pozici zvětšit.

Nový CZK rozpočet včetně komise. Předpokládejme odděleně limit 1500 Kč, konverzi 23 Kč/USD, stop vzdálenost 0,0064 USD na EUR, komisi 2 USD a krok 1000 EUR. Maximální teoretické množství (1500/23−2)/0,0064 ≈ 9877,72 EUR dává po zaokrouhlení dolů 9000 EUR. Modelová ztráta včetně komise činí (9000 × 0,0064 + 2) × 23 = 1370,80 Kč; 10 000 EUR by znamenalo 1518 Kč a limit překročilo. Jde o hypotetický přepočet, bez konverzního poplatku, skluzu nebo záruky stopu. Samotné vydělení rozpočtu cenovou vzdáleností by komisi přehlédlo.

Selhání a odmítnuté obchody

Průraz může skončit návratem nad krk a ztrátou. Nepřenášejte nevymezené akciové procento selhání na FX. Do testu patří všechny kvalifikované případy, nezdařené realizace i chybějící návraty. Hypotetický filtr nejvýše 4 pipů odmítne Bid/Ask 1,1965/1,1971, protože spread je 6 pipů; nejde o univerzálně bezpečný práh.

Rozdíl od jiných obratových formací

Dvojitý vrchol a dno používají dva hlavní extrémy místo tří, ale potřebují vlastní potvrzení. Trendový kontext vymezuje, co nazýváme obratem; nezaručuje jeho uskutečnění. Srovnávejte úplná pravidla a čisté výsledky, ne nepodložené žebříčky „nejlepšího“ tvaru.

Co konkrétně nacvičit

  1. Procházejte zvolenou řadu chronologicky, kandidáty označte před odhalením pozdějších cen.
  2. Uložte obě kotvy, čas poznání a hodnotu krku na hodnoceném indexu; připojte výpočet cíle.
  3. Pokud používáte tickový objem, spočítejte podmínky na ramenech a průrazu místo zpětného dojmu.
  4. Alert pod linií použijte jen jako upozornění: zkontrolujte skutečný Close i zvolený návratový filtr.
  5. Na odděleném období vyhodnoťte nezměněná pravidla včetně neobchodů, nákladů a odmítnutých pokynů. Počet demo obchodů nedokazuje trvalou výhodu.