Reconnaître trois sommets ne démontre pas une méthode profitable. Cette leçon transforme tête-épaules en test : moment de reconnaissance, ligne inclinée au bon chandelier, cassure, retour conditionnel et résultat après exécution. Le modèle GBP/USD de géométrie et le modèle EUR/USD de chronologie sont séparés et fictifs ; aucune transaction vécue ou efficacité mesurée n’est déclarée.

Une géométrie de retournement potentiel

Après hausse, un sommet central dépasse les épaules, les deux creux définissant le cou. Séquence : sommet, creux, sommet plus haut, creux, sommet plus bas que la tête. La cassure complète une condition géométrique, sans révéler conviction des acheteurs ou chemin futur. L’inverse utilise trois creux après baisse, tête centrale la plus basse et cou entre deux sommets ; confirmation et projection sont alors haussières. Les performances ne sont pas supposées égales.

Connaître LSH, HEAD et RSH à temps

LSH désigne l’épaule gauche, HEAD la tête, RSH la droite. Consigner tendance préalable, chaque sommet/creux et tolérance d’épaules. Dans notre règle choisie, un High exige deux High strictement inférieurs de chaque côté ; un Low deux Low strictement supérieurs. Les égalités sont rejetées. Un pivot sur 13 n’est donc connu qu’après le Close 15. Les barres non listées sont supposées satisfaire ces comparaisons : ce ne sont pas des OHLC complets ni un backtest. Une autre tolérance ou unité de temps crée une autre version.

Évaluer le cou sur la barre de décision

Entre (t₁,p₁) et (t₂,p₂), N(t) = p₁ + (p₂ − p₁)(t − t₁)/(t₂ − t₁). t compte les chandeliers consécutifs, pas les heures calendaires d’un week-end. Dans EUR/USD Bid fictif : épaules High 1,1080 à 2 et 1,1090 à 13, tête High 1,1140 à 7 ; creux Low 1,1000 à 4 et 1,1024 à 10. Pente 0,0004, soit 4 pips par barre pour pip 0,0001 ; N(t) = 1,1000 + 0,0004(t − 4).

Après reconnaissance RSH à 15, notre cassure demande Close au moins 2 pips sous N et Close précédent non qualifiant. N(15)=1,1044, C 15=1,1048 : +4 pips, échec. N(16)=1,1048, C 16=1,1042 : −6 pips, succès. Utiliser l’ancien creux 1,1024 manquerait l’événement. Contrôle distinct : C 15=C 16=1,1045 donne +1 puis−3 pips ; la ligne monte sans baisse de Close. Ajouter C(t)<C(t−1) rejetterait ce chemin et définirait une autre variante.

Un filtre de volume indépendant dans sa définition

Préciser source et unité, pas les motivations des acheteurs. Par exemple : volume de cassure strictement supérieur à deux fois la moyenne des 20 barres précédentes closes, actuelle exclue. Seuil illustratif, pas validé. Comparer avec/sans ce filtre sur les mêmes candidats. Ticks reçus MT5 et volume réel de transactions ne sont pas interchangeables ; ce dernier peut manquer en OTC. Aucun n’est automatiquement turnover mondial ou confirmation profitable.

Le premier retest peut arriver trop tard

Modèle séparé en unités arbitraires : cou horizontal 108, cassure reconnue après Close 2. Retour autorisé dans les trois chandeliers suivants,3–5. Leurs High sont supposés rester sous 108 ; le premier High 108 arrive à 6. Cette variante ne crée aucune entrée. Le dessin ne reconstruit pas d’OHLC, et aucun résultat ultérieur n’est montré. Attendre quatre barres doit être une autre variante fixée avant les résultats, pas une faveur pour un joli cas.

Le délai de retest a une fin

Cou 108 ; cassure reconnue après 2, retest permis 3–5 ; premier High 108 à 6. Aucun OHLC manquant inventé.

Le délai de retest a une finCou 108 ; cassure reconnue après 2, retest permis 3–5 ; premier High 108 à 6. Aucun OHLC manquant inventé. 6 est la quatrième barre après 2 : hors fenêtre, aucune entrée sous cette variante.Le retest arrive après expirationCassure reconnue après la barre 2Fenêtre 3–510823456High 108High des barres 3–5 : tous sous 108, supposés.Premier High 108 à 6 : aucune entrée.Aucun prix manquant ou chandelier reconstitué.
6 est la quatrième barre après 2 : hors fenêtre, aucune entrée sous cette variante.

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

Création d’ordre et remplissage ne sont pas simultanés par définition

Comparer anticipation, clôture et retest séparément. Par défaut, une stratégie TradingView calculée au Close crée l’ordre puis l’émulateur le remplit au plus tôt à un tick ultérieur, souvent Open suivant en historique ; les paramètres modifient ce comportement. Ce n’est pas une garantie du prix du courtier. Dans notre modèle EUR, événement après 16 : Close 1,1042 n’est pas automatiquement une vente.

Variante retest : attendre au plus 17–19 un High dans N(t) ±2 pips et Close au moins 2 pips dessous. À 18, N=1,1056, High 1,1057, Close 1,1053 : les deux conditions passent. Après expiration, une touche n’entre plus. Autre chemin : Close 18=1,1059 au-dessus de N annule l’attente ; si déjà vendeur, cette règle demande une sortie au prochain prix disponible. Close 1,1055 n’est qu’un pip dessous et n’annule pas. Le comparer à N(16)=1,1048 donnerait à tort +7 pips. Stop Ask et sortie au Close sont des règles distinctes.

Figer la hauteur et l’origine de projection

N(7)=1,1012 ; hauteur tête-cou =1,1140−1,1012=0,0128, soit 128 pips. Depuis N(16), la référence vaut 1,1048−0,0128=1,0920. Ne pas la déplacer ensuite avec la droite.

Exemple GBP/USD journalier séparé : hausse préalable vers 1,2800, LSH 1,2750, tête 1,2820, RSH 1,2760, cou horizontal 1,2620. Hauteur 200 pips, cible 1,2420. Vente Bid hypothétique 1,2615, rachat Ask protecteur 1,2790 :30 pips au-dessus de RSH et 175 pips de perte depuis entrée. Rachat cible 1,2420 :195 pips, ratio 195/175≈1,1143 avant frais/financement. Une sortie partielle ou un trailing stop exige le parcours et les coûts ; le niveau ne garantit pas la perte.

Quatre règlements EUR/USD alternatifs

Retour au modèle EUR : vente 10 000 EUR à Bid 1,1040 à 17, compte USD, commission totale 2 USD, financement/autres frais exclus. Un pip vaut 1 USD ; résultat prix =10 000(1,1040 − Ask de rachat). Les chemins ci-dessous sont alternatifs, pas une suite de sorties.

Sur petit écran, faites défiler le tableau pour lire toutes les colonnes.

Prix exécutés supposés, spread déjà inclus
CheminRachat AskBrut USDNet USD
Bid atteint 1,0920, spread 2 pips1,0922118116
Annulation Close 18 puis prix 191,1062−22−24
Stop exact1,1095−55−57
Stop 3 pips plus mauvais1,1098−58−60

Ne pas déduire le spread deux fois. Pour un compte EUR supplémentaire, avec conversion fixe fictive 1,25 USD/EUR, les nets deviennent +92,80, −19,20, −45,60 et −48 EUR. Budget 46 EUR : le stop exact supposé passe, le remplissage dégradé échoue. Aucun ne borne la perte maximale ; le change réel de conversion et financement éventuel doivent être ajoutés.

Cinq erreurs de protocole

  1. Utiliser le pivot 13 avant le Close 15, ou appeler système de clôture une entrée intrabar antérieure.
  2. Mélanger ticks du flux et transactions de bourse sans politique de données manquantes.
  3. Prendre le stop pour un plafond, ou confondre sortie au-dessus du cou et stop au-dessus de l’épaule.
  4. Ajouter après résultat un filtre supérieur ou un autre indicateur utilisant les mêmes prix.
  5. Déduire l’ordre des touches d’OHLC seuls quand stop et cible sont tous deux dans la bougie. Utiliser des données plus fines disponibles ou annoncer une hypothèse ; le chemin d’un émulateur n’est pas un historique de ticks observé.

Une fiche par candidat

  1. Sur échantillon fixé, masquer le futur et garder rejet, heure de reconnaissance, points, règle de confirmation et absence d’entrée éventuelle.
  2. Mesurer hauteur à la tête, projeter depuis le cou à la cassure et figer ; conserver cibles manquées et ordres non remplis.
  3. Écrire remplissages, prix des protections, coûts et changements de paramètres. Une alerte fixe peut devenir périmée avec N(t) ; elle appelle un contrôle, pas une entrée certaine.

Comparer ensuite la structure M/W avec ses propres règles, les mesures des chandeliers et l’information multi-intervalles. Quelques cas attirants ne donnent pas une estimation de fiabilité.