Ein Verhältnis beantwortet „welcher Anteil dieser Bewegung?“. Es beantwortet nicht „wie wahrscheinlich ist eine Umkehr?“. Wähle zuerst zwei überprüfbare Anker und eine Rechenkonvention; danach kannst du die Linie unabhängig vom späteren Marktverlauf reproduzieren.

Null bei B, voller Rücklauf bei A

Unsere lineare Konvention: A beginnt Bewegung, B beendet sie, r ist retrahierter Anteil. P(r) = B+r(A−B). Null liegt bei B, 100 % bei A. Nach L→H ist P = H−r(H−L); nach H→L ist P = L+r(H−L). Prozent meint Anteil dieser Range, keinen gleich großen Wertverlust des gesamten Instruments.

Retracement und Projektion rechnen unterschiedlich, schreiben aber nicht exklusiv Einstieg beziehungsweise Ausstieg vor. MT5 und TradingView erlauben auch Levels außerhalb der zwei Anker. Extensions vergleichen zwei und drei Referenzpunkte. Dokumentiere tatsächliche Null-/100-%-Kurse; Klickreihenfolge und Toolname genügen nicht.

Woher die konventionellen Koeffizienten stammen

In 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… ist jede spätere Zahl Summe der beiden vorherigen. Quotient zur nächsten, übernächsten oder drittnächsten Zahl nähert sich mit größeren Termen ungefähr 0,618/0,382/0,236. Frühe Quotienten sind nicht bereits exakt diese Grenzwerte.

1,618 approximiert goldene Ratio und 0,618 ihren Kehrwert. 78,6 % rundet Quadratwurzel von ungefähr 0,618. 50 % ist hinzugefügte Halbierungs-Konvention und keiner dieser Grenzquotienten. Mathematische Herkunft liefert weder psychologische Stärke noch garantierte Reaktion. Auch Überschreiten 78,6 % beweist keinen neuen Trend.

Rangeanteile statt Erfolgsprozente
LabelRecheninput
23,6 %r = 0,236
38,2 %r = 0,382
50 %r = 0,5; halbe Range
61,8 %r = 0,618; keine Umkehrchance
78,6 %r = 0,786; gerundeter Koeffizient

Anker, Settings und inverse Notierung

TradingView dokumentiert präzise Koordinaten, individuelle Ratios, Reverse und optional logbasierte Berechnung auf logarithmischer Skala. Gleiche Anker ohne gleiche Settings müssen nicht gleiche Linie liefern. Für diese Beispiele gilt linear, Null bei B. Benenne Instrument, Feed, Intervall und Wick-/Close-Anker. Keine Formel verlangt D1 oder hundert Pips Mindestbewegung.

Erst mitteln oder zuerst den Kehrwert bilden?

Erhaltene positive hypothetische Referenzen: EUR/USD steigt A = 1,10000→B = 1,20000 USD je EUR. 50-%-Mitte ist 1,15000; Kehrwert ungefähr 0,8695652174 EUR je USD. Invertierte Anker sind 1/1,1 und 1/1,2, deren lineare Mitte ungefähr 0,8712121212. Mittel der Kehrwerte unterscheidet sich vom Kehrwert des Mittels.

Kehrwertnotierung ist nichtlineare Transformation. Beide Grids verwenden r = 0,5, aber verschiedene lineare Achsen. Das Modell lässt Bid, Ask und Spread ausdrücklich weg. Es ist weder aktueller Kursvergleich noch ausführbarer Währungstausch.

Mittel der Kehrwerte ist nicht Kehrwert der MitteErhaltene positive EUR/USD-Referenzen A = 1,1/B = 1,2, r = 0,5, linear; kein Spread oder ausführbarer Tausch.RECHEN- UND LERNBEISPIELUSD je EUR1,15000Kehrwert dieser Mitte0,869565 EUR je USDMitte invertierter Anker0,871212 EUR je USD
Mittel der Kehrwerte ist nicht Kehrwert der Mitte. Erhaltene positive EUR/USD-Referenzen A = 1,1/B = 1,2, r = 0,5, linear; kein Spread oder ausführbarer Tausch.

Umkehrung der Quote verändert lineare Geometrie.

USD je EUR
1,15000 – Mitte der ursprünglichen Anker
Kehrwert dieser Mitte
0,869565 EUR je USD – 1/1,15
Mitte invertierter Anker
0,871212 EUR je USD – (1/1,1+1/1,2)/2

Zusätzliche EUR-Einheitenprobe: Ein Referenzbetrag von 1.000 USD würde mit erstem geometrischen Referenzkurs 869,5652 EUR, mit zweitem 871,2121 EUR ergeben; Unterschied ungefähr 1,6469 EUR. Kein Gewinn wird dadurch erzeugt: Die Berechnung wählt zwei unterschiedliche geometrische Referenzen. Für echten Tausch müssen konkrete Quote-Seite, Ausführung und Gebühren verwendet werden.

Ein Level ist eine zusätzliche Testbedingung

61,8-%-Touch legt keine Order, Menge oder Kosten fest. Nähe zu voriger Unterstützung kann zusätzlichen Filter definieren. Durchschnitt und Kerzenmuster verwenden oft verwandte Preise; räumliche Übereinstimmung allein ist kein unabhängiger Beleg oder gesicherter Nettonutzen.

Lege fest, was Touch, Ablehnung oder Überschreitung im Plan bedeutet, bevor du Outcomes sammelst. Gewöhnliche Stops können schlechter als Level ausführen. Es gibt keinen universellen Puffer oder allein durch 78,6 % bestimmten Verlustdeckel. Auch die Regel „nur mit Bestätigung“ benötigt genaue Bestätigung, Zeitpunkt und Test einschließlich aller abgelehnten Fälle.

Die vollständige 200-Pip-Range

Hypothetisch EUR/USD, L = 1,0750/H = 1,0950, Pip 0,0001 USD je EUR. Differenz 0,0200 = 200 Pips. Zwei getrennte Szenarien: Korrektur nach Anstieg und Erholung nach Rückgang. Kein späterer Kurs oder Trade wird angenommen.

Linear, Null jeweils am Bewegungsendpunkt
rRangeanteil PipsNach L→HNach H→L
23,6 %47,21,090281,07972
38,2 %76,41,087361,08264
50 %1001,085001,08500
61,8 %123,61,082641,08736
78,6 %157,21,079281,09072

Nur die Mitte teilt denselben Kurs. 61,8 % aufwärts ist 1,0950−0,618×0,0200, abwärts 1,0750+0,618×0,0200. Halbe Range bedeutet hier 100 Pips und ungefähr 0,9132 % Rückgang vom ganzen Kurs 1,0950, keinen 50-%-Euroverlust. Bewahre Rechenpräzision bis zur gesonderten Anpassung eines Orderpreises.

Nur einen Anker ändern

L = 1,0750 bleibt fest, H wird 1,1000. 61,8-%-Kurs wird 1,08455, exakt 19,1 Pips über altem 1,08264. 38,2 % wird 1,09045, Abstand beider Linien 59 Pips. Nur L auf 1,0760 bei altem H = 1,0950 verschiebt 61,8 % dagegen auf 1,083258, also 6,18 Pips höher. Das sind unterschiedliche Gewichte, keine Stärker-Trend-Diagnose.

Zusätzlicher Fehlervergleich: P = r A+(1−r)B hat für 0≤r≤1 nichtnegative Gewichte mit Summe 1. Sind beide Anker je höchstens±2 Pips unsicher, bleibt das interne Level ebenfalls innerhalb±2 Pips. Bei r = 0,618 und A+2/B−2 Pips wird es dagegen nur+0,472 Pip höher. Beide+2 verschieben Level genau+2. Das ist deterministische Inputgrenze, kein Konfidenzintervall; externe Levels außerhalb 0–1 können Fehler verstärken.

Interne Linie kombiniert zwei nichtnegative GewichteEigener hypothetischer 61,8-%-Test, A = 1,0750/B = 1,0950; je Anker maximal 2 Pips Verschiebung.RECHEN- UND LERNBEISPIELBeide Anker+2Level+2 PipsA+2/B−2Level+0,472 PipBeide je±2Level innerhalb±2 Pips
Interne Linie kombiniert zwei nichtnegative Gewichte. Eigener hypothetischer 61,8-%-Test, A = 1,0750/B = 1,0950; je Anker maximal 2 Pips Verschiebung.

Maximal±2 Pips intern ist eine Inputgrenze, keine Kursprognose.

Beide Anker+2
Level+2 Pips – Gewichte summieren 1
A+2/B−2
Level+0,472 Pip – 0,618×2−0,382×2
Beide je±2
Level innerhalb±2 Pips – Gilt hier 0≤r≤1

Zwei Grids können dieselbe Algebra wiederholen

Erhaltenes eigenes Gegenmodell: große Bewegung 100→120. Kleine endet absichtlich bei 100+0,618×20 =112,36, gleicher Start. Großes 61,8-%-Level ist 107,64; kleines 38,2-%-Level 112,36−0,382×12,36 =107,63848. Abstand 0,00152. Das sind bewusst verschachtelte Konstruktionen, keine zwei unabhängig ausgewählten Marktextrema.

Gerundetes 0,618² =0,381924 liegt nahe 0,382. Für exaktes q=(√5−1)/2 gilt q²=1−q; passend verschachtelte Ranges reproduzieren Linie exakt. Daraus folgt nicht, dass jede Konfluenz künstlich ist. Es zeigt, weshalb Ursprung und unabhängige Ankerwahl wichtig sind. Nah nebeneinander liegende Levels addieren keine gemessene Umkehrwahrscheinlichkeit.

Popularität beweist weder Ordercluster noch Kursursache oder Profitabilität. Bewahre Auswahlregel und Beobachtungszeit. Benötigt ein Peak zwei folgende geschlossene Bars, darf sein endgültiger Anker im Backtest nicht schon auf seiner eigenen Bar bekannt sein. Neue Anker nach späterer Reaktion sind Revisionen, keine Validierung alter Zeichnung. Originalzeit bleibt neben Europe/Berlin-Anzeige erhalten.

Drei ausführbare Schritte

  1. Rechne jede Zeile der 200-Pip-Tabelle in beiden Richtungen. Notiere genaue Null-/100-%-Preise, Settings und Quelle. Vergleiche Kehrwert von 1,15000 mit Mittel der invertierten Anker einschließlich der EUR-Referenzbeträge.
  2. Ändere einzeln H auf 1,1000 und L auf 1,0760. Rechne 19,1/6,18 Pips sowie gemeinsame±2-Pip-Grenze nach. Konstruiere bewusst verschachtelte 107,64/107,63848-Linien und benenne gemeinsame Inputs statt sie als zwei unabhängige Signale zu zählen.
  3. Definiere Ankerbestätigung, Touch, Orders, Menge und Kosten vor Test. Bewahre Versionen und Nontouch-/Nichtumkehrfälle. Evaluiere eine feste Regel auf unbenutzten Daten; ein Monat ausgesuchter Beispiele zertifiziert keinen Vorteil.