Zwei Zeichnungen mit „161,8 %“ sind erst vergleichbar, wenn Ursprung, gemessene Bewegung und Rechenart feststehen. Schreibe deshalb die tatsächlichen Null-/100-%-Kurse auf, bevor du einen Prozenttext zum Take Profit machst.

Retracement, Expansion und Referenzpunkt

Retracement misst eine Korrektur relativ früherer Bewegung; Projektion legt deren Vielfaches ab einem Ursprung an. Keine Zeichnung schreibt Einstieg oder Ausstieg vor. Mit drei Ankern kann auch eine Linie unter 100 % bereits jenseits des früheren Extrems liegen.

MT5 Fibonacci Expansion verwendet zwei aufeinanderfolgende Wellen: erste liefert Länge, Endpunkt der zweiten den Projektionsursprung. TradingView Trend-Based Fib Extension wählt Bewegungsstart, Ende und Korrekturendpunkt. MT5-Zweipunkt-Retracement listet ebenfalls Levels über 100 %. Name allein identifiziert somit weder Ankerzahl noch Preisformel.

A–B–C mit vorzeichenbehafteter Länge

Unsere ausdrücklich lineare, nicht umgekehrte Konvention: A beginnt Bewegung, B beendet sie, C beendet spätere Korrektur. Δ = B−A und T(k) = C+k(B−A). Aufwärts ist Δ positiv, abwärts negativ. Bereits ausgewählte Anker genügen zur Rechnung vor einem Ausbruch über B; Ausbruch bleibt eine zusätzliche Strategieregel.

k = 1,618 bedeutet 161,8 % von AB ab C, nicht 161,8 % Anstieg des ganzen Kurses oder Kontos. Das ist gerundete goldene Ratio; 1,272 approximiert deren Quadratwurzel. Auch 1, 2 oder eigene Multiplikatoren können in einem Grid stehen. Häufigkeit und Erfolg folgen nicht aus dem Label.

Zum expliziten Zweipunktvergleich setzen wir E(k) = A+k(B−A), mit Null bei A und 100 % bei B. Andere Orientierung beziehungsweise Reverse kann andere Labels zeigen. TradingView bietet logbasierte Berechnung bei aktivierter logarithmischer Skala; sie ist nicht unsere lineare Beispielrechnung. Speichere Option statt bloß ähnliche Optik zu erwarten.

Die letzte Linie ist kein Ergebnis für alle Teilmengen

Erhaltenes hypothetisches Instrument in beliebigen Einheiten: A = 100, B = 110, C = 106, daher T(1) = 116 und T(1,618) = 122,18. Eine Positionsunit kauft bei 106 und verdient je Preispunkt eine Ergebnisunit. Gesamtausgang 122,18 liefert 16,18. Je Hälfte an 116 und 122,18 liefert 5+8,09 = 13,09. Beide Fills werden ausdrücklich angenommen; Kosten, Slippage, Finanzierung und Reentry fehlen. Risiko oder Wirksamkeit wird nicht verglichen.

Ganz 16,18 oder Hälften 13,09Erhaltenes beliebiges Modell A = 100/B = 110/C = 106; eine Unit Entry 106, ideal angenommene beide Exitfills 116/122,18, keine Kosten.RECHEN- UND LERNBEISPIELGanz ferner Exit1×16,18=16,18Erste Hälfte0,5×10=5Zweite Hälfte0,5×16,18=8,09Zusammen13,09 Units
Ganz 16,18 oder Hälften 13,09. Erhaltenes beliebiges Modell A = 100/B = 110/C = 106; eine Unit Entry 106, ideal angenommene beide Exitfills 116/122,18, keine Kosten.

Fillpreise und Teilmengen bestimmen Gesamtbetrag.

Ganz ferner Exit
1×16,18=16,18 – Eine Unit
Erste Hälfte
0,5×10=5 – Exit 116
Zweite Hälfte
0,5×16,18=8,09 – Exit 122,18
Zusammen
13,09 Units – Kein Kontoprozentsatz

Vollständige EUR/USD-Projektionen in beide Richtungen

Zwei unabhängige hypothetische Szenarien, Pip 0,0001 USD je EUR. Aufwärts A = 1,08000/B = 1,09000/C = 1,08500, abwärts A = 1,10000/B = 1,09000/C = 1,09500. Beide AB-Längen betragen absolut 100 Pips. Folgende Kurse sind linear ohne Reverse, keine aktuellen oder historischen Quotes.

Dreianker-Projektion ab dem jeweiligen C
kAufwärtsAbwärts
01,085001,09500
0,6181,091181,08882
11,095001,08500
1,2721,097721,08228
1,6181,101181,07882
21,105001,07500
2,6181,111181,06882

Aufwärts addiert k = 1,272 exakt 127,2 Pips, nicht vorzeitig 127. T(0,618) liegt 11,8 Pips über B, T(0,382) = 1,08882 dagegen 11,8 Pips darunter. Nicht jede so genannte Extensionlinie liegt jenseits der gesamten ersten Welle.

Gleiches aufwärtiges A/B ergibt E(1,618) = 1,09618 und T(1,618) = 1,10118. Abstand ist C−A = 50 Pips für jedes gemeinsame k. Nur C auf 1,08600 verschiebt sämtliche T-Linien um 10 Pips; E bleibt gleich. C = 1,08300 macht T(1) = 1,09300 und T(1,618) = 1,09918, beide 20 Pips tiefer, während E weiter 1,09618 bleibt.

Take Profit, Teilmengen und EUR-Abrechnung

Definiere zuerst Exitanteil, tatsächliche Seite und Fill. Typische MT5-Forex-TP-Bedingungen verwenden für Long Bid und für Short Ask; Börsensymbole können andere Triggerregeln haben. Eine Berührung durch andere Kursreihe beweist keine Ausführung. Ein angehängtes MT5-TP schließt grundsätzlich die ganze Position; gewünschte Teilverkäufe benötigen eigens passende Orders beziehungsweise Positionsaufteilung.

Zusätzliches hypothetisches EUR-Konto: Long 10.000 EUR, Askentry C = 1,08500, Bid-Fills genau an T(1) = 1,09500 und T(1,618) = 1,10118, beide erreichbar angenommen. Entrykommission 2 USD, vollständiger Exit 2 USD oder jeder halbe Exit 1 USD, ohne Mindestticketgebühr. Keine Finanzierung oder weiteren Kosten; konstant 0,90 EUR je USD.

Gesamtexit am ferneren Ziel: 161,8−4 = 157,8 USD oder 142,02 EUR. Zwei Hälften: 50+80,9−4 = 126,9 USD oder 114,21 EUR. Diese Variante liefert bei den angenommenen beiden Fills weniger; daraus folgt keine Aussage über Risiko, tatsächliche Zielhäufigkeit oder optimalen Exit.

Stop auf Entry garantiert kein Netto-Break-even nach Gebühren oder anderer Ausführung. Gewünschte Zielkurse, ausgelöste Orders und Deals sind eigene Felder. Exitregeln müssen auch nicht erreichte zweite Ziele und verbleibende Mengen behandeln.

Sensitivität der drei Anker

Für T = C+k(B−A), positives k und jeden Anker innerhalb ±ε beträgt größtmögliche Zielabweichung ε(1+2k). C hat Gewicht 1, B k, A −k. Höchstfall erhöht C/B und senkt A gleichzeitig. Dies ist deterministische Worst-Case-Grenze der angenommenen Ankerwahl, kein Konfidenzintervall oder Kursforecast.

Jeder Anker ±2 Pips: k = 1 ergibt ±6 Pips, also 1,09440–1,09560 um Basis 1,09500. k = 1,618 ergibt ±8,472 Pips, also 1,1003328–1,1020272 um 1,10118. Dünne Linie kann somit breitere Auswahlunsicherheit verdecken. Berührungsregel mit engerer Toleranz benötigt besonders klare Ankerdefinition.

±2 Pips je Anker sind mehr als ±2 Pips ZielHypothetischer aufwärtiger 100 Pip-AB; T=C+k(B−A), unabhängige deterministische Ankergrenzen.RECHEN- UND LERNBEISPIELk11,09440–1,09560k = 1,6181,1003328–1,1020272HöchstfallC/B höher, A tiefer
±2 Pips je Anker sind mehr als ±2 Pips Ziel. Hypothetischer aufwärtiger 100 Pip-AB; T=C+k(B−A), unabhängige deterministische Ankergrenzen.

Die Grenze ε(1+2k) ist keine Preisprognose.

k1
1,09440–1,09560 – ±6 Pips um 1,09500
k = 1,618
1,1003328–1,1020272 – ±8,472 Pips um 1,10118
Höchstfall
C/B höher, A tiefer – Alle drei Gewichte wirken

Rundung ist ein zusätzlicher Schritt

Separater fiktiver Preisstufentest: wäre gültige Stufe 0,0001 und Regel „zur nächsten Stufe“, würde 1,10118 zu 1,1012, Änderung +0,2 Pip. Das ist keine universelle Forex-Tickstufe. Bewahre ungerundete Projektion und abgeleiteten Orderpreis mit Rundungsregel getrennt; tatsächliche Symbolstufe und Orderbedingungen sind konkret zu prüfen. Frühzeitige Rundung der 127,2-Pip-Länge verändert bereits die Geometrie.

Nähe zu Widerstand, runder Zahl oder Durchschnitt kann zusätzlichen Filter definieren. Oft entstehen diese aus denselben Preisen. Ohne vorab gesetzte Toleranz und unabhängige Evaluation beweist Übereinstimmung weder unabhängige Evidenz noch höhere Wahrscheinlichkeit oder Realisierbarkeit.

Ankerverfügbarkeit und Revision erhalten

Speichere Feed, Intervall, Wick-/Close-Anker und Erkennungsregel für C. Benötigt Tief zwei folgende Bars, werden seine Projektionen erst danach verfügbar. Eine historische Zeichnung am Tief macht sie nicht früher bekannt. Bewahre Originalzeiten zusätzlich zur Europe/Berlin-Anzeige.

Neuer Korrekturanker ist revidiertes Szenario. Lösche vorherigen Stand nicht, um eine frühere Entscheidung später günstiger zu beurteilen. Evaluiere unveränderte Regeln auf unbenutzten Daten einschließlich nicht berührter Ziele, abgelaufener oder ungefüllter Orders und vollständiger Kosten. Ein paar ausgewählte Charts belegen kein universell bestes Level.

Drei ausführbare Schritte

  1. Rechne jede Zeile beider Richtungen mit vorzeichenbehaftetem Δ nach. Notiere Null-/100-%-Preis, Ankerzahl, Reverse und Linear-/Logoption. Ändere ausschließlich C auf 1,08300 und bestätige, welche Linien 20 Pips sinken und welche unverändert bleiben.
  2. Berechne beide ±2-Pip-Ankergrenzen über drei getrennte Inputs. Bewahre volle Präzision, rechne separaten Preisstufentest nach und speichere Orderpreis getrennt. Prüfe tatsächliche Quote-Seite und Erkennungszeit statt eine gezeichnete Berührung als Fill zu zählen.
  3. Schreibe Mengenanteile, Orderstorno, Stopmanagement, Gebühren und Konversion vor Test auf. Rechne 13,09 Units sowie 114,21/142,02 EUR separat nach. Bewahre alle ungefüllten Ziel-/Teilfälle und prüfe eine feste Methode auf unabhängigem Zeitraum.