Fibonacci düzeltmesi: uçlar, yön, yüzde ve fiyat adımı

Fibonacci düzeltmesi, seçilmiş hareketin ne kadarının geri verildiğini ölçer. Önce iki ucu ve hesap yöntemini belirtin. Izgara tek başına sıçrama olasılığı, sonraki mum yönü veya uygun emir fiyatı vermez. Hesabın hassasiyeti, girdileri doğru seçtiğinizi ya da yöntemin kârlı olduğunu kanıtlamaz.

Fibonacci retracement nedir?

Doğrusal modelde A hareketin başlangıcı, B sonu, r geri verilen pay olsun: P(r)=B+r(A−B). Sıfır B’de, %100 A’dadır. L’den H’ye yükselişte P=H−r(H−L); H’den L’ye düşüşte P=L+r(H−L). Bu, seçilmiş aralığın payıdır; bütün aracın değer kaybının yüzdesi değildir.

Düzeltme ve projeksiyon farklı hesap yapar; adları yalnız giriş veya yalnız çıkış zorunluluğu koymaz. MT5 ve TradingView iki ucun dışında seviyelere izin verir. Uzatma seviyeleri iki ve üç referanslı yapıları karşılaştırır. Tıklama sırasından varsaymak yerine sıfır ve %100 fiyatını kaydedin.

%38,2, %50 ve %61,8 nereden gelir?

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… dizisinde sonraki terim önceki ikisinin toplamıdır. Büyük terimlerde bir sonrakine, iki sonraya ve üç sonraya oranlar yaklaşık 0,618 / 0,382 / 0,236’ya yaklaşır; başlangıçtaki her oran bu sınırlara eşit değildir. Altın oran yaklaşık 1,618, tersi yaklaşık 0,618’dir. %78,6, yaklaşık 0,618’in karekökünden yuvarlanır.

%50 yarım aralık için eklenmiş gelenektir; bu limit oranlardan biri değildir. Ona ölçülmüş psikolojik güç atfetmeyin. %23,6 yalnız r=0,236, %38,2 r=0,382, %61,8 r=0,618, %78,6 r=0,786 demektir. Matematiksel köken ve isabetli ondalıklar, piyasanın tepki vereceğinin kanıtı değildir; %61,8 bir dönüş olasılığı değildir.

Önce ortalama mı, önce tersini almak mı?

Kaynak hayalî EUR/USD 1,10000’den 1,20000’e yükselir; iki eksen de doğrusal, r=0,5. Orta 1,15000 USD/EUR, tersi yaklaşık 0,8695652174 EUR/USD. Ters uçlar 1/1,1≈0,909091 ve 1/1,2≈0,833333; bunların ortası yaklaşık 0,8712121212. Ortalama almanın ve tersine çevirmenin sırası sonucu değiştirir; yeni gelecek bilgisi eklenmez. Pozitif referans fiyatlarıdır, Bid/Ask ve spread yoktur; emir fiyatları değildir.

Araç adım adım nasıl çizilir?

Önce ürün, fiyat kaynağı, aralık, fitil veya kapanış seçimi ve uçların ne zaman bilindiğini yazın. TradingView kesin koordinat, özel katsayı ve Reverse yön ayarı sunar; logaritmik grafik için ayrıca log tabanlı hesap seçeneği vardır. Aynı uçlar, farklı ayarlarda aynı çizgi demek değildir. Buradaki alıştırmalar doğrusaldır ve sıfır B’dedir; belirli günlük grafik veya yüzlerce pip alt sınırı gerektirmez.

Uç değiştirmek ayrı senaryo üretir. L=1,0750 sabitken H=1,0950 yerine 1,1000 seçilirse %61,8 çizgisi 1,1000−0,618×0,0250=1,08455 olur; eski 1,08264’ten 19,1 pip yukarıdadır. Sonraki tepkiyi görüp tepeyi değiştirmek eski senaryoyu doğrulamaz. Tepe iki sonraki kapalı mumla tanınıyorsa testte kendi mumunda henüz kesinleşmiş tepe olarak kullanmayın.

Trendde düzeltme girişi ayrı kural ister

Seviye miktar, gerçekleşme, maliyet veya çıkışı belirlemez. Önceki destek/direnç ile çakışma ek test koşulu olabilir; başka ortalama veya mum aynı fiyatları işleyebilir. Çakışma bağımsız kanıt veya net sonucun zorunlu iyileşmesi değildir. Giriş şartını ve reddini sonuçları görmeden tanımlayın.

%61,8 dokunuşu otomatik alış, %78,6 geçişi zorunlu trend dönüşü değildir. Seçilen planda her eşik ne demek, açık olsun. Olağan zarar durdur emri belirtilen seviyeden daha kötü gerçekleşebilir. Trend takibi ayrı kural seçimlerini ele alır; isimler en iyi tamponu veya azami kaybı vermez.

Hayalî 200 pip hareket: iki yön ayrı

EUR/USD için pip=0,0001 USD/EUR, L=1,0750, H=1,0950 varsayın; fark 0,0200 yani 200 pip. L→H sonrası düzeltme ve H→L sonrası tepki iki ayrı senaryodur; atanmış gelecek veya önerilen işlem yoktur.

Yükseliş sonrası %61,8:1,0950−0,618×0,0200=1,08264. Düşüş sonrası:1,0750+0,618×0,0200=1,08736. Yalnız yarım aralık ortası aynıdır. Bu 200 pip’in yarısını vermek euronun değerinin yarısını yitirmesi değildir. Emri fiyat adımına uydurmadan önce tam hesap hassasiyetini koruyun.

Yeni TRY modeli: en yakın adım fiyat sınırını aşabilir

Ayrı hayalî USD/TRY A=40,00→B=42,00, doğrusal r=0,382 olsun. Ham seviye 42−0,382×2=41,236 TRY/USD. Uçlar karar öncesinde biliniyor. Deneyin önceden yazılmış koşulu: alış fiyatı ham seviyeyi aşmasın. Hayalî sözleşmenin geçerli fiyatları tam 0,01’in katlarıdır; bu bir gerçek sağlayıcı özelliği değildir.

Koşula uyan en yüksek fiyat 41,23’tür. En yakına yuvarlamak 41,24 verir ve 41,236 üst sınırını 0,004 aşar. Koordinat hesaplamak ile izin verilen emir seçmek farklı adımdır. Burada alış üst sınırı için aşağı adım gerekir; her alış veya satış emri için körü körüne aşağı yuvarlama kuralı çıkarılamaz.

Aynı gözlem dizisinde 10:00 UTC ilk Bid/Ask 41,22/41,24, 10:01 UTC ortak çıkış Bid 41,18 atanmış olsun. Yalnız ilk kotasyonda bir kez değerlendirilip hemen iptal edilen iki hipotetik limit deneyi karşılaştırılır: Ask≤limit ise tam miktar Ask’tan alınır, değilse gerçekleşme yoktur. Başka kotasyon veya kısmi gerçekleşme yok; bu varsayılan dolum modeli canlı limit davranışı garantisi değildir.

Her deney ayrı 100000 TRY nakit; q=1000 USD doğrusal TRY fark sözleşmesi, anapara aktarılmaz. Gerçekleşen tam tura yalnız 20 TRY ücret, spread verilen fiyatlarda; diğer gider, faiz, fonlama, vergi, dönüşüm, nakit akışı, borç, teminat değişimi veya zorunlu kapanış yok. Gerçek sağlayıcı veya bu miktarın uygunluğu iddiası değildir.

41,23 limiti ilk Ask’ı karşılamaz: emir iptal, ücret yok, son 100000. En yakın 41,24 limiti gerçekleşir ama asıl fiyat koşulunu bozar: net 1000×(41,18−41,24)−20=−80 TRY, son 99920. Hesapta üst sınırdan 4 TRY fazla giriş farkı ile toplam 80 TRY zararı karıştırmayın. Ayrı karşıolgusal ilk Ask 41,23 olsaydı uygun limit gerçekleşirdi; aynı sonraki Bid ve ücretle net −70 TRY, son 99930. Bu üç sonuç kârlılık sıralaması değil, fiyat adımı ile uygunluk ayrımıdır.

Sınırlar ve en yaygın hatalar

Oran kurun tersine dönmesini zorunlu kılmaz. Popülerlik, emirlerin orada kümelendiği veya fiyatı oranın çevirdiği iddiasını kanıtlamaz. Kaynak karşıörneğinde büyük hareket 100→120; küçük hareketin sonu bilerek 100+0,618×20=112,36 seçilir. Büyük %61,8 çizgisi 107,64; küçük %38,2 çizgisi 112,36−0,382×12,36=107,63848, fark yalnız 0,00152.

Bu iki uç bağımsız piyasa seçimleri değildir. Yuvarlak 0,618²=0,381924 yaklaşık 0,382. Tam q=(√5−1)/2 için q²=1−q; uygun iç içe aralıklar çizgiyi tam tekrarlar. Her konfluens yapay demek değildir; uçların kökeni ve bağımsız seçimi gerekir. Yakın çizgiler kendi başına ölçülmüş sıçrama ihtimali eklemez.

Yarınki çalışma ve kayıt

1. 200 pip tablosunu iki yönde yeniden üretin; sıfırı her seferinde B’ye koyun.
2. Kaynak, aralık, uç ve bilinirlik anı, Reverse, doğrusal/log yöntemini günlükte kaydedin.
3. L=1,0750/H=1,1000 için %38,2=1,09045, %61,8=1,08455; fark 0,00590 yani 59 pip. Yalnız bir ucu değiştirdiğinizi belirtin.
4. Yeni TRY modelinde ham fiyat koşulu ile geçerli adımı ayrı sınayın; Ask değişen karşıolgusalı ana gözlem diye karıştırmayın.
5. Tam giriş/çıkış/miktar/gider/gerçekleşme kuralını kullanılmamış veride sınayın; tepki vermeyen örnekleri de tutun. Bir ay seçilmiş çizim üstünlük için otomatik yeterli değildir.