Výpočet swapu a financování
Spočítejte náklad či připsání financování ze své sazby a počtu běžných a trojitých okamžiků účtování.
Začněte příkladem
180 CZK na lot a běžný okamžik × 0,10 lotu × (2 + 3 × 1) = 90 CZK nákladu, tedy −90 CZK. Sazba je fiktivní a trojitý okamžik se nepočítá dvakrát.
Propojte kroky výpočtu
Hodnota pipu → velikost pozice → marže → riziko portfolia. Ověřte údaje při přenosu i na další stránce. Dostatečná marže nezaručuje maximální ztrátu.
Údaje z předchozího kroku
Údaje lze použít 30 minut a zůstávají v úložišti relace tohoto prohlížeče a domény. Neodesílají se na server ani do URL. Obnovené karty je mohou uchovat; v případě potřeby je vymažte.
Jak se to počítá?
Jednotky financování = běžné okamžiky + 3 × trojité okamžiky. Jedna jednotka pro pozici = sazba na 1 lot × loty. Výsledek = počet jednotek × jedna jednotka pozice, záporně pro náklad a kladně pro připsání.
Vyřešený příklad
Hypotetický model CZK: náklad 180 CZK na lot a běžný okamžik, objem 0,10 lotu, dva běžné a jeden trojitý okamžik. Jednotky = 2 + 3 × 1 = 5. Jedna jednotka pozice stojí 18 CZK a celkem jde o −90 CZK. Trojitý okamžik se nepočítá zároveň jako běžný. Původní USD scénáře zůstávají samostatnými cvičeními.
Jak najít a ověřit údaje
Prohlédněte si specifikaci přesného symbolu a typu účtu. Jde o studijní příklady, nikoli aktuální kurzy nebo doporučené limity rizika.
Od symbolu ke skutečnému množství
Otevřete specifikaci přesného symbolu a typu účtu. V MT5: Market Watch → kontextová nabídka symbolu → Specification. Ověřte velikost kontraktu na lot, minimum, maximum a krok objemu. Zapište základní, kotovací i účetní měnu.
Příklad: Zdrojový model: 100000 jednotek základní měny na lot znamená při 0,10 lotu 10000 jednotek. Při 0,12 lotu je kontrakt 100000 EUR expozicí 12000 EUR; kontrakt 10000 EUR pouze 1200 EUR. Stejné označení lotu tak může znamenat desetinovou citlivost na stejný pohyb.
Krok 0,01 neurčuje minimum ani maximum. CFD nemusí dodávat nominální měnu. Jiný produkt může používat jiný násobitel.
Počítejte události a správné jednotky
Ověřte směr, metodu, měnu, kalendář i změny sazeb. Body, roční procento a částka účtu jsou různé jednotky. Ve zdrojovém fiktivním kontraktu 100000 EUR s pointem 0,00001 USD/EUR má point na lot hodnotu 1 USD: −8 financovacích bodů potom znamená náklad 8 USD na lot a běžný okamžik na USD účtu.
Příklad: Kalkulačka swapu vyžaduje kladnou částku na lot a běžný okamžik; náklad či připsání vyberte zvlášť. Samostatný model CZK: 180 CZK na lot, objem 0,10, dva běžné a jeden trojitý okamžik dávají pět jednotek po 18 CZK: −90 CZK. Dva běžné a dva trojité dávají osm jednotek: −144 CZK.
Trojitý okamžik nepočítejte zároveň jako běžný. Nepředpokládejte univerzální středu. Zisk a ztráta i srovnání nákladů vyžadují součet za celou pozici a období, nikoli sazbu na lot.
Zpět na: Financování na 1 lot a jeden běžný okamžik · Zpět na: Druh financování · Zpět na: Počet běžných okamžiků financování · Zpět na: Počet trojitých okamžiků financování ·
Před násobením čtěte jednotky
Přímý kurz znamená měnu účtu za jednotku kotovací měny: násobíme. Nepřímý znamená kotovací měnu za jednotku měny účtu: dělíme. U skutečného výpočtu zapište i datum a zdroj. Změna měnového štítku sama nic nepřepočítá.
Příklad: Zdrojový příklad 10 USD × 4 PLN/USD = 40 PLN; stejný nepřímý kurz dává 10 USD / 0,25 USD/PLN = 40 PLN. Samostatný český příklad: 10 USD × 23 CZK/USD = 230 CZK, stejně jako 10 USD / (1/23 USD/CZK). Při shodných měnách je faktor 1.
Fiktivní ani centrální bankou zveřejněný kurz nezaručuje bezplatnou směnu za tuto cenu. Tyto nástroje nenačítají aktuální kurzy.