Výpočet čistého zisku a ztráty
Spočítejte výsledek long nebo short pozice z realizačních cen. Přepočítejte jej do měny účtu a započtěte provizi i financování.
Začněte příkladem
50 USD cenového výsledku × předpokládaných 23 CZK/USD = 1150 CZK. Po vlastních nákladech 16 CZK provize a 18 CZK financování zbývá 1116 CZK.
Propojte kroky výpočtu
Hodnota pipu → velikost pozice → marže → riziko portfolia. Ověřte údaje při přenosu i na další stránce. Dostatečná marže nezaručuje maximální ztrátu.
Údaje z předchozího kroku
Údaje lze použít 30 minut a zůstávají v úložišti relace tohoto prohlížeče a domény. Neodesílají se na server ani do URL. Obnovené karty je mohou uchovat; v případě potřeby je vymažte.
Jak se to počítá?
Rozdíl pro long = uzavírací − otevírací cena. Pro short = otevírací − uzavírací cena. Hrubý výsledek = rozdíl × velikost kontraktu × loty, po přepočtu měny. Čistý výsledek = hrubý výsledek − provize − náklad financování, případně + připsané financování.
Vyřešený příklad
Fiktivní long 0,10 lotu EUR/USD z 1,1000 na 1,1050 dává 50 USD a 50 pipů. Po provizi 0,70 USD a financování 0,80 USD zbývá 48,50 USD. Spread se podruhé neodečítá. Samostatný model CZK přepočítá 50 USD kurzem 23 na 1150 CZK hrubého výsledku a odečte vlastní náklady 16 CZK provize a 18 CZK financování: 1116 CZK čistého výsledku. Nejde o automatický přepočet dolarových poplatků.
Jak najít a ověřit údaje
Prohlédněte si specifikaci přesného symbolu a typu účtu. Jde o studijní příklady, nikoli aktuální kurzy nebo doporučené limity rizika.
Použijte správné strany provedení
Pro zisk a ztrátu použijte skutečné realizace nebo výslovné předpoklady. Long: uzavření minus otevření. Short: otevření minus uzavření. V obvyklém OTC modelu se nakupuje za Ask a prodává za Bid; rozdíl již obsahuje spread. Cenový rozdíl dělte velikostí pipu.
Příklad: Samostatný fiktivní long 10000 EUR: otevření Ask 1,1002 a uzavření Bid 1,1050 znamená 48 USD. Zvlášť předpokládaný kurz 23 CZK/USD dává 1104 CZK před dalšími náklady. Opětovné odečtení spreadu by jej započetlo dvakrát.
Úroveň stopu není potvrzenou realizační cenou. Dodatečný nepříznivý skluz zahrňte pouze tehdy, není-li již v cenách nebo vzdálenostech. Ověřte zbývající objem a samostatné náklady.
Zpět na: Směr pozice · Zpět na: Cena provedení při otevření · Zpět na: Cena provedení při uzavření ·
Od symbolu ke skutečnému množství
Otevřete specifikaci přesného symbolu a typu účtu. V MT5: Market Watch → kontextová nabídka symbolu → Specification. Ověřte velikost kontraktu na lot, minimum, maximum a krok objemu. Zapište základní, kotovací i účetní měnu.
Příklad: Zdrojový model: 100000 jednotek základní měny na lot znamená při 0,10 lotu 10000 jednotek. Při 0,12 lotu je kontrakt 100000 EUR expozicí 12000 EUR; kontrakt 10000 EUR pouze 1200 EUR. Stejné označení lotu tak může znamenat desetinovou citlivost na stejný pohyb.
Krok 0,01 neurčuje minimum ani maximum. CFD nemusí dodávat nominální měnu. Jiný produkt může používat jiný násobitel.
Zpět na: Objem pozice (loty) · Zpět na: Velikost kontraktu na 1 lot ·
Pip jednoho lotu, nebo celé pozice?
Nejprve stanovte velikost pipu v cenových jednotkách. Samostatně ověřte point a nejmenší tick. Počet desetinných míst neurčuje peněžní hodnotu. Kalkulačka pipu použije objem; pole velikosti pozice, nákladů a poměru zisku a rizika naopak vyžadují pip celého lotu.
Příklad: Zdrojový EUR/USD model: kontrakt 100000 EUR a pip 0,0001 USD/EUR dávají 10 USD na lot. Point 0,00001 znamená 1 USD. U objemu 0,10 je pip pozice 1 USD. Samostatný kurz 23 CZK/USD dává pip 230 CZK na celý lot a 23 CZK na pozici. Do pole na lot patří 230, nikoli 23.
Pět desetinných míst nečiní z 0,00001 automaticky pip. Hodnoty ticku pro zisk a ztrátu se mohou lišit. Ověřte směr kurzu, měnu a specifikaci.
Před násobením čtěte jednotky
Přímý kurz znamená měnu účtu za jednotku kotovací měny: násobíme. Nepřímý znamená kotovací měnu za jednotku měny účtu: dělíme. U skutečného výpočtu zapište i datum a zdroj. Změna měnového štítku sama nic nepřepočítá.
Příklad: Zdrojový příklad 10 USD × 4 PLN/USD = 40 PLN; stejný nepřímý kurz dává 10 USD / 0,25 USD/PLN = 40 PLN. Samostatný český příklad: 10 USD × 23 CZK/USD = 230 CZK, stejně jako 10 USD / (1/23 USD/CZK). Při shodných měnách je faktor 1.
Fiktivní ani centrální bankou zveřejněný kurz nezaručuje bezplatnou směnu za tuto cenu. Tyto nástroje nenačítají aktuální kurzy.
Zpět na: Měna účtu · Zpět na: Přepočítací kurz · Zpět na: Směr přepočítacího kurzu ·
Objem použijte pouze jednou
Provize v kalkulačce zisku a ztráty je částkou za celou pozici a obě provedení. Převezměte ji z výpisu nebo nejprve přepočítejte sazbu na lot podle objemu.
Příklad: Zdrojových 7 USD provize na lot za obě strany dává při 0,10 lotu 0,70 USD. Zadejte zde 0,70, nikoli 7. Samostatný model 140 CZK na lot dává 14 CZK pro 0,10 lotu; nejde o kurzový přepočet dolarové sazby.
Pokud platformový výsledek již obsahuje provizi, neodečítejte ji podruhé. Minimální poplatek může být jiný než sazba krát objem.
Financování jako celkový náklad nebo připsání
Přečtěte celkovou částku pozice a období z výpisu. V plánu nejprve spočítejte součet z jednotek, objemu, událostí a výslovných sazeb. Zadejte kladnou částku a zvlášť zvolte znaménko.
Příklad: Samostatný model CZK: cenový výsledek 1150 a provize 16. S nákladem financování 18 je čistý výsledek 1116 CZK; s připsáním 18 jde o 1152 CZK.
Objem nepoužívejte podruhé. Při změně sazby nepoužívejte jedinou pevnou sazbu a ověřte, zda exportovaný výsledek již financování obsahuje.
Zpět na: Financování celé pozice · Zpět na: Druh financování ·