Rollover: pozisyonun devri

Rollover koşullarında birim, hacim ve tahakkuk günlerini ayırın. TRY örneğinde puan değerini atlamak finansman borcunu 12 yerine 6 gösterir.

Ne anlama gelir?

Rollover, ürün kurallarıyla takas tarihini ileri taşımak veya maruziyeti başka döneme devretmektir. Perakende döviz ürününde finansman borcu ya da alacağı doğabilir; müşteriye fiziksel para teslimi anlamına gelmek zorunda değildir. Kesim anı, oran birimi, yön ve kaç günün tahakkuk ettiği kontrol edilmelidir. Sadece iki merkez bankası faizi arasındaki farkı kullanmak sağlayıcının düzeltmelerini ve ürün takvimini atlayabilir.

Somut örnek

Kaynak varsayımsal tarife, lot ve tahakkuk günü başına −2 USD. Hacim 0,5 lot ve üç günlük çarpanda sonuç −2×0,5×3=−3 USD. Ayrı yeni TRY sözleşme modelinde bir lot için günlük finansman −4 puan, puan başına ve lot başına nakit değer 2 TRY, hacim 0,5 lot ve çarpan 3 olsun: −4×2×0,5×3=−12 TRY. Ekrandaki −4 sayısını yanlışlıkla TRY sanmak −6 TRY verir. Aynı rakam, farklı birimde farklı nakit etkisi oluşturur; burada gerçek bir sağlayıcı tarifesi veya saat kullanılmıyor.

Rollover: pozisyonun devri — sayı ile kapsamı ayırınKaynak örneği ve ayrı varsayımsal TRY hesabı; gerçek işlem kaydı değildir.VARSAYIMSAL HESAPLAMAKaynak USD modeli−3 USDYeni TRY: puan oranı−12 TRYYanlış birim varsayımı−6 TRY
Rollover: pozisyonun devri — sayı ile kapsamı ayırın. Kaynak örneği ve ayrı varsayımsal TRY hesabı; gerçek işlem kaydı değildir.

Oranın yanında birimini ve tahakkuk günlerini kaydedin; yalnız görünen sayıyı çarpmayın.

Küçük ekranda şemayı yatay kaydırabilir veya büyütebilirsiniz. Değerler ve sonuç aşağıdaki metinde de yer alır.

Kaynak USD modeli
−3 USD – −2 USD × 0,5 lot × 3 gün.
Yeni TRY: puan oranı
−12 TRY – −4 puan × 2 TRY/puan × 0,5 lot × 3 gün.
Yanlış birim varsayımı
−6 TRY – Puan dönüşümü atlandığında bulunan, bu tarife için yanlış sonuç.

Anladığınızı kontrol edin

Alıştırma: yaklaşık 1 dakika.

Bir lot için atanmış günlük finansman −4 puan, puan başına ve lot başına nakit değer 2 TRY. Hacim 0,5 lot, gün çarpanı 3. Nakit etkisi nedir?

Yanıtı ve açıklamayı göster

−4×2×0,5×3=−12 TRY. Birim, hacim ve tahakkuk günleri birlikte kullanılır.

İlgili kavramlar

Uygulamalı çalışma

Spot T+2 valörü, rollover ve tarihli finansman hesabıTeslimatlı spot valörüyle CFD finansmanını ayırın. T+2’de geçerli günleri sayın; yeni TRY örneğinde değişen oran ve gün çarpanını eşleştirerek eksik maliyet hesabını bulun.7 dk →

Kaynaklar ve ek açıklamalar

Kaynak bağlantısı, değişebilen her koşulun her ziyaretinizde yeniden doğrulandığı anlamına gelmez.

Örnekler varsayımsaldır. Ürün özellikleri ve ulusal kurallar farklı olabilir.