Penentuan ukuran posisi

Ukuran posisi menghubungkan anggaran rugi, exit, biaya dan langkah volume; margin bukan rugi per unit.

Apa artinya?

Penentuan ukuran posisi memilih jumlah unit dari anggaran risiko kas rencana dan asumsi rugi per unit. Perhitungan memerlukan dasar modal, aturan exit, biaya serta langkah volume instrumen. Stop biasa tidak menjamin rugi tepat; risiko 1% hanyalah contoh aturan, bukan kewajiban atau jaminan aman.

Contoh konkret

Pada rencana rekaan, anggaran rugi 100 USD dan rugi per unit 2,50 USD tanpa biaya lain memberi 40 unit. Jika rugi per unit 5 USD, ukurannya turun ke 20. Dalam model IDR terpisah, modal 20.000.000 IDR dengan aturan pilihan 1% memberi anggaran 200.000 IDR. Rugi exit asumsi 30.000 IDR ditambah biaya 2.000 IDR per unit memberi 32.000 per unit. Dengan langkah satu unit, 6 unit memodelkan 192.000 IDR; 7 unit 224.000 IDR melampaui anggaran.

Penentuan ukuran posisi — perbandingan contohDiagram tabel: setiap baris merupakan keadaan terpisah, bukan prediksi atau skala panjang batang.PERHITUNGAN HIPOTETISSumber USD100 ÷ 2,50 = 40 unitModel IDR6 unit → 192.000 IDRPembulatan naik7 unit → 224.000 IDR
Penentuan ukuran posisi — perbandingan contoh. Diagram tabel: setiap baris merupakan keadaan terpisah, bukan prediksi atau skala panjang batang.

Langkah volume adalah kendala rencana; membulatkan naik bukan pengendalian risiko.

Pada layar kecil, gulir diagram mendatar atau perbesar. Nilai dan kesimpulan juga tersedia dalam teks di bawah.

Sumber USD
100 ÷ 2,50 = 40 unit – Rugi/unit 5 USD → 20 unit
Model IDR
6 unit → 192.000 IDR – Masih di dalam anggaran 200.000
Pembulatan naik
7 unit → 224.000 IDR – Melampaui batas; minimum 10 juga gagal

Periksa pemahaman Anda

Latihan: sekitar 1 menit.

Dalam model IDR dengan batas 200.000 dan rugi 32.000 per unit, jumlah bulat maksimum yang memenuhi batas adalah?

Lihat jawaban dan penjelasan

Benar. 192.000 IDR memenuhi batas, sedangkan satu unit tambahan tidak.

Istilah terkait

Latihan praktis

Aturan 1%: ukuran posisi, pembulatan dan biaya sepanjang waktuHitung fraksi ekuitas, nilai pip rekening dan volume yang diizinkan. Bedakan kerugian harga dari biaya menginap, batas harian serta hasil aktual.9 menit →Kriteria Kelly: model pertumbuhan dan batas ukuran posisiPahami model biner Kelly, biaya pada kedua hasil, ketidakpastian probabilitas dan ekor kerugian. Bedakan fraksi taruhan dari kerugian serta aturan risiko awal.8 menit →

Sumber dan penjelasan tambahan

Tautan sumber tidak berarti setiap ketentuan yang dapat berubah diperiksa ulang setiap kali Anda berkunjung.

Contoh bersifat hipotetis. Spesifikasi produk dan aturan nasional dapat berbeda.