Mécanique du marché
Pip, pipette et tick : mesurer le mouvement avant de calculer sa valeur
Distinguez distance, mises à jour et résultat monétaire. Exemples EUR/USD, JPY, conversions et comparaison de frais avec hypothèses explicites.
Notions techniques
496 articles en français avec hypothèses explicites, schémas et exercices. La mécanique internationale et les règles nationales sont distinguées.
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Mécanique du marché
Spread fixe ou variable : le minimum de commission peut inverser le choix
Comparez spread et commission au bon volume. Trois tailles, seuil de coût égal et exemple EUR sans doubler le spread.
Mécanique du marché
Le piège du levier 500 : vérifier ce qui reste fixe dans la comparaison
Même position ou même marge ? Modèles 200 EUR et 10 000 USD, risque par pip et limites de protection expliqués sans promesse.
Mécanique du marché
Swap Forex : calculer le financement sans confondre crédit et gain
Taux Long et Short, pips, points, jours et conversion EUR : reconstituez un financement avec exemples chiffrés et exercice.
Mécanique du marché
Plafond de levier 30 : marge réglementaire, tarif et catégorie client
France, ancien cadre ESMA et exemples étrangers : distinguez marge minimale, ratio exact 30 et exigence réellement appliquée.
Mécanique du marché
Lot standard, mini et micro : vérifier la quantité derrière le volume
Un même 0,05 lot peut représenter deux quantités différentes. Calculez pips, marge et arrondi au pas avant de valider un volume.
Mécanique du marché
Appel de marge et stop out : un seuil n’est pas un prix garanti
Niveau de marge, clôture forcée et protection du solde : modèles vérifiables PLN, USD et EUR, sans double comptage des pertes.
Mécanique du marché
Glissement de prix : mesurer les fills sans diluer le résultat
Choisissez la même référence Bid ou Ask, pondérez les fills et séparez le reliquat annulé. Cas de stop, spread et budget incluant les frais.
Mécanique du marché
Levier, marge et niveau de marge : trois ratios à ne pas confondre
Même niveau de marge, expositions différentes : modèles USD et EUR, différence entre 30:1 exact et 3,33 %, limites et liquidation.
Mécanique du marché
Stop loss et take profit : la raison de sortie ne dit pas le résultat net
Séparez niveaux demandés, fills et frais. Un TP peut finir en perte nette ; des distances égales donnent des résultats nets asymétriques.
Mécanique du marché
Gap de prix : vérifier les données avant de mesurer le risque du stop
Une ouverture lissée peut masquer 20 pips. Distinguez gap du flux, données absentes et prix exécuté, avec modèle de perte et contrôle EUR.
Mécanique du marché
Position longue ou courte : prix exécutés, financement et clôture
Calculez les deux sens sans compter le spread deux fois. Deux tickets opposés, clôtures séparées et Close By donnent des résultats différents.
Mécanique du marché
Trailing stop : suivre le dernier niveau accepté, pas le niveau calculé
Activation, points, cadence et refus : comparez le trailing MT5 local aux protections serveur et vérifiez ce qui reste après déconnexion.
Mécanique du marché
Solde, fonds propres et marge : rapprocher les cinq champs
Une commission déjà comptabilisée ne se déduit pas deux fois ; la marge peut augmenter sans nouvelle perte de prix.
Mécanique du marché
Résultat latent et réalisé : rapprocher les fonds sans compter deux fois
Un dépôt n’est pas un gain et une clôture ne crée pas un second bénéfice. Rapprochement du solde, des fonds propres, des frais et des flux.
Mécanique du marché
Valeur du pip selon la paire : convertir avant de comparer le risque
Tableaux USD, contre-exemple PLN conservé et modèle EUR : calculez les quantités sans confondre même lot, même pip et même risque.
Mécanique du marché
Liquidité Forex : le spread ne dit pas combien vous pouvez acheter
Deux pools affichent le même spread, mais 80 000 EUR coûtent 18 USD de plus dans l’un. Distinguez profondeur, glissement et frais.
Mécanique du marché
Forex OTC : qui vous répond et que montre vraiment le carnet ?
OTC ne veut pas dire sans règles ou toujours sans compensation. Un achat 5 000 EUR révèle prix moyen, contrepartie et limites du carnet.
Mécanique du marché
Requote : une proposition de prix ne confirme pas une transaction
Accepter, refuser, vérifier : distinguez requote, glissement et rejet. Une demande de clôture refusée peut laisser toute la position ouverte.
Mécanique du marché
Règlement T+2 et rollover : les dates de valeur ne sont pas des nuits
Comptez deux jours de règlement admissibles, distinguez spot livrable et CFD, puis séparez date de valeur et financement.
Mécanique du marché
Swap triple : compter les dates plutôt que supposer le mercredi
Pourquoi trois ou quatre jours sur une seule écriture ? Calendrier T+2, jours fériés, taux et exercice de financement expliqués.
Mécanique du marché
Abréviations du trading : comprendre le mot et sa conséquence
IOC, FOK, SL, BE, DD ou NFP : un lexique utile avec volumes réellement exécutés, exemples EUR et pièges de notation.
Mécanique du marché
Paires majeures, cross et exotiques : comparer le nominal avant l’étiquette
Une paire familière n’est pas une limite de perte. Comparez deux scénarios égaux et distinguez convention de marché et groupe réglementaire.
Mécanique du marché
Break-even : le stop à l’entrée n’est pas forcément le zéro net
Calculez le prix d’équilibre avec coûts et crédits, puis comparez les pas de prix disponibles. Une modification demandée doit encore être acceptée.