Solde du compte

Le solde est le montant comptabilisé après dépôts, retraits et opérations réglées. Il se distingue des fonds propres, qui intègrent le résultat latent des positions ouvertes selon la convention de la plateforme. Un dépôt augmente le solde sans devenir un bénéfice de trading.

De quoi s’agit-il ?

Le solde est le montant comptabilisé après dépôts, retraits et opérations réglées. Il se distingue des fonds propres, qui intègrent le résultat latent des positions ouvertes selon la convention de la plateforme. Un dépôt augmente le solde sans devenir un bénéfice de trading.

Exemple concret

Modèle source en PLN : solde 1 000, perte comptabilisée 40 donne 960 ; une autre position ouverte perd 20, donc fonds propres 940 dans ce modèle simplifié. Cas EUR distinct : solde 1 000 puis perte clôturée 50→950 ; résultat ouvert −30→fonds propres 920. Clôturer cette position exactement à −30 sans autre coût donne solde 920 et fonds propres 920, pas 890. Une commission supplémentaire non déjà incluse de 2 EUR donne 918. L’état avant et après clôture transfère le même résultat plutôt que le déduire deux fois.

Avant et après, même valeur totaleCompte EUR simplifié sans crédit ni charges additionnelles, clôture au résultat latent identique.EXEMPLE DE CALCULAvant950−30=920 EURAprès920+0=920 EURSi commission encore exclue918 EUR
Avant et après, même valeur totale. Compte EUR simplifié sans crédit ni charges additionnelles, clôture au résultat latent identique.

Clôturer change la composante comptable, pas deux fois les fonds propres.

Avant
950−30=920 EUR – Solde+latent
Après
920+0=920 EUR – Résultat transféré
Si commission encore exclue
918 EUR – Coût nouveau 2 EUR, distinct

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Solde 950 EUR, résultat latent−30, aucun autre flux ou coût. La position ferme au même résultat. Quels fonds propres après ?

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Le solde devient 920 ; le latent disparaît et les fonds propres restent 920 sous ces hypothèses.

Notions associées

Apprendre en contexte

Solde, fonds propres et marge : rapprocher les cinq champsUne commission déjà comptabilisée ne se déduit pas deux fois ; la marge peut augmenter sans nouvelle perte de prix.9 min →Résultat latent et réalisé : rapprocher les fonds sans compter deux foisUn dépôt n’est pas un gain et une clôture ne crée pas un second bénéfice. Rapprochement du solde, des fonds propres, des frais et des flux.8 min →

Sources et approfondissement

Un lien vers une source ne signifie pas que toutes ses conditions variables sont vérifiées à chaque visite de la page.

Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.