Résultat réalisé

Résultat concernant la partie effectivement clôturée d’une position. Le résultat de prix suit quantité et prix exécutés ; le net ajoute les frais et crédits attribués. Commissions débitées le réduisent, crédits l’augmentent. La partie restée ouverte doit être valorisée séparément.

De quoi s’agit-il ?

Résultat concernant la partie effectivement clôturée d’une position. Le résultat de prix suit quantité et prix exécutés ; le net ajoute les frais et crédits attribués. Commissions débitées le réduisent, crédits l’augmentent. La partie restée ouverte doit être valorisée séparément.

Exemple concret

Source : clôture de 1 000 EUR achetés à 1,1000 puis revendus à 1,1020 USD/EUR. Profit de prix 2 USD ; coûts attribués 0,50 USD, net 1,50 USD. Cas distinct : position initiale 2 000 EUR, seule la moitié est clôturée aux mêmes prix ; les 2 USD réalisés ne s’appliquent qu’aux 1 000 fermés. Si le Bid courant des 1 000 restants est 1,1010, leur résultat de prix latent vaut 1 USD. Le total de prix est 3 USD, pas 4 ; après les seuls coûts réalisés stipulés de 0,50 USD, 2,50 USD restent avant coûts futurs et conversion.

Résultat réalisé : vérifier le modèleChiffres fictifs ; les monnaies et règles indiquées appartiennent uniquement à cet exemple.EXEMPLE DE CALCULRéalisé de prix2 USDNet réalisé1,50 USDLatent séparé1 USD
Résultat réalisé : vérifier le modèle. Chiffres fictifs ; les monnaies et règles indiquées appartiennent uniquement à cet exemple.

Après une fermeture partielle, attribuer chaque quantité et coût une seule fois.

Réalisé de prix
2 USD – 1 000 EUR fermés.
Net réalisé
1,50 USD – Après 0,50 de frais.
Latent séparé
1 USD – 1 000 EUR encore ouverts.

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Environ 2 minutes de pratique.

Deux USD réalisés, 0,50 USD de frais réalisés et 1 USD latent : total selon ce modèle avant futurs coûts ?

Voir la réponse et l’explication

2−0,50+1=2,50 ; réalisé et latent restent identifiables.

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Apprendre en contexte

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Sources et approfondissement

Un lien vers une source ne signifie pas que toutes ses conditions variables sont vérifiées à chaque visite de la page.

Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.