Obchod na uzavření cenové mezery předpokládá návrat k předem určené hladině. Prázdná část grafu nedokazuje, zda a kdy návrat nastane nebo zda pozice vydělá po nákladech. Před počítáním výsledků definujte mezeru, cílovou cenu, sledovaný horizont, cenovou složku a pořadí pokynů. Následují oddělené hypotetické modely, nikoli tržní předpovědi.

Co přesně měříte

Otevírací mezera je nové Open minus předchozí Close jedné řady. Mezera celých rozsahů dolů vyžaduje nové High pod předchozím Low; nahoru nové Low nad předchozím High. Skok jedné řady nebo chybějící záznam neprokazuje, že nikde neproběhl obchod na mezilehlých cenách.

Prověřte instrument, poskytovatele, seance a úplnost dat. OANDA US zveřejňuje také denní přestávky a výjimky instrumentů; jedna americká tabulka není nepřerušený světový Forex ani kalendář českého účtu. API OANDA rozlišuje první cenu intervalu a volitelné vyhlazení Open předchozím Close. Vyhlazení změní otevírací mezeru. Porovnávejte Bid s Bid nebo Ask s Ask, nikoli střed grafu s dostupnou nákupní či prodejní cenou.

Čtyři klasická označení kontextu

  • Běžná mezera, common: uvnitř předem vymezeného obchodního pásma.
  • Průrazová, breakaway: mimo takto vymezené pásmo.
  • Pokračovací, runaway: v již probíhajícím směrovém pohybu. „Polovina pohybu“ je interpretace, nikoli známá budoucí vzdálenost.
  • Vyčerpávající, exhaustion: vykládána u konce pohybu; pozdější obrat může patřit k jejímu rozpoznání.

Názvy nejsou automatické pokyny, termín uzavření nebo ověřená úspěšnost FX. Akciové příklady nelze bez definice a původního vzorku převést na měny. Obrat viditelný později neopravňuje vydávat označení exhaustion za informaci známou při otevření.

Rozdílné mezery a rozdílné cíle

Původní fiktivní EUR/USD Bid při pipu 0,0001 má předchozí O/H/L/C 1,0990/1,1030/1,0980/1,1000. Alternativní nová svíčka A je 1,0970/1,0990/1,0950/1,0985. Otevírací mezera činí −30 pipů, ale celé rozsahy se překrývají od 1,0980 do 1,0990. Nezávislá alternativa B je 1,0960/1,0970/1,0945/1,0965: otevírací rozdíl −40 pipů, mezera rozsahů pouze 10 pipů mezi 1,0970 a 1,0980.

Návrat na 1,0980 uzavře mezeru rozsahů B, nikoli rozdíl k původnímu Close 1,1000. Ani jedno nové High na staré Close nedosáhlo. Konečné High/Low známe až po svíčce, nemohou tedy filtrovat vstup údajně zadaný na jejím Open. Jde o dvě alternativní sestrojené svíčky, nikoli důkaz cenového „magnetu“.

Stop, objem a zrušení patří do plánu. Malá mezera nebo vstup 1 % samy neurčují vhodné riziko ani maximální ztrátu. Běžná aktivace stopu a provedení jsou různé události. Garantovaný stop má vlastní způsobilost a náklady. Pokud se na konkrétní retailové CFD vztahuje ochrana záporného zůstatku, omezuje kryté závazky na prostředky příslušného CFD účtu; nezachová tyto prostředky ani negarantuje jednotlivý stop.

České opatření ČNB z 25. července 2019 vymezuje neprofesionální klienty a distribuci CFD v České republice a z ní; nejde o všechny instrumenty a všechny účty česky mluvících lidí. Jazyk webu neurčuje použitelnou ochranu. Rozsah vašeho produktu, subjektu a zákaznického zařazení ověřte zvlášť.

Stejná vzdálenost není stejné procento

Původní kladná syntetická cena klesne z Close 100 na nové Open 90. Rozdíl −10 jednotek proti základu 100 je −10 %. Hypotetický návrat 90→100 potřebuje 10/90×100≈11,1111 %. Zvýšení 90 jen o 10 % dá 99. Model nemá spread, páku, náklady ani obchod a návratu nepřiděluje termín či pravděpodobnost.

Uzavření mezery a procentní změnaPůvodní fiktivní kladná cena: předchozí Close 100, nové Open 90 v abstraktních jednotkách. Pokles 10 ze 100 je 10 %. Předpokládaný návrat z 90 na 100 vyžaduje růst 10 z 90, tedy asi 11,11 %. Obě hladiny sdílejí lineární cenovou osu. Šipka návratu není pozorovaná budoucí cena ani předpověď.Stejných 10 jednotek, jiná procentaModel: Close 100 → nové Open 90.10090−10 %+11,11 %Základ: 100Základ: 90Mezera dolůPředpokládaný návratScénář, nikoli předpověď.
Stejných 10 jednotek, jiná procenta. Původní syntetický přechod 100→90 a pouze předpokládaný návrat, společná lineární osa. Bez spreadu, nákladů, páky a obchodů.

Pokles 100→90 je −10 %, růst 90→100 asi 11,1111 %. Růst 90 o 10 % dosáhne jen 99.

Na malé obrazovce lze diagram posunout vodorovně nebo zvětšit. Hodnoty a závěr najdete také níže v textu.

Pokles
(90−100)/100 = −10 % – Základ 100.
Předpokládaný návrat
(100−90)/90 ≈ 11,1111 % – Základ 90; není předpověď.
Pouze 10% růst
90×1,10 = 99 – Na 100 nestačí.

Závěr diagramu: mění se jmenovatel. Aritmetika potřebného návratu neprokazuje, že mezera bude uzavřena, a nepočítá výsledek skutečné pozice.

Plnění po víkendu a pozdější návrat ceny

V samostatném původním modelu je staré Bid 1,1000 a nová kotace Bid/Ask 1,0970/1,0974. Předpokládaný úplný nákup 10 000 EUR za Ask 1,0974 na USD účtu a celková provize 2 USD znamenají 1 USD/pip. Při prodeji Bid 1,1000 získá 26−2 = 24 USD, nikoli 30 pipů čistého zisku. Alternativní přesné stopové plnění Bid 1,0955 dá −19−2 = −21 USD; horší Bid 1,0945 dá −29−2 = −31 USD.

Poslední scénář definuje trigger 1,0955, skok Bid z 1,0957 na 1,0947 a realizaci až 1,0945: trigger–plnění 10 pipů. Není to záruka první pozorované kotace pro libovolný pokyn. Spread již je ve stranách; financování, konverze a jiné poplatky vynechány. Pokud po stopu cena později dojde na 1,1000, dřívější pozice zůstává uzavřená se ztrátou.

Zmrazte čas otevření, zpoždění vstupu, cíl, stop i časové omezení. Časový výstup používá dostupnou cenu, neslibuje návrat na vstup. Prázdný kalendář nevylučuje nečekanou zprávu; vynechání známých voleb nezaručuje ochranu kapitálu. IG UK popisuje garantovaný stop s pevnou realizační hladinou, prémií při aktivaci a omezením úprav i minimální vzdálenosti. Britské podmínky nepřenášejte na všechny poskytovatele a účty.

Nový CZK test středu proti skutečnému cíli. Staré Bid Close je hypoteticky 25,00 CZK/EUR. Nové Bid/Ask 24,90/25,10 má střed 25,00. Dotyk tohoto středu starého Bid není řádně definované uzavření Bid mezery, protože směšuje různé cenové složky. Předpokládaný nákup 100 EUR na Ask 25,10 a pozdější prodej na skutečně zadaném Bid 25,00 přesto dá −10 Kč před dalšími náklady. Bid mezera se uzavřela, obchod nezískal. Okamžitý prodej už na 24,90 by dal −20 Kč. Nejde o aktuální kotace nebo odhad jejich vývoje; datovou událost a výsledek pozice ukládejte odděleně.

Pokračování a vyčerpání nelze pojmenovat z budoucnosti

Pro porovnání návratu a pokračování zmrazte dostupný kontext, vstup, ochranný výstup a horizont jako různé hypotézy. Následná opačná mezera může vést k interpretaci ostrovního obratu, ale nedává univerzálně „nejsilnější“ signál nebo automatický obchod. Objemový filtr potřebuje identifikované pole; OTC ticky nejsou celý burzovní obrat.

Tři oddělené chyby testu

  • Budoucí informace v označení mezery: kontextové filtry stanovte předem a ponechte vyřazené případy.
  • Chybná realizace: neměňte otevírací cíl za rozsahový, trigger za plnění nebo střed za Bid/Ask.
  • Neúplné sledování: chybějící konec horizontu nepočítejte automaticky jako neúspěšný návrat.

Šest mezer a neúplný horizont

Původní šestice fiktivních mezer má předem horizont 10 dokončených svíček. A dosáhne cíle na 2, B na 6, C má 10 sledovaných bez dotyku, D jen 3 bez dotyku, E jen 1 a F poprvé na 12. A/B splní, C/F nesplní 10svíčkový horizont; D/E jsou neznámé. Mezi čtyřmi rozhodnutými 2/4 = 50 %, což není automaticky podíl celé šestice. Se dvěma nevyřešenými leží její možný podíl od 2/6 do 4/6, tedy přibližně 33,3–66,7 %.

NIST popisuje pravostranné cenzorování, když pozdější čas události po konci pozorování zůstává neznámý. Zde přenášíme princip na fiktivní dobu uzavření mezery, neodhadujeme tržní model nebo pravděpodobnost. Navíc dotyk cíle není zisk: jiná fiktivní série pěti výsledků +24 USD a čtyř −31 USD dává dohromady −4 USD navzdory pěti z devíti ziskových obchodů.

  1. Určete zdroj, stranu, seance, definici mezery, cíl i horizont. Zvlášť označte neúplná pozorování.
  2. Filtry zpráv stanovte před výsledky; nevydávejte je za ochranu proti všem překvapením.
  3. Uložte stav stopu a skutečné nebo předpokládané realizace, náklady a pravidla případné garance.
  4. Testujte nezměněné podmínky na pozdějších datech s neprovedenými pokyny a propady. Deset demo víkendů, disciplína ani 1 % nedokazuje zisk nebo připravenost na skutečné peníze.

Víkendové obchodování a definice cenové mezery pomohou prověřit dostupnost trhu a měření. Upside a Downside Gap Three Methods porovnávají konkrétní těla a mezery, nikoli každou průrazovou situaci.

Mezera změní plnění, i když stopová hladina zůstane

Samostatná kalkulační úloha: long EUR/USD 0,12 lotu při 100 000 EUR na lot, účet USD, nákup 1,1000, prodej 1,0980 bez dalších poplatků dává −24 USD. Změňte pouze skutečnou výstupní cenu na 1,0965. Nepříznivá vzdálenost 35 pipů a 12 000 × (1,0965 − 1,1000) = −42 USD znamenají ztrátu o 18 USD větší. Dodatečných 15 pipů již je ve změně plnění, neodečítá se znovu. Tato úloha neověřuje trigger nebo pravidla poskytovatele.