Calculateur de gain et perte nets
Utilisez les vrais côtés d’exécution et ajoutez les commissions et le financement sans déduire le spread deux fois.
Commencer par un exemple
Modèle indépendant en EUR : achat de 0,10 lot EUR/USD de 1,1000 à 1,1050, résultat du prix 50 USD. Conversion inverse à 1,10 USD/EUR : 45,454545 EUR. Commission totale 0,70 EUR et débit de financement 0,80 EUR : net environ 43,954545 EUR.
Relier les étapes du calcul
Valeur du pip → taille de position → marge → risque du portefeuille. Vérifiez les valeurs lors du transfert et sur la page suivante. Une marge suffisante ne garantit pas une perte maximale.
Données de l’étape précédente
Le brouillon est utilisable pendant 30 minutes et reste dans le stockage de session de ce navigateur et de ce domaine. Il n’est ni envoyé au serveur ni ajouté à l’URL. Des onglets restaurés peuvent le conserver ; effacez-le explicitement si nécessaire.
Comment le calcul est-il effectué ?
Variation longue = sortie − entrée ; variation courte = entrée − sortie. Résultat brut = variation × contrat × lots, après conversion. Résultat net = résultat brut − commission − débit de financement, ou + crédit de financement.
Exemple résolu
Exemple hypothétique : achat de 0,10 lot EUR/USD à 1,1000, sortie à 1,1050. La différence × 100000 × 0,10 donne +50 USD et +50 pips. Commission totale de 0,70 USD et débit de financement de 0,80 USD : résultat net +48,50 USD. Le spread n’est pas déduit à nouveau.
Obtenir et vérifier les données
Consultez la spécification du symbole et du type de compte exacts. Ces valeurs sont des exemples pédagogiques, pas des cours actuels ni des limites de risque recommandées.
Choisir le bon côté d’exécution
Dans gain/perte, entrée et sortie sont des exécutions réelles ou des hypothèses explicites. Position longue : sortie moins entrée ; courte : entrée moins sortie. Dans le modèle OTC habituel, on achète à l’Ask et vend au Bid. La différence comprend déjà le spread. Pour une distance en pips, divisez la variation de prix par le pip déclaré.
Exemple : Position longue fictive de 10000 EUR : entrée Ask à 1,1002 et sortie Bid à 1,1050. Résultat du prix : 48 USD. Conversion ultérieure supposée à 1,20 USD/EUR : 40 EUR avant frais séparés. Déduire à nouveau le spread initial compterait deux fois son effet.
Un stop est un niveau de déclenchement, pas une exécution confirmée. Pour une transaction future, les prix d’exécution restent des hypothèses ; vérifiez séparément volume restant et frais.
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Du symbole à la quantité réelle
Consultez la spécification du symbole et du type de compte exacts. Dans MT5, distinguez taille du contrat, volume minimal, maximal et pas. Relevez les devises de base, de cotation et du compte. Une marque ou une appellation semblable ne prouve pas que deux contrats représentent la même quantité.
Exemple : Contrat hypothétique de 100000 EUR/lot et volume de 0,12 lot : 12000 EUR. Avec un contrat indépendant de 10000 EUR/lot, les mêmes 0,12 lot représentent 1200 EUR. Quantité et sensibilité au prix diffèrent d’un facteur dix malgré le même champ de lots.
Ces hypothèses contractuelles ne signifient pas qu’un CFD livre des devises. Le pas ne détermine ni minimum ni maximum. Un autre instrument peut exiger un multiplicateur différent.
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Distinguer le pip par lot du pip de la position
Définissez le pip en unités de prix, puis vérifiez point et tick minimal. Le nombre de décimales ne fixe pas la valeur monétaire. Le calculateur du pip utilise lots, contrat et pip ; les outils de taille, de coûts ou de gain/risque attendent le pip par lot entier, puis appliquent eux-mêmes le volume.
Exemple : Modèle EUR/USD : 100000 EUR/lot et pip de 0,0001 USD/EUR donnent 10 USD par pip de 1 lot. Au taux hypothétique de 1,25 USD/EUR : 8 EUR. Pour 0,10 lot, le pip de la position vaut 0,80 EUR. Le champ « pip pour 1 lot » attend 8, pas 0,80.
Une cotation à cinq décimales n’impose pas un pip de 0,00001. La plateforme peut distinguer les valeurs du tick pour gains et pertes ; vérifiez sens, monnaie et conditions avant d’extrapoler.
Lire les unités avant de multiplier
Le sens direct exprime la monnaie du compte par unité de cotation : on multiplie. Le sens inverse exprime la cotation par unité de monnaie du compte : on divise. Inscrivez l’unité à côté du taux et conservez date et source pour un relevé réel. Renommer la monnaie ne convertit pas les montants saisis.
Exemple : Cas hypothétique : 50 USD à 1,25 USD/EUR donnent 40 EUR par conversion inverse. Le taux réciproque de 0,80 EUR/USD, en sens direct, donne aussi 40 EUR. Si résultat et compte sont déjà en EUR, le facteur est 1.
Un taux de référence ou d’exercice ne garantit ni conversion gratuite ni taux effectif. L’outil ne récupère pas automatiquement les cotations.
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Ne pas appliquer deux fois le volume à la commission totale
Dans gain/perte, la commission est un montant pour toute la quantité et les deux exécutions, dans la monnaie du compte. Rapprochez-le du relevé, ou convertissez d’abord le tarif par lot en total. Le financement utilise aussi le total de la position et de la période, pas un montant par lot.
Exemple : Cas indépendant en EUR : résultat du prix déjà converti de 40 EUR, commission totale 0,70 EUR et financement 0,80 EUR. Un débit laisse 38,50 EUR. Si 0,80 EUR est un crédit, le net devient 40−0,70+0,80=40,10 EUR.
Ne multipliez pas ces totaux à nouveau par les lots. Ne déduisez pas non plus les mêmes frais d’un résultat exporté déjà net.
Financement total : débit ou crédit
Lisez sur le relevé l’ajustement de toute la position sur toute la période. Pour un plan, calculez d’abord le montant à partir d’unités, quantités, événements et tarifs déclarés. Saisissez une valeur positive et choisissez débit ou crédit.
Exemple : Résultat du prix 40 EUR, commission totale 0,70 EUR. Avec débit 0,80 EUR : 38,50 EUR ; avec crédit 0,80 EUR : 40,10 EUR. Cas distinct, pas le résultat du scénario EUR/USD prérempli.
Ne multipliez pas à nouveau par les lots et n’utilisez pas un tarif unique s’il a varié. Vérifiez si le résultat exporté comprenait déjà le financement.
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