Doanh nghiệp và nhu cầu ngoại tệ
Doanh nghiệp dùng ngoại tệ để thanh toán nhập khẩu, nhận doanh thu nước ngoài và quản lý rủi ro, cùng các mục đích khác.
Khái niệm này có nghĩa gì?
Doanh nghiệp dùng ngoại tệ để thanh toán nhập khẩu, nhận doanh thu nước ngoài và quản lý rủi ro, cùng các mục đích khác. Một lệnh mua tiền tệ không tự chứng minh doanh nghiệp dự báo đồng tiền đó tăng giá.
Ví dụ cụ thể
Nguồn giả định nhà nhập khẩu mua 5.000 EUR trước hạn trả hóa đơn. Bổ sung: hóa đơn 5.000 EUR, doanh nghiệp đã có sẵn 3.000 EUR dành riêng cho khoản đó; phần còn thiếu là 2.000 EUR. Mua thêm đủ 5.000 EUR tạo dư 3.000 EUR so với nghĩa vụ này nếu không có nhu cầu khác; cần đối chiếu tài sản, nghĩa vụ và thời hạn.
Nhu cầu thanh toán ròng khác dự báo tỷ giá.
Trên màn hình nhỏ, bạn có thể cuộn ngang hoặc phóng to sơ đồ. Các giá trị và kết luận cũng có ở phần văn bản bên dưới.
- Nghĩa vụ
- 5.000 EUR – Đến hạn theo hóa đơn giả định.
- Có sẵn
- 3.000 EUR – Dành riêng, dùng được đúng kỳ.
- Thiếu ròng
- 2.000 EUR – Chưa tính nghĩa vụ khác.
Kiểm tra mức độ hiểu bài
Bài tập: khoảng 2 phút.
Xem đáp án và giải thích
5.000 − 3.000 = 2.000 EUR; phải kiểm tra cùng thời hạn và ngoại tệ thực sự có thể dùng.
Thuật ngữ liên quan
Bài tập thực hành
Nguồn và giải thích thêm
Liên kết nguồn không có nghĩa mọi điều khoản có thể thay đổi đều được kiểm tra lại mỗi lần bạn truy cập.
Các ví dụ là giả định. Quy cách sản phẩm và quy định từng nước có thể khác nhau.