Pyramidage : renforts après mouvement favorable
Le pyramidage ajoute des tranches après un mouvement favorable. Il augmente l’exposition totale même si les stops sont déplacés et les anciennes tranches gagnantes en latent. Recalculer le risque combiné depuis chaque entrée et sortie prévue ; un gap ou glissement peut donner un résultat moins favorable. Le gain non réalisé n’assure pas le financement économique de tout renfort.
De quoi s’agit-il ?
Le pyramidage ajoute des tranches après un mouvement favorable. Il augmente l’exposition totale même si les stops sont déplacés et les anciennes tranches gagnantes en latent. Recalculer le risque combiné depuis chaque entrée et sortie prévue ; un gap ou glissement peut donner un résultat moins favorable. Le gain non réalisé n’assure pas le financement économique de tout renfort.
Exemple concret
Modèle USD source : achat 100 unités à 10 USD puis 50 à 11 USD. Prix moyen(100 × 10+50 × 11)/150≈10,33 USD ; fermeture totale à 10 USD perd 50 USD avant frais. Modèle EUR indépendant : 100 unités à 20 EUR puis 50 à 22 EUR, moyenne≈20,67 EUR. À sortie 20 EUR, première tranche 0, seconde −100 EUR, puis commission totale fictive 3 EUR donne −103 EUR. Le gain latent 200 EUR de la première tranche quand le prix était 22 n’a pas rendu le renfort gratuit.
Le renfort a un risque même quand la première tranche était gagnante.
- Tranche 1
- 100 à 20 EUR – Sortie 20 : 0
- Tranche 2
- 50 à 22 EUR – Sortie 20 : −100 EUR
- Net
- −103 EUR – Commission totale 3 EUR
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100 ×(20−20)+50 ×(20−22)−3=−103 ; le gain latent précédent n’est pas conservé automatiquement.
Notions associées
Apprendre en contexte
Sources et approfondissement
Un lien vers une source ne signifie pas que toutes ses conditions variables sont vérifiées à chaque visite de la page.
Les exemples sont hypothétiques. Les caractéristiques de l’instrument et les règles nationales peuvent varier.