Piramidazione: aggiunte dopo movimenti favorevoli
La piramidazione aggiunge tranche dopo un movimento favorevole. Aumenta esposizione totale anche quando gli stop si muovono e le tranche precedenti hanno utili non realizzati. Ricalcola rischio con ogni ingresso e uscita prevista; gap possono produrre esiti peggiori.
Di che cosa si tratta?
La piramidazione aggiunge tranche dopo un movimento favorevole. Aumenta esposizione totale anche quando gli stop si muovono e le tranche precedenti hanno utili non realizzati. Ricalcola rischio con ogni ingresso e uscita prevista; gap possono produrre esiti peggiori.
Esempio concreto
Originale: acquista 100 unità a 10 USD e 50 a 11 USD. Media 1.550/150 ≈ 10,33 USD; chiudere tutto a 10 perde 50 USD prima dei costi. Nuovo caso EUR: dieci unità a 50 EUR, poi cinque a 52; costo di carico 760 EUR per 15 unità, media ≈ 50,6667. Una chiusura comune a 50 perde 10 EUR di prezzo, più commissione totale ipotetica 3 = 13 EUR. Se eseguita a 48, perdita 40 + 3 = 43 EUR. L’utile precedente non realizzato non era una garanzia per l’aggiunta.
Tornare al primo prezzo può perdere denaro sull’insieme.
- Ingressi
- 10 × 50 + 5 × 52 – 760 EUR per 15 unità
- Chiusura a 50
- −10 EUR prezzo – −13 EUR con costi
- Fill peggiore a 48
- −40 EUR prezzo – −43 EUR con costi
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Corretto: la prima tranche pareggia, la seconda perde 50 × 1 USD.
Concetti collegati
Imparare nel contesto
Fonti e approfondimenti
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Gli esempi sono ipotetici. Caratteristiche dello strumento e norme nazionali possono variare.