Piramidação de posições

Acrescentar parcelas a uma posição após movimento favorável do preço. A exposição total aumenta, mesmo quando existem ganhos não realizados e stops deslocados. Recalcule a entrada média e o resultado conjunto em cada cenário de saída; gaps ou slippage podem piorá-lo.

O que significa?

Acrescentar parcelas a uma posição após movimento favorável do preço. A exposição total aumenta, mesmo quando existem ganhos não realizados e stops deslocados. Recalcule a entrada média e o resultado conjunto em cada cenário de saída; gaps ou slippage podem piorá-lo.

Exemplo concreto

Modelo hipotético: compra de 100 unidades a 10 USD e de 50 a 11 USD. O custo total é 1 550 USD para 150 unidades, entrada média de cerca de 10,33 USD. Fechar todas a 10 USD devolve 1 500, com perda de 50 USD antes de custos, apesar de a primeira parcela não perder. Com saída a 9,80, a perda seria 80 USD.

Um ganho aberto não torna gratuita a adiçãoUnidades hipotéticas, sem taxas; ambos os lotes fecham ao mesmo preço assumido.EXEMPLO DE CÁLCULOPrimeira parcela100 a 10 USDAdição50 a 11 USDSaída comum a 101 500 USD
Um ganho aberto não torna gratuita a adição. Unidades hipotéticas, sem taxas; ambos os lotes fecham ao mesmo preço assumido.

O risco deve ser recalculado para a posição completa.

Primeira parcela
100 a 10 USD – Custo 1 000 USD
Adição
50 a 11 USD – Custo 550 USD
Saída comum a 10
1 500 USD – −50 face ao custo 1 550

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No modelo 100 ×10+50 ×11, quanto resulta de fechar 150 unidades a 10 USD, sem custos?

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Correto: 150 ×10−1 550=−50 USD. A segunda entrada perde 50 e a primeira fica no seu preço.

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Aprender no contexto

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Fontes e aprofundamento

A ligação a uma fonte não significa que todas as condições variáveis sejam revistas em cada dia de visita à página.

Os exemplos são hipotéticos. As condições do instrumento e as regras nacionais podem variar.