Positionsgröße aus Verlustbudget und Stop berechnen
Berechne den abgerundeten Umfang aus Kapital, Stop und Pip-Wert. Berücksichtige Provision, Slippage und Volumengrenzen.
Mit einem Beispiel beginnen
Fiktiv: Stop 30 Pip, Pip-Wert 10 USD je Lot, Slippage 1 Pip, Provision 7 USD je Lot für beide Seiten, feste Gebühr 2 USD. 0,30 Lot ergeben 97,10 USD Modellverlust; 0,31 Lot wären zu viel.
Rechne die Schritte zusammen
Pip-Wert → Positionsgröße → Margin → Portfoliorisiko. Übertrage Werte ausdrücklich und bestätige sie auf der nächsten Seite. Eine ausreichende Margin garantiert keinen maximalen Verlust.
Daten aus dem vorigen Schritt
Der Entwurf ist 30 Minuten verwendbar und bleibt im Sitzungsspeicher dieses Browsers auf dieser Domain. Er wird weder an den Server gesendet noch in die URL geschrieben. Wiederhergestellte Tabs können die Sitzung behalten; lösche den Entwurf bei Bedarf ausdrücklich.
Wie wird gerechnet?
Budget = Kapital × Verlustlimit / 100. Verlust je Lot = (Stop-Abstand + Slippage) × Pip-Wert je Lot + Provision je Lot. Feste Gebühr vom Budget abziehen, durch Verlust je Lot teilen und auf das Raster Minimum + n × Schritt abrunden; Maximum beachten.
Berechnetes Beispiel
Fiktiver EUR-Fall ohne bestimmte Währungspaarzuordnung: 10 000 EUR × 1 % ergeben 100 EUR Budget. Stop 20 Pip, angenommener Pip-Wert 10 EUR je Lot und 6 EUR Provision je Lot für beide Seiten: 206 EUR Verlust je Lot. Bei Minimum und Schritt 0,01 Lot passen 0,48 Lot: 98,88 EUR. 0,49 Lot wären 100,94 EUR und damit zu viel.
MetaQuotes: Instrumentenspezifikation
Zurück zur Übung im Artikel →So findest und prüfst du deine Eingaben
Verwende die Spezifikation des genauen Symbols und Kontotyps. Die folgenden Zahlen sind Lernfälle, keine aktuellen Kurse oder empfohlenen Risikogrenzen.
Eine Kapitaldefinition für dieselbe Rechnung wählen
Das Feld Bezugskapital kann einen bewusst gewählten Kontostand oder Equity-Betrag enthalten. Beide Zahlen beantworten verschiedene Fragen. Verwende innerhalb deines Plans dieselbe Definition und Kontowährung. Einzahlungen sind externe Geldflüsse und dürfen beim Vergleich der Handelsleistung nicht unbemerkt als Gewinn erscheinen.
Beispiel: Hypothetisch beträgt Balance 5.000 EUR und Equity wegen offener Bewertung 4.800 EUR. Ein frei angenommener Anteil von 1 % liefert je nach gewählter Basis 50 oder 48 EUR Modellbudget. Eine spätere Einzahlung von 1.000 EUR erhöht Kapital, ohne den bisherigen Trade-Verlust rückgängig zu machen.
Freie Margin ist keine alternative Bezeichnung für dieses Kapital und nicht automatisch auszahlbares Geld. Die Kapitalauswahl im Rechner entscheidet weder über passende Größe noch über die Anbieterberechtigung.
Budget und erlaubtes Volumen zusammen prüfen
Das Modellbudget ist Bezugskapital mal selbst gewählter Anteil. Ziehe eine fixe Gebühr ab und teile den Rest durch den modellierten Verlust je Lot. Runde anschließend nach dem eingetragenen Minimum und Schritt ab. Der Rechner darf nicht durch Aufrunden mehr Budget verwenden, als du angegeben hast.
Beispiel: Eigener synthetischer EUR-Fall: 100 EUR Budget, 2 EUR Fixgebühr und 357 EUR Modellverlust je Lot. Die kontinuierliche Grenze beträgt 98 / 357 ≈ 0,27451 Lot. Bei Minimum und Schritt 0,01 Lot passen 0,27 Lot mit 98,39 EUR Gesamtverlust; 0,28 Lot kosten 101,96 EUR.
Der Anteil ist eine Eingabe, keine Empfehlung. Ein gewöhnlicher Stop garantiert das Modellbudget nicht. Passt schon das Mindestvolumen nicht, zeigt das Größenmodell keine ausführbare passende Menge; Margin bleibt separat zu prüfen.
Ausführungspreise statt bloßer Kerzen verwenden
Im Ergebnisrechner beziehen sich Öffnung und Schließung auf die passenden tatsächlichen Fills. Long verwendet Schließung minus Öffnung, Short die umgekehrte Differenz. Im üblichen OTC-FX-Modell kauft man zum Ask und verkauft zum Bid. Der Spread steckt bei dieser Rechnung bereits in den Preisen.
Beispiel: Hypothetischer Long über 10.000 EUR: Ask-Einstieg 1,1002, Bid-Ausstieg 1,1050. Die Differenz ergibt 48 USD Kursgewinn. Bei einer späteren angenommenen Umrechnung von 1,20 USD je EUR sind das 40 EUR vor separat gebuchten Kosten. Ein erneuter Abzug des Einstiegsspreads würde denselben Preiseffekt doppelt belasten.
Ein Stop-Level ist kein bestätigter Fill. Bei einer zukünftigen Rechnung bleiben beide Ausführungspreise Annahmen; prüfe Restmenge und Gebühren separat.
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Pip-Wert je Lot und je Position trennen
Der Pip-Wert-Rechner benötigt Lotzahl, Kontraktgröße und Pip-Größe. Zunächst entsteht ein Betrag in der Kurswährung. Im Positionsgrößen-, Kosten- oder CRV-Rechner wird hingegen der Geldwert eines Pips je vollständigem Lot eingetragen; diese Rechner skalieren anschließend selbst mit der Menge.
Beispiel: Fiktiv: 100.000 EUR je Lot und 0,0001 USD je EUR ergeben 10 USD je Lot-Pip. Bei angenommener Umrechnung 1,25 USD je EUR sind das 8 EUR. Eine Position über 0,10 Lot hat dagegen 0,80 EUR je Pip. Für ein Feld „Pip-Wert je Lot“ bleibt der passende Input 8, nicht 0,80.
Pip, Plattformpunkt und minimaler Tick sind unterschiedliche Größen. Prüfe ihre Definition, statt automatisch die letzte angezeigte Dezimalstelle einzutragen.
Die Richtung des Umrechnungskurses lesen
Die Auswahl direkt bedeutet Kontowährung je Einheit der Kurswährung: Du multiplizierst. Umgekehrt bedeutet Kurswährung je Einheit der Kontowährung: Du dividierst. Schreibe diese Einheit neben den Kurs. Die Währungsauswahl allein lädt keine Marktdaten und konvertiert bereits eingegebene Geldbeträge nicht automatisch.
Beispiel: Hypothetisch entsprechen 50 USD bei 1,25 USD je EUR genau 40 EUR: umgekehrte Auswahl, Kurs 1,25. Mit dem Kehrwert 0,80 EUR je USD verwendest du stattdessen direkte Auswahl und erhältst ebenfalls 40 EUR. Für ein bereits in EUR gerechnetes Ergebnis auf einem EUR-Konto ist der Umrechnungsfaktor 1.
Nutze passende datierte Anbieterwerte für echte Buchungen. Referenzkurse und Modellannahmen garantieren weder den Abrechnungskurs noch gebührenfreie Konversion.
Vom Symbol zur tatsächlichen Menge
Lies die Kontraktgröße des konkreten Symbols, bevor du Lots eingibst. Der Rechner multipliziert Lotzahl und Einheiten je Lot; ein bekannter Name bestimmt diese Menge nicht. Mindestvolumen und Volumenschritt sind weitere Eingaben. Notiere außerdem Basis-, Kurs- und Kontowährung getrennt.
Beispiel: Hypothetisch enthält ein EUR/USD-Lot 100.000 EUR. 0,12 Lot stehen für 12.000 EUR Nominalexposition. Bei einem anderen ausdrücklich fiktiven Kontrakt über 10.000 EUR je Lot wären dieselben 0,12 Lot nur 1.200 EUR. Beide Formularzahlen sehen gleich aus, ihre Kurswirkungen unterscheiden sich um Faktor zehn.
Diese Mengen sind Vertragsannahmen, keine Währungslieferung beim CFD. Gleiche Lotzahlen sind nur bei gleicher Kontraktgröße vergleichbar; andere Instrumente können zusätzliche Multiplikatoren benötigen.
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Provision je Lot für beide Seiten eingeben
Positionsgrößen-, CRV- und Kostenrechner verwenden Provision je vollständigem Lot für den Round Turn, also Öffnen und Schließen zusammen. Ein Satz je Seite muss passend addiert werden. Slippage wird daneben als zusätzliche Pip-Annahme berücksichtigt. Fixkosten haben im Positionsgrößenmodell ein eigenes Geldfeld.
Beispiel: Fiktiv berechnet ein Tarif 3,50 EUR je Lot und Seite. Der Round-Turn-Input ist 7 EUR je Lot. Bei 0,10 Lot entstehen daraus 0,70 EUR Provision. Zusammen mit einem Pip-Wert von 10 EUR je Lot und 0,2 Pip angenommener Slippage sind es 0,90 EUR vor Spread und Finanzierung.
Ein reales Provisionsminimum oder eine Staffel wird damit nicht automatisch modelliert. Prüfe die Gebühr bei deiner tatsächlichen Menge, statt einen Mindestbetrag als proportionalen Lot-Satz zu behandeln.
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