Fibonacciho projekce odměřuje násobky zvoleného pohybu od výslovně uvedeného počátku. Pomáhá porovnat scénáře výstupu, ale vzorec neobsahuje pravděpodobnost ani čas dosažení. Dvě čáry se štítkem 161,8 % mohou ležet na jiných cenách, protože mají jiné nulové body.

Projekce není korekce ani hotový pokyn

Retracement měří korekci vůči dřívějšímu pohybu, projekce odkládá jeho násobek od zvoleného počátku. Ani kresba sama nepřikazuje vstup či výstup. U tří kotev může i hladina pod 100 % přesáhnout dřívější extrém; porovnávejte ceny a reference, ne jen názvy nástrojů.

MT5 Fibonacci Expansion používá dvě navazující vlny: první dodá délku, konec druhé počátek projekce. TradingView Trend-Based Fib Extension také vybírá začátek pohybu, konec a konec korekce. Dvoubodový MT5 Retracement obsahuje rovněž hladiny nad 100 %. Zaznamenejte počet kotev, cenu nuly a 100 %, směr i Reverse, který mění orientaci označení.

Podepsaná délka vlny A–B–C

V našem lineárním modelu bez Reverse začíná pohyb v A, končí v B a pozdější korekce končí v C. Podepsaná délka Δ=B−A dává T(k)=C+k(B−A). Pro růst je kladná, pro pokles záporná. Vybrané kotvy dovolují čáry vypočítat ještě před průrazem B; průraz je případná další podmínka strategie.

k=1,618 znamená 161,8 % délky AB promítnutých od C, nikoli růst celé ceny nebo účtu o 161,8 %. Násobitel je zaokrouhlené přiblížení zlatého řezu; 1,272 jeho odmocniny. Síť může obsahovat 1; 2 nebo vlastní násobky. Štítek neprokazuje statistickou výhodu či frekvenci zásahu. Pro srovnání definujeme dvoubodové E(k)=A+k(B−A) s nulou v A a 100 % v B. V jiném otočení může mít čára za B záporný štítek. TradingView nabízí zapnutelný logaritmický výpočet; není totožný s našimi lineárními čísly.

Poslední štítek není výsledek celé pozice

Původní hypotetické A=100, B=110, C=106 dávají T(1)=116 a T(1,618)=122,18. Předpokládejme jednu libovolnou jednotku pozice od 106, která vydělá jednu výsledkovou jednotku za cenový bod. Celá na 122,18 získá 16,18. Polovina na 116 a polovina na 122,18 dají 0,5×10+0,5×16,18=5+8,09=13,09.

Závěr diagramu: výsledek určují podíly a plnění, nikoli procentní název poslední hladiny. Oba cíle se provedou pouze na základě výslovného aritmetického předpokladu. Neznáme budoucí cenovou cestu, náklady, skluz, financování ani nový vstup; nejde o srovnání účinnosti nebo rizika obou způsobů.

Růstový i klesající EUR/USD příklad

Nezávislé hypotetické růstové kotvy jsou A=1,08000, B=1,09000, C=1,08500; klesající A=1,10000, B=1,09000, C=1,09500. Obě absolutní délky AB jsou 0,01000, tedy 100 pipů. Níže platí lineární výpočet bez Reverse; nejde o historické či aktuální kotace.

Na malé obrazovce posouvejte tabulku vodorovně, abyste přečetli všechny sloupce.

Nezávislé hypotetické EUR/USD scénáře, pip 0,0001 USD za EUR
kRůst: 1,08500+k×0,01000Pokles: 1,09500−k×0,01000
01,085001,09500
0,6181,091181,08882
11,095001,08500
1,2721,097721,08228
1,6181,101181,07882
21,105001,07500
2,6181,111181,06882

Růstové T(1,272)=1,09772 přičítá přesně 127,2 pipu od C, nikoli 127 před zaokrouhlením. Klesající T(1,618)=1,07882. Přesnost zachovejte až do přizpůsobení pokynu cenovému kroku. Růstové T(0,618)=1,09118 leží 11,8 pipu nad B, ale T(0,382)=1,08882 leží 11,8 pod B. Ne každá „extension“ čára musí ležet za celou původní vlnou.

Stejné A/B dávají dvoubodové E(1,618)=1,09618 a tříbodové T(1,618)=1,10118, rozdíl C−A=50 pipů pro jakékoli společné k. Posun samotného C na 1,08600 zvedne všechny tříbodové ceny o 10 pipů, E se nezmění. To je geometrie, ne důkaz silnějšího trendu.

Take-profit, podíly a skutečné provedení

V částečném výstupu počítejte každý skutečný podíl a cenu. Posun zbývajícího stopu na vstup neodstraní poplatky ani skluz a cíl negarantuje plnění. U typického MT5 Forexu používá Take Profit long pozice Bid, short pozice Ask; burzovní instrumenty mohou mít jiné spouštěče. Dotyk čáry jinou cenovou řadou neprokazuje provedení. Pravidla výstupů rozlišují objem, částečné realizace a náklady.

Nejisté kotvy nejsou nezávislá konfluence

Blízkost projekce k dřívější rezistenci či průměru může tvořit další podmínku, ale často vychází ze stejných cen. Shoda sama nedokazuje nezávislé potvrzení, vysokou pravděpodobnost ani realizovatelný cíl. Před výsledkem zmrazte toleranci a kotvy.

Vlastní citlivostní model T=C+k(B−A) dovoluje každé kotvě odchylku nejvýše ±ε. Pro kladné k je maximální odchylka cíle ε(1+2k): váha C je 1, B je k, A je −k. Horní extrém zvýší C/B a sníží A. Při ±2 pipech na každé kotvě je pro k=1 odchylka ±6 pipů, interval 1,09440–1,09560 kolem 1,09500. Při k=1,618 je ±8,472 pipu, interval 1,1003328–1,1020272 kolem 1,10118. Jde o deterministické meze výslovně povolených změn, nikoli cenovou předpověď, náhodnou chybu nebo interval spolehlivosti.

Tenká čára tedy může skrývat širší neurčitost volby kotev. Test dotyku užší než tyto meze potřebuje přesnou definici vstupů. Harmonické konstrukce používají související poměry; přítomnost více kreslicích nástrojů na grafu neprokazuje nezávisle potvrzený ziskový výstup.

CZK model: dva násobky, jedna objednávková cena

Nové hypotetické EUR/CZK kotvy A=24,80, B=25,00, C=24,90 mají AB=0,20 CZK za EUR. T(1,618)=25,2236, vlastní sousední násobek T(1,620)=25,2240. Výslovně předpokládejme fiktivní cenový krok 0,01 a zaokrouhlení k nejbližšímu kroku; není to specifikace skutečného brokera. Obě ceny se změní na 25,22. Rozdíl 0,0004 CZK se na této mřížce nedá vyjádřit jako druhá cena.

Samostatný model 1000 EUR vstoupených 24,90 a ideálně prodaných po stejných polovinách na 25,10 a 25,22 má hrubý výsledek 500×0,20+500×0,32=260 CZK. Nezaokrouhlená druhá projekce 25,2236 by dala 261,80 CZK; rozdíl 1,80 CZK je důsledkem zadatelné ceny, ne chyby Fibonacciho vzorce. Nepřidělujte dvě různá plnění dvěma totožným objednávkovým cenám bez skutečných záznamů. Náklady a skluz v tomto modelu nejsou zahrnuty.

Zachovejte čas dostupnosti kotev

Určete feed, interval, použití knotů či zavření a potvrzení C. Vyžaduje-li minimum dvě pozdější svíčky, projekce je dostupná až po nich. Zakreslení definitivního minima dříve v backtestu používá budoucí data. Nové minimum a posun C vytvářejí revidovaný scénář; uchovejte starou verzi i čas, místo přehodnocení staršího rozhodnutí pozdějšími kotvami. Blízká ani vzdálená čára sama nedodá pravděpodobnost.

Stejná síť, různé podíly výstupů

Dosažení 161,8 % není výnosem 161,8 % celé poziceHypotetické lineární kotvy A=100, B=110, C=106 dávají T(1)=116 a T(1,618)=122,18. Jedna libovolná jednotka pozice vstoupí 106 a oba výstupy se ideálně provedou. Vše na 122,18 dává 16,18 výsledkových jednotek; poloviny na 116 a 122,18 dávají 5+8,09=13,09. Budoucí dráhu ani účinnost hladin nepředpokládáme.Stejná síť, dvě rozdělení pozice100110A: 100B: 110C: 106100 %: 116161,8 %: 122,18Vše na 122,18: 1 ×16,18=16,18Poloviny: 0,5 ×10 +0,5 ×16,18=13,09Částky v libovolných jednotkách výsledku.
Stejná síť, různé podíly výstupů. Původní A=100, B=110, C=106, oba cíle a podíly zachovány bez nového cenového průběhu.

Celá jednotka na 122,18 dává 16,18, stejné poloviny na 116 a 122,18 dávají 13,09 pouze při předpokládaném provedení obou cílů bez nákladů.

Na malé obrazovce lze diagram posunout vodorovně nebo zvětšit. Hodnoty a závěr najdete také níže v textu.

Celá pozice
16,18 – Předpokládané plnění 122,18.
Dvě poloviny
13,09 – 5+8,09, bez nákladů.

Postup pro samostatnou kontrolu

  1. Ponechte A=1,08000, B=1,09000 a změňte pouze C na 1,08300. T(1)=1,09300 a T(1,618)=1,09918 klesnou o 20 pipů, E(1,618)=1,09618 zůstane.
  2. Zapište ceny 0/100 %, Reverse, lineární či logaritmický režim a syrové kotvy.
  3. Evidujte potvrzení C a každou revizi v okamžiku dostupnosti.
  4. U výstupů určete podíly, cenovou stranu, zadatelný krok, předpoklady plnění a náklady. Poměr 50/50 není Fibonacciho povinnost.
  5. Uchovejte nedosažené cíle, zrušené i neprovedené pokyny a nepoužitá hodnoticí data. Několik desítek vybraných obrázků neurčuje univerzálně fungující hladinu.