ชั่วโมงที่ดีที่สุดในการเทรด Forex — เมื่อใดควรนั่งลงเทรด

ในช่วงหกเดือนแรก มาเร็คเทรดในเวลาที่เหลือของแต่ละเย็น มักจะราวสี่ทุ่มหลังลูกหลับ เขาสงสัยอยู่เสมอว่าทำไมตลาดถึงนิ่งสนิทขณะที่กำไรเล็กน้อยของเขาค่อยๆหายไปกับสเปรด เขาไม่ใช่เทรดเดอร์ที่แย่ เพียงแต่เขานั่งลงเทรดในชั่วโมงที่ตลาดเงียบที่สุดของวัน ตลาดค่าเงินเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง แต่ไม่ใช่ทุกชั่วโมงที่คุ้มค่าแก่การเทรด บทความนี้คือคู่มือภาคปฏิบัติว่าช่วงเวลาใดที่สมเหตุสมผลจริงๆเมื่อมองจากโต๊ะเทรดในเขตเวลาประเทศไทย

สภาพคล่องเดินตามดวงอาทิตย์

Forex ซื้อขายไม่หยุดในวันทำการ แต่ปริมาณการซื้อขายกระจายตัวไม่สม่ำเสมอเลย ศูนย์กลางในเอเชียตื่นก่อน จากนั้นยุโรปจึงเข้ามา และในช่วงบ่ายอเมริกาเหนือก็เข้าร่วม ที่ใดที่โต๊ะเทรดของธนาคารใหญ่ที่สุดกำลังทำงานอยู่ ที่นั่นย่อมมีเงินทุนทั้งสองฝั่งของตลาดมากกว่า และนั่นหมายถึงสเปรดที่แคบลงและการเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดกว่า

สำหรับคนที่ดูนาฬิกาเวลาประเทศไทย เรื่องนี้สรุปได้เป็นสามช่วงกว้างๆ เซสชันลอนดอนเปิดราว 14:00 ถึง 23:00 น. (เวลาประเทศไทย / ICT) และเซสชันนิวยอร์กราว 19:00 ถึง 03:00 น. (เวลาประเทศไทย / ICT) ชั่วโมงที่สำคัญที่สุดคือช่วงที่ทั้งสองเซสชันซ้อนทับกัน ปีละสองครั้งเมื่อยุโรปและสหรัฐอเมริกาปรับเปลี่ยนเวลาในวันที่ต่างกันเล็กน้อย ทั้งหน้าต่างเวลานี้จะเลื่อนไปหนึ่งชั่วโมง ดังนั้นแทนที่จะท่องจำตัวเลขตายตัว ควรตั้งนาฬิกาแสดงเวลาลอนดอนไว้ข้างแพลตฟอร์มของคุณ

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด: เซสชันลอนดอนและนิวยอร์กซ้อนทับกัน

หากคุณเลือกได้เพียงช่วงเดียว ให้เลือกราว 19:00 ถึง 22:00 น. (เวลาประเทศไทย / ICT) เป็นชั่วโมงที่ลอนดอนยังเทรดอยู่และนิวยอร์กเปิดทำการแล้ว เมื่อมีเงินทุนทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกพร้อมกัน ตลาดจะมีความลึกมากที่สุดในรอบวัน สเปรดของ EUR/USD มักจะแคบที่สุดและการเคลื่อนไหวอ่านง่ายที่สุด ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) หรือรายงานการจ้างงาน (Non-Farm Payrolls, NFP) มักเผยแพร่ตรงช่วงต้นของหน้าต่างนี้พอดี ราว 19:30 น. (เวลาประเทศไทย / ICT)

ช่วงที่ดีรองลงมาคือหนึ่งถึงสองชั่วโมงแรกหลังลอนดอนเปิด กว้างๆคือ 14:00–16:00 น. (เวลาประเทศไทย / ICT) ตลอดคืนของยุโรปราคามักเคลื่อนไหวในกรอบแคบ เพราะผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดกำลังนอนหลับ เมื่อโต๊ะเทรดลอนดอนและแฟรงก์เฟิร์ตเปิดทำการ คลื่นคำสั่งที่รอคอยอยู่จะเข้าสู่ตลาด และราคาอาจเดินทางได้ไกลกว่าในเวลาสิบห้านาทีมากกว่าที่เคลื่อนไหวตลอดทั้งคืนก่อนหน้า การเร่งตัวแบบเดียวกันที่เป็นโอกาสสำหรับเดย์เทรดเดอร์ ก็อาจเป็นกับดักสำหรับคนใจร้อนได้ เพราะการเคลื่อนไหวอาจรุนแรงในทั้งสองทิศทาง

ทั้งสองช่วงนี้ไม่ใช่โชคหรือเวทมนตร์ แต่เป็นเพียงช่วงเวลาที่เงินทุนสัดส่วนมากที่สุดเข้าสู่เกม ผมอธิบายว่าปริมาณการซื้อขายกระจุกตัวอย่างไรตลอดวันไว้ในเนื้อหาเซสชันและเวลาตลาด

"เวลาที่ดีที่สุดในการเทรดคือเมื่อสองเซสชันซ้อนทับกัน นั่นคือช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวมากที่สุด" — Kathy Lien, 2016

ชั่วโมงที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับคู่เงินที่คุณเทรด

ไม่มีเวลาเดียวที่ดีสำหรับทุกสิ่ง เซสชันเอเชีย ราวเที่ยงคืนถึง 14:00 น. (เวลาประเทศไทย / ICT) อ่อนแอสำหรับ EUR/USD และ GBP/USD เพราะผู้เล่นหลักของคู่เหล่านี้กำลังนอนหลับ สเปรดจึงกว้างกว่าและการเคลื่อนไหวเป็นแบบสุ่ม แต่เซสชันเดียวกันนี้กลับเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับคู่เยนอย่าง USD/JPY และคู่ดอลลาร์ออสเตรเลียอย่าง AUD/USD เพราะโตเกียวและซิดนีย์เป็นตลาดบ้านเกิดของพวกมันและกำลังคึกคักในเวลานั้น

จึงเกิดเป็นกฎง่ายๆว่า จับคู่ชั่วโมงให้เข้ากับคู่เงิน ไม่ใช่ในทางกลับกัน หากคุณติดตาม EUR/USD เป็นหลัก ชั่วโมงของคุณคือช่วงบ่ายและค่ำของยุโรป หากคุณสนใจ USD/JPY หรือ AUD/USD คุณจะได้ทางเลือกเพิ่มในช่วงเช้าตรู่หรือดึก เมื่อตลาดส่วนที่เหลือเงียบสงบ มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวะของแต่ละศูนย์กลางในหมวดแนวคิดทางเทคนิคที่อธิบายโครงสร้างของตลาด

ชั่วโมงที่ควรหลีกเลี่ยง

การรู้ว่าเมื่อใดควรถอยออกมามีความสำคัญพอๆกับการรู้ว่าเมื่อใดควรเทรด มีบางช่วงเวลาที่ไม่คุ้มค่าแก่การเทรดเลย ต้นทุนกินกำไรจนหมด และความเสี่ยงเพิ่มขึ้นโดยไม่มีผลตอบแทน

• เซสชันเอเชียสำหรับคู่หลัก ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงราว 14:00 น. (เวลาประเทศไทย / ICT) EUR/USD และ GBP/USD แทบไม่ขยับ และสเปรดอาจกว้างกว่าช่วงค่ำหลายเท่า สำหรับสแกลเปอร์หรือเดย์เทรดเดอร์ในคู่เหล่านี้ นี่คือเวลาที่ตายแล้ว
• บ่ายแก่ๆวันศุกร์ หลังราว 23:00 น. (เวลาประเทศไทย / ICT) สถาบันต่างๆจะปิดสถานะก่อนสุดสัปดาห์ สภาพคล่องลดลง และการเคลื่อนไหวกลายเป็นแบบกระชาก ยิ่งใกล้เวลาปิดตลาดวันศุกร์ที่ราว 03:00 น. (เวลาประเทศไทย / ICT) ของวันเสาร์ ก็ยิ่งเป็นจังหวะที่แย่ในการเปิดสถานะใหม่
• หน้าต่างโรลโอเวอร์ ราวระหว่าง 04:00 ถึง 05:00 น. (เวลาประเทศไทย / ICT) ซึ่งเป็นช่วงที่โบรกเกอร์ของคุณคิดค่าธรรมเนียมข้ามคืน (swap / rollover) สำหรับการถือสถานะข้ามคืน สภาพคล่องบางที่สุดและสเปรดถ่างกว้างขึ้นชั่วครู่ จึงเป็นเวลาที่ไม่ดีในการเข้าตลาด
• นาทีแรกๆหลังข้อมูลสำคัญเผยแพร่ ทันทีหลังตัวเลขเงินเฟ้อหรือรายงาน NFP ราคาอาจกระโดดได้ทั้งสองทาง และส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้น (slippage) อาจเจ็บปวด หากไม่มีแผนรับมือกับการเคลื่อนไหวนั้น ควรรอจนกว่าฝุ่นจะจางลง

นอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาของปีที่ลืมได้ง่าย ทั้งความซบเซาช่วงวันหยุดตลอดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม เมื่อโต๊ะเทรดยุโรปบางตา และช่วงปลายเดือนธันวาคมต่อมกราคม เมื่อตลาดแทบหยุดนิ่งและสเปรดถ่างกว้าง ในวันเช่นนี้แม้แต่ช่วงเวลาที่ดีก็ยังคุณภาพต่ำ

จับคู่ช่วงเวลาให้เข้ากับวันของคุณ

ชั่วโมงที่ดีที่สุดในทางทฤษฎีไร้ประโยชน์หากคุณบังเอิญติดประชุมอยู่ตอนนั้น ขั้นตอนสุดท้ายจึงเป็นการนำช่วงเวลาในอุดมคติมาเทียบกับตารางชีวิตจริงของคุณ สำหรับคนที่ทำงาน 09:00 ถึง 17:00 น. หน้าต่างที่เป็นจริงได้คือช่วงค่ำ ราว 22:00 น. ถึงเที่ยงคืน (เวลาประเทศไทย / ICT) ซึ่งเป็นปลายของเซสชันนิวยอร์ก คุณจะไม่ได้จับช่วงซ้อนทับที่ลึกที่สุด แต่ตลาดยังมีชีวิต สเปรดอยู่ในเกณฑ์สมเหตุสมผล และคุณมีความสงบหลังเลิกงาน

หากตารางของคุณว่างในช่วงบ่าย คุณก็เข้าถึงการเปิดของลอนดอนได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสองช่วงที่ดีที่สุด และหากคุณมีเพียงช่วงพักสั้นๆตอนกลางวัน ให้ใช้มันสังเกตว่าตลาดตอบสนองอย่างไรต่อข้อมูลที่เผยแพร่เวลา 19:30 น. (เวลาประเทศไทย / ICT) แทนการเทรดแบบมืดบอด เคล็ดลับคือเลือกช่วงเวลาเดียวอย่างตั้งใจและยึดมั่นกับมัน แทนที่จะคว้าตลาดโดยบังเอิญในชั่วโมงสุ่มๆ คุณวางรากฐานวินัยแบบนี้ได้จากหมวดพื้นฐานตลาดที่อธิบายว่าตลาดทำงานอย่างไร

ขั้นตอนถัดไปของคุณ

1. เพิ่มนาฬิกาเวลาลอนดอนไว้ข้างแพลตฟอร์ม ตั้งเขตเวลาที่สองเป็นเวลาลอนดอนบนโทรศัพท์หรือทาสก์บาร์ เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าช่วงซ้อนทับกับนิวยอร์กเริ่มเมื่อใด สิ่งนี้ช่วยไม่ให้คุณสับสนเรื่องชั่วโมงเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเวลา และไม่พลาดหน้าต่างที่ลึกที่สุดของวัน
2. เปรียบเทียบช่วงเช้ากับค่ำบนกราฟเดียวกัน เปิด EUR/USD บนไทม์เฟรมสิบห้านาที แล้วดูแท่งเทียนจากช่วงซ้อนทับ 19:00–22:00 น. (เวลาประเทศไทย / ICT) เทียบกับช่วงดึกหลัง 03:00 น. (เวลาประเทศไทย / ICT) นับคร่าวๆว่าราคาเดินทางไปไกลแค่ไหนในแต่ละช่วง แล้วคุณจะเห็นความต่างด้วยตาตนเอง
3. บันทึกสเปรดในสามเวลา ตรวจสเปรดของคู่เงินหลักในตอนเช้าช่วงลอนดอนเปิด ในช่วงบ่ายระหว่างซ้อนทับ และในช่วงดึก ตารางง่ายๆนี้แสดงให้คุณเห็นชัดเจนว่าการเข้าตลาดนอกชั่วโมงที่ดีมีต้นทุนเท่าใด
4. เลือกช่วงเวลาเดียวที่เข้ากับตารางของคุณ ตัดสินใจว่าคุณนั่งลงเทรดได้จริงในช่วงเช้า บ่าย หรือค่ำ แล้ววางแผนการเทรดรอบช่วงเดียวนั้น หากคุณทำงานประจำ ให้เตรียมสถานการณ์ไว้ตั้งแต่เย็นวันก่อนและตั้งคำสั่งรอ (pending order) แทนการไล่ตามราคาแบบสดๆ

หากคุณต้องการจัดวัฏจักรรายวันและรายสัปดาห์ทั้งหมดให้เป็นระเบียบ ส่วน Trading Hours บน ForexMechanics อธิบายว่าปริมาณการซื้อขายกระจายตัวอย่างไรในแต่ละชั่วโมง พร้อมตัวเลขที่เป็นรูปธรรม