เซสชั่นนิวยอร์ก — เมื่อไหร่ดอลลาร์เคลื่อนไหวมากที่สุด?

ช่วงปีแรกที่เทรด คุณอาจเคยเปิดออเดอร์ตอนเช้าตรู่แล้วพบว่าตลาดแทบไม่มีการเคลื่อนไหว ราคาลอยนิ่งอยู่กับที่ ในขณะที่ช่วงเย็นกลับต่างออกไปโดยสิ้นเชิง — ระหว่างเวลา 20:00 ถึง 03:00 (เวลาประเทศไทย / ICT) เงินดอลลาร์สหรัฐมีชีวิตชีวา เพราะนิวยอร์กตื่นตัวและเฝ้าดูทุกตัวเลขเศรษฐกิจ นั่นคือช่วงเวลาของพิธีเซสชั่นนิวยอร์ก — ศูนย์กลางซื้อขายสกุลเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และสำหรับคนที่ทำงานเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น นี่คือหน้าต่างเวลาที่ตลาดเป็นของคุณอย่างแท้จริง

เซสชั่นนิวยอร์กคืออะไร

เซสชั่นนิวยอร์กคือช่วงเวลาที่โต๊ะซื้อขายของธนาคารและสถาบันการเงินทั่วสหรัฐอเมริกาเปิดทำงานอย่างเต็มรูปแบบ ในทางปฏิบัติช่วงเวลานี้คือ 20:00 ถึง 04:00 (เวลาประเทศไทย / ICT) ในช่วงฤดูร้อนยุโรป และเลื่อนช้าออกไปหนึ่งชั่วโมงเป็น 21:00 ถึง 05:00 ICT ในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปเปลี่ยนเวลาออมแสงในวันที่ต่างกัน รายละเอียดเล็กน้อยนี้สำคัญมากเมื่อคุณตั้งนาฬิกาปลุกสำหรับรอดูตัวเลขเศรษฐกิจ

ขนาดของเซสชั่นนี้น่าประทับใจมาก จากการสำรวจสามปีของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS Triennial Survey 2022) สหรัฐอเมริกามีส่วนแบ่งประมาณ 19% ของปริมาณการซื้อขายสกุลเงินทั่วโลกเมื่อวัดจากที่ตั้งของโต๊ะซื้อขาย — อยู่ในอันดับสอง รองจากสหราชอาณาจักรที่ 38% ทั้งสองศูนย์กลางนี้รวมกันจัดการการซื้อขายสกุลเงินมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก บทเรียนง่ายๆ คือ: ติดตามเพียงเซสชั่นลอนดอนและนิวยอร์ก คุณก็เข้าถึงสภาพคล่องส่วนใหญ่ที่ตลาดนี้มีให้แล้ว

ลักษณะของเซสชั่นแบบรายชั่วโมง

ความผิดพลาดใหญ่ที่สุดของมือใหม่คือมองแปดชั่วโมงนี้เป็นช่วงเวลาเดียวที่มีพลังงานคงที่ ในความเป็นจริงเซสชั่นมีจังหวะที่ชัดเจนและแบ่งออกเป็นสามส่วนที่แตกต่างกันมาก

ช่วงแรก ประมาณ 20:00 ถึง 23:00 ICT คือช่วงทับซ้อนระหว่างนิวยอร์กและลอนดอน โต๊ะซื้อขายทั้งสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทำงานพร้อมกัน สภาพคล่อง (liquidity) จึงสูงที่สุดตลอดทั้งวัน สเปรด (spread — ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย) ของ EUR/USD แคบที่สุด และราคาเคลื่อนไหวด้วยทิศทางที่ชัดเจน แนวโน้ม (trend) ที่สำคัญส่วนใหญ่ของวันเกิดขึ้นในช่วงนี้ สำหรับภาพรวมของการเทรดในช่วงเซสชั่น คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมในหมวดเซสชั่นการเทรดของเราได้

ช่วงที่สอง ระหว่าง 23:00 ถึง 02:00 ICT คือนิวยอร์กเทรดคนเดียว ลอนดอนปิดโต๊ะประมาณห้าโมงเย็นตามเวลา CET ดังนั้นกิจกรรมลดลงอย่างเห็นได้ชัด บ่อยครั้งหนึ่งในสามถึงครึ่งหนึ่ง ตลาดยังคงเคลื่อนไหวเพราะสถาบันอเมริกันยังทำงานอยู่ แต่การแกว่งตัวสงบกว่าและเหมาะกับนักเทรดที่ตัดสินใจอย่างรอบคอบมากกว่าไล่ตามทุกแท่งเทียน (candlestick)

ช่วงที่สาม ตั้งแต่ 02:00 ถึง 04:00 ICT คือช่วงบ่ายปลายของสหรัฐ สภาพคล่องลดลง แท่งเทียนหดตัว และตลาดเคลื่อนตัวแบบไร้ทิศทางไปสู่การปิด ข้อยกเว้นคือวันที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ประกาศอัตราดอกเบี้ยเวลา 02:00 ICT — ในช่วงง่วงเหงานี้สามารถสร้างการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าทั้งวันรวมกันได้

เหตุใดเซสชั่นจึงขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสหรัฐฯ

สิ่งที่ขับเคลื่อนความผันผวน (volatility) ในช่วงบ่ายอย่างแท้จริงคือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกา ตัวเลขสำคัญส่วนใหญ่ออกมาเวลา 14:30 CET (8:30 ตามเวลานิวยอร์ก) ซึ่งตรงกับ 20:30 ICT: รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร Non-Farm Payrolls (NFP) ในวันศุกร์แรกของเดือน, ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index (CPI) โดยปกติกลางเดือน, ยอดค้าปลีก และการยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ คณะกรรมการตลาดเปิดสหรัฐ Federal Open Market Committee (FOMC) มีจังหวะแยกต่างหาก — แถลงการณ์ออกมาเวลา 20:00 CET หรือ 02:00 ICT วันพุธทุกๆ หลายสัปดาห์

ช่วงเวลาเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตลาดในพริบตา ก่อนการประกาศทันที สเปรดของ EUR/USD จะขยายจากเศษหนึ่งส่วนของ pip ไปเป็น 1.5 pip หรือมากกว่า เพราะผู้ให้บริการสภาพคล่องดึงออเดอร์ออก ในหลายสิบวินาทีแรกราคาพุ่งทั้งสองทิศทาง — นั่นไม่ใช่ทิศทาง แต่เป็นสัญญาณรบกวน (noise) และ slippage (ส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้น) อาจสูงถึงหลายสิบ pip กว่าตลาดจะเลือกทิศทางและเริ่มเคลื่อนไหวที่คุณสามารถทำงานด้วยได้จริง

บทเรียนปฏิบัติคือ: ถ้าปฏิทินแสดงตัวเลขที่มีผลกระทบสูง ปล่อยให้คลื่นแห่งความโกลาหลระลอกแรกผ่านไปก่อน แล้วค่อยประเมินสถานการณ์อย่างใจเย็น การเข้าออเดอร์ในวินาทีที่ตัวเลขออกมาไม่ใช่ความกล้า — มันคือการโยนเหรียญ

คู่สกุลเงินที่คึกคักที่สุด

เซสชั่นนิวยอร์กหมุนรอบเงินดอลลาร์ ดังนั้นคู่สกุลเงินที่มีดอลลาร์สหรัฐจึงได้รับสภาพคล่องที่ลึกที่สุดและแนวโน้มที่ชัดเจนที่สุด คู่ที่ไม่มีดอลลาร์ เช่น EUR/GBP หรือ AUD/NZD จะเงียบลงในช่วงเวลานี้ เพราะเซสชั่น "บ้าน" ของพวกมัน (ลอนดอนและซิดนีย์) ปิดไปแล้ว

• EUR/USD — ตราสารที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก เป็นที่นิยมของทั้งนักเทรดรายย่อยและสถาบัน มีสเปรดแคบที่สุดและการเคลื่อนไหวที่อ่านง่ายที่สุดในช่วงทับซ้อน
• USD/JPY — ไวต่อความแตกต่างนโยบายการเงินระหว่าง Fed กับธนาคารกลางญี่ปุ่น และตอบสนองอย่างรุนแรงต่อตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ
• GBP/USD — เงินปอนด์สเตอร์ลิงเทียบดอลลาร์ รู้จักกันในชื่อ "cable" เป็นคู่ที่คึกคักรองจาก EUR/USD ในช่วงทับซ้อน
• USD/CAD — เศรษฐกิจแคนาดาผูกติดกับสหรัฐฯ อย่างแน่นแฟ้น คู่นี้จึงคึกคักที่สุดในช่วงบ่าย โดยเฉพาะในวันที่มีข้อมูลน้ำมัน

„ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรดคือเมื่อสองเซสชั่นทับซ้อนกัน — นั่นคือเมื่อสภาพคล่องและการเคลื่อนไหวที่กว้างที่สุดเข้าสู่ตลาด" — Kathy Lien, Day Trading and Swing Trading the Currency Market, Wiley, 2016

กับดักยอดนิยมในช่วงบ่าย

เซสชั่นนิวยอร์กล่อตาคุณด้วยความผันผวน แต่ความผันผวนเดียวกันนั้นสามารถทำลายพอร์ตของคนที่ไม่เคารพจังหวะของมันได้ ความผิดพลาดสามอย่างที่เกิดขึ้นซ้ำๆ บ่อยที่สุดคือ

• เข้าออเดอร์ในวินาทีที่ข้อมูลออก สิบๆ วินาทีแรกหลัง NFP หรือ CPI คือการกระตุกแบบสุ่ม ไม่ใช่ทิศทาง สเปรดกว้างที่สุด slippage แย่ที่สุด และนักเทรดรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนที่นี่ก่อนที่ตลาดจะเลือกทิศทางด้วยซ้ำ
• ถือสถานะผ่านการตัดสินใจของ Fed แถลงการณ์ FOMC เวลา 02:00 ICT สามารถดันราคาร้อย pip ในไม่กี่วินาที ในทิศทางใดก็ได้ หากคุณไม่ได้เทรดเหตุการณ์นี้โดยเจตนา ให้ปิดสถานะก่อนดีกว่าทิ้งให้โชคชะตาตัดสิน
• เทรดหลังเที่ยงคืนโดยไม่มีเหตุผล เมื่อสภาพคล่องลดลง สเปรดขยาย และการเคลื่อนไหวกลายเป็นแบบสุ่ม ในช่วงเวลานี้ง่ายกว่าที่จะส่งคืนกำไรให้ตลาดมากกว่าจะได้มา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการขาดทุนที่ไม่จำเป็น

ข้อควรระวังสำหรับนักเทรดในประเทศไทย: การซื้อขาย Forex/CFD บนแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ต่างประเทศที่ไม่มีใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หรือ ธปท. (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ถือเป็นพื้นที่สีเทาทางกฎหมายและมีความเสี่ยงทางการเงินสูง เนื้อหานี้เป็นเพียงข้อมูลการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ที่จะมองภาพรวมของทั้งวัน เซสชั่นนิวยอร์กเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัฏจักรตลอด 24 ชั่วโมงที่หมุนเวียนระหว่างซิดนีย์ โตเกียว ลอนดอน และนิวยอร์ก

ขั้นตอนถัดไปสำหรับคุณ

1. ตรวจปฏิทินเศรษฐกิจทั้งสัปดาห์ล่วงหน้า เปิดปฏิทินเศรษฐกิจใดก็ได้แล้วทำเครื่องหมายตัวเลขผลกระทบสูงของสหรัฐฯ ทุกตัว — โดยเฉพาะ NFP, CPI และการตัดสินใจ FOMC บันทึกเวลาเป็น ICT โดยจำไว้ว่าในช่วงฤดูหนาวยุโรปเวลาจะเลื่อนช้าออกไปหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้คุณรู้ล่วงหน้าว่าเมื่อใดตลาดจะอันตรายและเมื่อใดจะสงบ ทำสิ่งนี้ทุกต้นสัปดาห์เป็นกิจวัตร
2. วัดจังหวะของเซสชั่นด้วยกราฟของคุณเอง เปิด EUR/USD บนไทม์เฟรม 30 นาที และทบทวนห้าวันที่ผ่านมาตั้งแต่ 20:00 ถึง 04:00 ICT นับว่าชั่วโมงใดสร้างแท่งเทียนที่ใหญ่ที่สุดและช่วงใดที่แบนราบ หลังจากการสังเกตเพียงครั้งเดียวนี้ คุณจะหยุดเทรดหลังเที่ยงคืนโดยไม่มีเหตุผลได้เองอย่างแน่นอน
3. วางแผนการเทรดตอนเย็นที่สมจริง ถ้าคุณทำงานจนถึงห้าโมงเย็นตามเวลาท้องถิ่น ให้กำหนดกรอบเวลาของคุณเป็น 20:00 ถึง 23:00 ICT แล้วยึดไว้กับคู่สกุลเงินดอลลาร์สองหรือสามคู่ที่คุณรู้จักดีที่สุด เขียนกฎในบันทึกการเทรด (trading journal) ของคุณ: ห้ามเข้าออเดอร์ในนาทีแรกหลังประกาศตัวเลข และหยุดเทรดที่เวลาที่กำหนดไว้แน่นอน ศึกษาแนวคิดการบริหารเงินทุนเพิ่มเติมได้ในหมวดแนวคิด Forex