Een ronde koers zoals EUR/USD 1,1000 is een herkenbaar referentiepunt, geen fysieke magneet. De koers kan omkeren, doorbreken of binnen het observatievenster nooit aankomen. Onderzoek begint met notatie, raster, contactregel en uitkomsthorizon vóór reacties te bekijken.

Notatie en eenheden bepalen het raster

1,10 en 1,10000 zijn dezelfde prijs; meer nullen maken een niveau niet sterker. Hier is een Pip bij EUR/USD 0,0001 en USD/JPY 0,01. Een pip is niet noodzakelijk de kleinste getoonde of verhandelbare stap. Een raster van 50 of 100 pips selecteert andere referenties, zonder effectiviteit te rangschikken.

Afstanden: EUR/USD 1,1000→1,1100 is 100 pips; naar 1,1050 vijftig; naar 1,1500 vijfhonderd. USD/JPY 150→151 is honderd pips. Ook EUR/USD 1,0500→1,1000 en USD/JPY 150→155 zijn vijfhonderd, geen honderd. Noteer rasterstap zowel in prijs als pips. Koersen tonen op zichzelf geen bankalgoritme, verdedigde optiebarrière of bedoeling van deelnemers.

Brede zones kunnen één contact tweemaal tellen

Niveaus 1,1000 en 1,1100 liggen honderd pips uiteen. Met elk ±60 pips zijn banden 1,0940–1,1060 en 1,1040–1,1160. Overlap 1,1040–1,1060 is twintig pips. Quote 1,1050 hoort bij beide. Twee spreadsheetmarkeringen zijn geen twee onafhankelijke gebeurtenissen.

Overlappende rondeprijszonesFictieve EUR/USD-quotes, pip 0,0001, twee ±60-pipbanden op één schaal. Het is intervalrekening, geen marktonderzoek of prijsreeks.REKENVOORBEELDNiveau 1,10001,0940–1,1060Niveau 1,11001,1040–1,1160Overlap1,1040–1,1060; 20 pips
Overlappende rondeprijszones. Fictieve EUR/USD-quotes, pip 0,0001, twee ±60-pipbanden op één schaal. Het is intervalrekening, geen marktonderzoek of prijsreeks.

Quote 1,1050 hoort bij beide banden. Kies vooraf toewijzing, samenvoegen of openlijk meervoudig tellen.

Niveau 1,1000
1,0940–1,1060 – ±60 pips.
Niveau 1,1100
1,1040–1,1160 – ±60 pips.
Overlap
1,1040–1,1060; 20 pips – Geen twee onafhankelijke contacten.

Kies vooraf: wijs contact aan dichtstbijzijnde niveau toe met vaste tie-regel, voeg overlappende banden samen of sta meervoudige toewijzing expliciet toe en vermeld dat. Met elk ±40 pips ontstaat juist twintig pips ruimte tussen de banden; een quote daar hoort bij geen van beide. Uitkomsten van trades zijn voor deze intervalrekening niet nodig.

Wat het historische orderonderzoek werkelijk omvat

Carol Osler onderzocht in NYFed Staff Report 125 van maart 2001 in totaal 9.667 conditionele stop-loss-/take-profitorders bij één grote dealingbank. De plaatsingsperiode was 1 september 1999 tot 11 april 2000, voor dollar-yen, dollar-pound en euro-dollar. Take profits clusterden rond ronde prijzen; koopstops vaker net erboven en verkoopstops net eronder. Dat mechanisme kan zowel terugkaatsen nabij als voortzetting na passeren verklaren.

De auteur kon representativiteit voor alle dealers niet bewijzen. Dit is een historische sample, geen actuele orderkaart, voorgeschreven retailbuffer of bewijs dat een concreet niveau nu door een optiehandelaar wordt verdedigd. De bronnen en hun oorspronkelijke datums blijven zichtbaar; er wordt geen nieuwe replicatie geclaimd.

Een eigen proef fixeert het raster en een even ruim maar verschoven controleraster, met dezelfde contactregel. Definieer een episode zodat herhaalde bars rond één lijn niet als onafhankelijke contacten tellen. Bewaar mislukkingen en vereiste non-contactgevallen. Enkele gekozen grafieken of vijftien minuten tellen bewijzen geen winst.

Koersinversie bewaart ronde afstand niet

Fictief 1,10 en 1,11 USD per EUR worden ongeveer 0,909091 en0,900901 EUR per USD: verschil 0,008190.1,50/1,51 worden 0,666667/0,662252: verschil 0,004415. Gelijke stappen 0,01 in de oorspronkelijke notatie geven ongelijke inverse stappen: 1/p−1/(p+0,01)=0,01/[p(p+0,01)]. Bewaar dus de originele quoteconventie van een studie.

In interval 1,20–1,30 is 1,2500 het midden; fractie 0,25 is een kwart van een hele prijseenheid. Dat bewijst niet dat 1,2500 een beter handelsniveau is dan 1,2400. EUR/USD: prijs, beschikbaar volume en resultaat in euro behandelt de paarcontext; een rekenkundige eigenschap is geen winstkans.

Een chartcontact is geen uitvoerbare koopprijs

Gegeven Bid 1,1000/Ask 1,1002 raakt een Bid-grafiek het ronde niveau, maar kopen op Bid 1,1000 is niet beschikbaar. Gewone MT5-forex koopt op Ask/verkoopt op Bid; Buy Limit gebruikt Ask, long-SL Bid, short-SL Ask. Beursinstrumenten kunnen andere triggerregels hebben. Onder de lijn en terug bewijst geen stopjacht of bankkoper; Orderflow: delta wegen, onbekende zijden en uitvoering vereist andere eventdata voor verdere hypotheses.

Geen pipbuffer of ATR-factor garandeert dat een stop niet wordt geraakt. Meer afstand bij gelijk volume verhoogt gepland verlies; een gewone stop kan slechter vullen. IGUK documenteert gewone en afzonderlijke gegarandeerde stops met eigen voorwaarden. Dat is geen verklaring dat iedere Nederlandse klant/product dezelfde garantie kan krijgen. Inspecteer quotes, triggerregels en uitvoeringsrapport vóór een oorzaak aan te wijzen.

Volledig fictief USD-model: koop 10.000 EUR op Ask 1,1002, totale commissie USD 1 per 10.000 EUR evenredig met volume. Bid-uitstappen 1,0995/1,0985 geven bruto−7/−17 USD en netto−8/−18. Voor 4.000 EUR bij verderliggende 1,0985 wordt bruto−6,80/netto−7,20. Spread zit al in uitvoeringszijden; financiering, belasting en conversie ontbreken.

Budget USD 8 bij die verdere stop geeft theoretisch 8/(0,0017+0,0001)≈4.444,44 EUR. Met gekozen volumestap 1.000 EUR rond je naar 4.000. Slechtere Bid-fill 1,0980 geeft bruto−8,80/netto−9,20 USD. Werkelijk minimumvolume en kosten zijn providerafhankelijk; budget is geen gegarandeerd verliesplafond.

Eigen EUR-budgetcontrole. Kies apart budget€8 met dezelfde gegeven koersafstanden/lineaire USD-commissie en vaste conversie EUR/USD 1,25, zonder aanvullende conversiekosten. Theoretisch EUR-volume 8×1,25/0,0018≈5.555,56; op stap 1.000 wordt 5.000. Exacte stop geeft USD9 verlies, dus€7,20. Slechtere fill 1,0980 geeft USD11,50, dus€9,20 en overschrijdt het budget. Dat is een andere blootstelling dan de oorspronkelijke 4.000-EUR-positie, geen simpele hernoeming van rekeningvaluta.

Meer voorwaarden leveren niet vanzelf onafhankelijk bewijs

Fibonacci, gemiddelde of candle kan een vooraf gekozen extra conditie zijn. Wanneer zij dezelfde prijzen gebruiken zijn het niet automatisch onafhankelijke bevestigingen. Hun overlap bewijst geen hogere reactiekans, winrate of verwachting. Scheid heeft de prijs de zone bereikt van heeft een uitvoerbare trade netto geld verdiend.

Vier concrete onderzoeksstappen

  • Fixeer raster, eenheden, quotezijde, bandbreedte en contact-/episode-toewijzing voordat je telt.
  • Bereken risico voor elke stop met instap-/uitstapzijde, kosten en volume; toets een slechtere fill.
  • Leg contextregels vóór uitkomsten vast, zonder achteraf de passende indicator of zone te kiezen.
  • Houd aparte evaluatiegegevens en log orders, nonfills, verliezen en kosten. Twintig democases bewijzen geen winst of automatische geschiktheid voor livekapitaal.

Steun en weerstand tekenen met toetsbare grenzen helpt vaste zones selecteren; Backtestvalidatie: regels, evaluatie en herstel afzonderlijk bewijzen maakt de test reproduceerbaar. De historische studie geeft een mechanisme om te onderzoeken, geen actuele prijsvoorspelling of universele trend-/range-ranglijst.