Risultato realizzato: P/L

Riguarda la parte della posizione già chiusa. Il risultato di prezzo dipende da quantità e prezzi eseguiti; il netto comprende commissioni e finanziamento attribuiti. Gli addebiti lo riducono, gli accrediti lo aumentano. Il risultato della quantità ancora aperta va valorizzato separatamente.

Di che cosa si tratta?

Riguarda la parte della posizione già chiusa. Il risultato di prezzo dipende da quantità e prezzi eseguiti; il netto comprende commissioni e finanziamento attribuiti. Gli addebiti lo riducono, gli accrediti lo aumentano. Il risultato della quantità ancora aperta va valorizzato separatamente.

Esempio concreto

Chiudi 1000 EUR acquistati a 1,1000 vendendo a 1,1020 USD per EUR: profitto di prezzo 2 USD; dopo costi totali attribuiti di 0,50 USD resta 1,50 USD. Nuovo modello EUR: su 10 unità acquistate a 100 ne vendi 4 a 103; risultato di prezzo realizzato 12 EUR, commissione attribuita 1 EUR, netto 11 EUR. Le 6 unità residue valutate a 102 hanno 12 EUR non realizzati prima dei relativi oneri. Non conteggiare nuovamente tutte le 10 unità come chiuse.

La parziale lascia una quantità apertaModello EUR 10 unità iniziali; quattro chiuse 103, sei valutate 102; oneri residui esclusi.ESEMPIO DI CALCOLOChiuso 412 EUR di prezzoNetto chiuso11 EURAncora aperto 612 EUR di prezzo
La parziale lascia una quantità aperta. Modello EUR 10 unità iniziali; quattro chiuse 103, sei valutate 102; oneri residui esclusi.

Riconcilia quantità e costi per evitare doppio conteggio.

Chiuso 4
12 EUR di prezzo – 4 × 3.
Netto chiuso
11 EUR – 12−1 di costo attribuito.
Ancora aperto 6
12 EUR di prezzo – 6 ×(102−100),non ancora realizzato.

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Circa 2 minuti di esercizio.

Chiudi 4 unità comprate 100 a 103, costo attribuito 1 EUR. Netto realizzato?

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4 ×(103−100)−1=11; il residuo aperto resta separato.

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Imparare nel contesto

P/L flottante e realizzato: valore, costi e flussiRiconcilia saldo ed equity senza ricontare profitti o versamenti. Ciclo completo, chiusura parziale EUR e separazione dal trattamento fiscale.7 min →Regolamento spot T+2 e rollover: date, consegna e finanziamentoConta giorni validi senza confonderli con giorni finanziati. Diagramma festivo e nuovo registro EUR separano consegna valutaria e costi CFD.7 min →

Fonti e approfondimenti

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Gli esempi sono ipotetici. Caratteristiche dello strumento e norme nazionali possono variare.