5-0-Muster: Reihenfolge, Verhältnisse und Ausführung prüfen

Das 5-0-Muster beschreibt eine geometrische Konstellation, keine fertige Handelsstrategie. Du prüfst zuerst die zeitliche Folge der Wendepunkte, danach ihre Preisverhältnisse. Erst anschließend legst du fest, welche Bestätigung einen Einstieg erlaubt, wie die Position beendet wird und welche Ausführungsannahmen gelten. Diese Trennung verhindert, dass eine hübsche Zeichnung nachträglich als handelbares Signal erscheint.

Was beschreibt das 5-0-Muster?

Scott Carney beschreibt die Formation in Harmonic Trading: Volume Two. Sie nutzt die Punkte X, A, B, C und D; ein vorausgehender Punkt 0 kennzeichnet den Beginn der größeren Bewegung. Im bullischen Beispiel fällt der Preis von 0 nach X, steigt nach A, fällt mit B unter X und steigt anschließend deutlich nach C. Der Rücklauf von C bildet die mögliche Abschlusszone D. Die bärische Variante spiegelt diese Richtungen.

Der Name liefert weder einen erwarteten Gewinn noch eine gemessene Umkehrhäufigkeit. Die Originalbeschreibung von Carney ist eine Definitionsquelle. Ob eine daraus abgeleitete Methode nach Kosten tragfähig ist, braucht eine gesonderte Untersuchung. Die Grundlagen harmonischer Muster helfen, Referenzstrecken und Abschlusszonen auseinanderzuhalten.

Welche Verhältnisse und welche Reihenfolge prüfst du?

In der hier betrachteten bullischen Spezifikation liegt AB/XA zwischen 1,13 und 1,618. BC/AB liegt zwischen 1,618 und 2,24. Rechne mit absoluten Preisabständen und schreibe die Bezugsstrecke dazu. Für D misst du erst den halben Rücklauf von BC ab C. Unabhängig davon projizierst du die Länge von AB ab C in dieselbe Rücklaufrichtung. Diese zweite Rechnung ergänzt die Zone; sie ist nicht automatisch mit dem Mittelpunkt identisch.

Hat AB die Länge L und ist q = BC/AB, beträgt der Abstand beider D-Messungen |0,5 × q − 1| × L. Bei L = 150 Pips ergeben q = 1,618, 2 und 2,24 Abstände von 28,65, 0 und 18 Pips. Nur bei q = 2 fallen beide Werte genau zusammen. Eine gewählte maximale Abweichung von zehn Pips würde hier nur den mittleren Fall akzeptieren. Das ist eine hypothetische Filterregel, keine universelle Vorgabe Carneys.

Prüfe daneben die Zeitfolge. Ein Modell mit Preisen X = 100, A = 110, B = 95, C = 125 und D = 110 ergibt AB/XA = 1,5 und BC/AB = 2. Liegen die Punkte bei Zeiten 2, 4, 6, 8 und 10, passt die Reihenfolge. Vertauschst du ausschließlich die Zeitstempel von A und B, bleiben alle Preisrechnungen unverändert, die beschriftete Struktur ist aber ungültig. Eine größere Preistoleranz repariert diesen Fehler nicht.

Wie leitest du die Zone ohne spätere Informationen ab?

Notiere für jeden Wendepunkt Preis, Zeit und die Regel seiner Bestätigung. Ein Hoch, das zwei spätere abgeschlossene Kerzen zur Bestätigung benötigt, ist erst nach diesen Kerzen verfügbar. Ein Backtest darf keinen Einstieg buchen, der vorher schon am projizierten D-Niveau stattgefunden hätte. Unbestätigte Punkte zu verwenden oder auf einen späteren erneuten Kontakt zu warten, wären andere Methoden mit eigenen Regeln.

Unser hypothetisches EUR/USD-Beispiel setzt X = 1,0900, A = 1,1000, B = 1,0850 und C = 1,1170. XA beträgt 100 Pips, AB 150 Pips und BC 320 Pips. Somit sind AB/XA = 1,5 und BC/AB ≈ 2,1333. Der halbe BC-Rücklauf ergibt D = 1,1010; eine AB-Länge ab C ergibt 1,1020. Beide Messungen begrenzen hier eine zehn Pips breite rechnerische Zone.

Du kannst diese Werte selbst nachrechnen, bevor du weitere Kerzen aufdeckst. Die Rechnung zeigt eine Kandidatenzone. Sie sagt nicht, dass ein Kaufauftrag dort verfügbar war oder ausgeführt wurde. Halte außerdem dieselbe Kursbasis fest: Ein Bid-Chart, ein Ask-Preis und ein aus beiden gebildeter Mittelpreis sind unterschiedliche Eingaben.

Welche Abstände entstehen bei Einstieg, Stop und Ziel?

Nehmen wir getrennt von der Musterprüfung einen tatsächlich angenommenen Einstieg bei 1,1015 und einen gewöhnlichen Stop bei 1,0960 an. Der geplante Abstand beträgt 55 Pips. Der 61,8-prozentige BC-Rücklauf liegt rechnerisch bei 1,1170 − 0,618 × 0,0320 = 1,097224. Er kann in einer definierten Methode eine weitere Managementreferenz sein; er bestimmt weder zwingend den Stop noch dessen Ausführung.

Mit C = 1,1170 und D = 1,1010 liegt eine 61,8-prozentige Erholung der CD-Strecke bei 1,110888. Vom angenommenen Einstieg sind das 93,88 Pips beziehungsweise etwa 1,71 geplante Risikoeinheiten. Ein Ziel bei C bietet 155 Pips oder etwa 2,82 Risikoeinheiten. Beide Berechnungen gelten vor Kosten und ungünstiger Ausführung. Sie belegen keine Wahrscheinlichkeit, dass eines der Ziele erreicht wird.

Für ein hypothetisches EUR-Konto mit 10.000 EUR Nominalvolumen beträgt die USD-Wertänderung je Pip einen USD. Ein exakter Ausstieg 55 Pips schlechter ergäbe somit 55 USD Preisverlust. Bei einem ausdrücklich angenommenen Umrechnungskurs von 1,1000 USD je EUR wären das 50 EUR. Gebühren und ein abweichender tatsächlicher Ausstieg verändern den Betrag. Die Bid-/Ask-Regeln für SL und TP und die MetaQuotes-Erklärung zu Aufträgen und Ausführung erläutern die notwendige Trennung.

Welche Fehler machen eine Prüfung unbrauchbar?

Verschiebe X oder B nicht nachträglich, bis die Verhältnisse passen. Vermische auch nicht eine weit gefasste Toleranz mit dem Anspruch einer schmalen Abschlusszone. Dokumentiere, ob ein Kandidat an der Reihenfolge, einem Verhältnis, dem Zonenabstand oder einer Einstiegsbedingung scheitert. Ein späterer Gewinn eines ausgeschlossenen Kandidaten ist kein Grund, seinen ursprünglichen Status rückwirkend zu ändern.

Wie unterscheiden sich 5-0, Shark und AB=CD?

Beim 5-0 ist der halbe Rücklauf von BC die zentrale D-Referenz. Beim AB=CD-Muster steht die Gleichheit zweier Preisstrecken im Mittelpunkt. Carney beschreibt das Shark-Muster als vorgelagerte Struktur mit anderen Abschlussmessungen. Eine Umbenennung nach einem ungünstigen Kursverlauf ersetzt keine vorher festgelegte Klassifikation.

Wie untersuchst du die Methode auf einem EUR-Konto?

Bewahre alle Kandidaten einschließlich Ausschlüssen, nicht ausgeführten Aufträgen und Verlusten auf. Ein vollständiger Backtest enthält Signalverfügbarkeit, Ausführung und Kosten. Prüfe danach einen getrennten späteren Zeitraum mit unveränderten Regeln. Eine feste Anzahl Demo-Trades oder eine hohe Trefferquote allein beweist weder einen Vorteil noch die Eignung für reales Geld.

Welche drei Schritte kannst du konkret üben?

1. Markiere an einem historischen EUR/USD-Ausschnitt die Punkte mit Zeitstempeln und Bestätigungsregel. Blende spätere Kerzen zunächst aus und prüfe die Reihenfolge. Speichere sowohl den ursprünglichen Extremzeitpunkt als auch die erste verfügbare Bestätigung, damit kein später erkanntes C einen früheren D-Einstieg begründet.
2. Berechne AB/XA, BC/AB sowie beide D-Niveaus getrennt aus denselben Ankern. Halte Toleranz und Ablehnungsgrund vor dem weiteren Verlauf fest. Vergleiche den Abstand der beiden Projektionen mit der zuvor gewählten Grenze und markiere den Kandidaten als passend oder verworfen.
3. Ergänze im Trading-Journal Einstieg, geplanten Stop, tatsächliche oder ausdrücklich simulierte Ausstiege, Umrechnung und Kosten. Prüfe die unveränderte Methode auf späteren Daten. Behalte dabei auch fehlende Füllungen und Verluste, damit die Auswertung nicht nur erfolgreiche Chartbilder enthält.