Formace 5-0 podle Scotta Carneyho popisuje změřené cenové pohyby. Bod D se vztahuje k polovině úseku BC a současně k projekci délky AB z bodu C. Správný obrázek ještě nedokazuje blížící se obrat ani ziskový obchod. Nejdříve zaznamenejte body, potom vypočtěte poměry a samostatně vyhodnoťte vstup, výstup a náklady.

Původ formace a pořadí pohybů

Carney formaci představil v knize Harmonic Trading: Volume Two. Vedle X, A, B, C a D používá předcházející bod 0. V býčí konstrukci následuje po poklesu z 0 do X odraz do A, nové minimum B pod X, růst do C a návrat k D. Autor ji spojuje s prvním návratem po výrazné změně směru. Jde o popis a definici, nikoli změřenou pravděpodobnost dalšího růstu.

Základy harmonických formací vysvětlují společný princip měření swingů. Shark je v Carneyho terminologii související předcházející struktura s jinými dokončovacími podmínkami. Pojmenování kandidáta nepředstavuje vyplněný pokyn v C nebo D.

Dvě měření bodu D nemusejí souhlasit

Po zafixování bodů v čase měříme absolutní cenové délky. Zde používáme býčí podmínky AB/XA mezi 1,13 a 1,618 a BC/AB mezi 1,618 a 2,24. Pro D počítejte zvlášť návrat o polovinu BC od C a délku AB promítnutou od C směrem k D. Rovnost dvou vypočtených hladin není automatickým důsledkem platných poměrů.

Označme délku AB jako L a poměr BC/AB jako q. Rozdíl hladin je |0,5q − 1| × L. Shodují se pouze pro q = 2. Při hypotetickém AB 150 pipů dávají q = 1,618; 2,000; 2,240 mezery 28,65; nula; 18 pipů. Náš dodatečný filtr nejvýše deset pipů přijme jen prostřední variantu. Je to výslovně vlastní pravidlo tohoto příkladu, nikoli nový Carneyho požadavek. Fibonacciho projekce mají vždy konkrétní referenční úsek.

Na malé obrazovce posouvejte tabulku vodorovně, abyste přečetli všechny sloupce.

Samostatný hypotetický EUR/USD, pip 0,0001
BodCenaVýpočet
X1,0900Konec předchozího poklesu
A1,1000XA 100 pipů
B1,0850AB 150 pipů; AB/XA 1,50
C1,1170BC 320 pipů; BC/AB přibližně 2,1333
D1,1010 až 1,1020Polovina BC a samostatná rovná délka AB

Od C odečteme 0,0160 pro první hladinu a 0,0150 pro druhou. Desetipipová vzdálenost mezi nimi je vlastnost těchto zadaných čísel. Ani dotek celé zóny neříká, jakou cenou se případný pokyn provedl.

Poměry mohou sedět při chybném pořadí bodů

Náš další model používá libovolné cenové a časové jednotky: X 100, A 110, B 95, C 125 a D 110. Předpokládejme starší bod 0 s cenou 140 v čase 0, ale nekreslíme domyšlené mezilehlé svíčky. Správné časy X až D jsou 2, 4, 6, 8, 10. V alternativním zápisu má B čas 4 a A čas 6; ceny zůstávají stejné.

Stejné ceny, rozdílná časová posloupnostPět fiktivních bodů bez doplněných svíček: X 100, A 110, B 95, C 125, D 110. Nahoře jsou časy 2, 4, 6, 8, 10; dole má B čas 4 a A čas 6. Cenové měřítko čtyři pixely na jednotku je stejné; dva časové kroky zabírají sto pixelů. Poměry 1,5 a 2 zůstávají stejné, druhý zápis však nesplňuje pořadí písmen. Starší bod 0, cena 140 a čas 0, není vykreslen.Nejdříve čas, potom poměryA před B: správně zapsané pořadí246810B před A: stejné ceny chybu neopraví246810AB/XA = 1,5; BC/AB = 2 v obou zápisech.XABCDXBACD
Časová chyba při stejných poměrech. Pouze pět zadaných bodů v libovolných jednotkách; starší bod 0 na ceně 140 v čase 0 předpokládáme odděleně. Žádné chybějící OHLC ani historické realizace nedoplňujeme.

Druhý zápis má B před A. Shoda AB/XA 1,5 a BC/AB 2 není důkazem správné posloupnosti ani obchodu.

Na malé obrazovce lze diagram posunout vodorovně nebo zvětšit. Hodnoty a závěr najdete také níže v textu.

Správné časy X, A, B, C, D
2,4,6,8,10 – Nejprve zkontrolovat pořadí.
Chybný záznam
A v čase 6, B v čase 4 – Ceny a oba poměry zůstaly stejné.

V obou záznamech vyjde AB/XA = 15/10 = 1,5, BC/AB = 30/15 = 2 a obě hladiny D jsou 110. Druhý záznam přesto neprojde pořadím X–A–B–C–D. Cenová tolerance neopraví časovou chybu. Kalkulačka délek bez timestampů ji může přehlédnout. Tento test kontroluje dvě délky a chronologii, ne všechny podmínky formace nebo výnos.

Postup při hledání kandidáta

Nejdříve kontext a úsek XA

Předem stanovte, jak poznáte změnu předchozího směru a kdy jsou pivoty potvrzené. Pozdější kompletní graf nesmí zpětně přepisovat body, které v okamžiku rozhodnutí ještě nebyly známé. Bez odpovídajícího kontextu může být stejná geometrie jinou situací.

Potom délky AB a BC

Projděte oba intervaly poměrů a uchovejte i odmítnuté případy. Příliš krátké BC pod 1,618 délky AB nesplňuje zde použitou definici. Nevybírejte jiné body až poté, co vidíte příznivý výsledek.

Nakonec samostatné projekce D

Zaznamenejte obě cenové hladiny, jejich rozdíl, předem zvolenou toleranci a okamžik dostupnosti každého bodu. Zvolená potvrzovací svíčka je další testované pravidlo; její pozdější zavření neopravňuje připsat si dřívější výhodnější fill.

Vstup a výstup jsou další model

U původních hypotetických EUR/USD souřadnic leží úroveň 61,8% BC na 1,1170 − 0,618 × 0,0320 = 1,097224. V samostatném obchodním scénáři předpokládejme nákupní realizační cenu 1,1015 a obyčejný stop zadaný na 1,0960: rozdíl je 55 pipů. To nejsou historické obchody ani zaručená realizační cena.

Pro C 1,1170 a geometrické D 1,1010 dává zotavení o 61,8% CD hladinu 1,110888. Od přijatého vstupu 1,1015 je to 93,88 pipu, tedy přibližně 1,71 jednotky plánovaného zisku na jednotku 55pipové ztráty. C samotné dává 155 pipů a přibližně 2,82:1. Nejde o univerzální poměr 2:1. Přidejte poplatky, financování a nepříznivé realizační ceny; stop-loss není peněžní záruka.

Vlastní diagnostický model v CZK. U jiného, výslovně fiktivního lineárního produktu sledujeme Bid zónu 100–102 Kč. Spread předpokládáme 0,50 Kč, nákup deset jednotek, prodejní realizační cenu při stopu 98 Kč a celkové ostatní náklady 10 Kč. Dotek Bid 100 vede k Ask vstupu 100,50: modelové čisté riziko je 35 Kč. Dotek Bid 102 vede k Ask 102,50 a riziku 55 Kč. Při vlastním limitu 40 Kč první konfigurace projde a druhá ne, přestože se obě dotkly stejné geometrické zóny. Jde o dvě alternativní přesné realizace bez slippage; při horším výstupu může ztráta růst. Geometrie nenahrazuje velikost pozice a cenovou stranu.

Chyby, které je vhodné zapisovat zvlášť

  • Záměna C za dokončení 5-0 a smíchání měření se Sharkem.
  • Přijetí BC mimo definovaný interval nebo vynechání druhé projekce D.
  • Považování projekce či úrovně 61,8% za zaručený stopfill.
  • Přeznačení pivotů pomocí pozdějších dat a opomenutí požadované změny směru.

Rozdíl vůči dalším harmonickým formacím

U Carneyho Gartleyho a Batu se dokončovací reference vztahují k XA, s úrovněmi 0,786 a 0,886. Zde půlíme BC. Porovnání Gartleyho a Batu proto není jen výměna názvu. Shark a AB=CD mají vlastní měření; podobnost rodiny nedokazuje přenos stejné obchodní strategie.

Co musíte umět před hodnocením

Ověřte opakovatelné označování bez budoucích dat, ne univerzální hodnocení obtížnosti nebo vzácnosti. Fibonacciho návraty vysvětlují měřicí základ. Jediná ukázka definice není úspěšnost. Oddělte historický test pevných pravidel od jejich ladění a uchovejte odmítnuté kandidáty.

Konkrétní další kroky

  1. Na vybraném EUR/USD H1 zaznamenejte kontext a ceny i časy X–A–B–C. Nejdříve dostupnost bodů, potom poměry.
  2. Vypočítejte AB/XA, BC/AB, obě hladiny D a jejich mezeru. Pravidlo tolerance neměňte podle pozdějšího výsledku.
  3. V obchodním deníku oddělte definici, vstupní podmínku, skutečné nebo předpokládané realizační ceny, objem, náklady a výstup.
  4. Cenový alert u D používejte jako podnět ke kontrole, ne jako důkaz exekuce nebo automatické zavření pozice.
  5. Vyhodnoťte přijaté i odmítnuté případy na odděleném pozdějším období. Dvacet demoobchodů ani vysoké procento výher samo nedokazuje připravenost na reálné peníze.