Dobrá šablona deníku dovolí zrekonstruovat rozhodnutí a usmířit je s historií účtu. Vedle čísel uchová krátké poznámky z příslušného okamžiku. Pole vybírejte podle otázek, které chcete zodpovědět; konkrétní počet sloupců ani pravidelné přezkoumávání nezaručuje lepší výnos.

Obchodní nápad oddělte od jednotlivých realizací

Pozice může mít více vstupních plnění a částečných výstupů. Uchovejte původní operace a každému plánovanému nápadu přidělte vlastní ID; na něj navažte plnění i náklady. Dva výstupy nejsou automaticky dvě nezávislá pozorování strategie. Pravidlo seskupení napište před použitím statistik.

Report MT5 pro týdenní počet definuje obchod jako operaci zaznamenávající finanční výsledek, včetně částečného výstupu nebo obrácení. Počet nápadů se tedy může lišit od počtu terminálu, i když součet peněz souhlasí. Nevysvětlený rozdíl vyšetřete, nevynucujte stejné číslo. Evidujte účet, instrument, směr a verzi pravidel; podmínky, původní stop a plánované riziko před pokynem; čas s pásmem, cenu, množství a ID skutečných plnění; změny v jejich čase. Čistý výsledek, měnu, rizikový jmenovatel a poznámku uchovejte zvlášť. Pomůže návyk vedení deníku.

Záporně označené náklady sčítejte se znaménkem

Záporné náklady snižují součetJedna měna; P/L neobsahuje samostatné náklady.MODELOVÝ VÝPOČETP/L+50USDKomise−3USD →47Swap−2USD →45
Záporné náklady snižují součet. Jedna měna; P/L neobsahuje samostatné náklady.

Kladné velikosti nákladů nebo již čisté P/L mají jinou vstupní konvenci. Nedefinovaný sloupec nejprve usmiřte.

P/L
+50USD – Před komisí a swapem.
Komise
−3USD →47 – Podepsaná peněžní změna.
Swap
−2USD →45 – 50+(−3)+(−2)=45, nikoli 55.

Fiktivní export odděluje P/L+50USD bez nákladů, komisi−3USD a swap−2USD. Jsou to podepsané peněžní změny:50+(−3)+(−2)=45USD. Sled mezisoučtů je 50→47→45. Vzorec „P/L minus komise minus swap“ při dosazení těchto záporných částek chybně dává 55; rozdíl 10USD zdvojuje pětidolarové náklady.

Definice je důležitější než název sloupce. Kladná velikost nákladu, podepsaná změna a již čistý výsledek potřebují jiné zacházení. Swap může být i kladný; nenahrazujte jej automaticky absolutní hodnotou. Model předpokládá jednu měnu, tři oddělené komponenty a žádné další poplatky. Již čistému P/L je znovu nestrhávejte.

Zachovejte počáteční riziko a usmiřte čistý výsledek

Samostatný zdrojový EUR/USD model má USD účet,100 000EUR za lot, pip 0,0001, objem 0,20 lotu a plánovaný stop 25 pipů. Hodnota pipu celého lotu je 10USD a počáteční cenové riziko 0,20×10×25=50USD. Tento jmenovatel záměrně nezahrnuje poplatky a není garantovanou maximální ztrátou.

Polovina 0,10 uzavřená na+30 pipech vydělá 30USD, druhá na+10 pipech 10USD. Celkové náklady 3USD nechávají 37USD, tedy 37/50=0,74R. Po posunu stopu jmenovatel 50 neměňte. Přidání objemu vyžaduje vyhlášené pravidlo rizika celého nápadu. Pro vklady, výběry a neobchodní poplatky vytvořte jiné kategorie.

Pro MAE/MFE napište cenovou stranu, jednotku, znaménko a pozorovanou dobu. Long vstoupil Ask 1,1002, za trvání byly Bid 1,1000;1,0994;1,1008 a výstup 1,1006. S pipem 0,0001 je největší nepříznivá vzdálenost 8 pipů a příznivá 6 pipů. Pozdější Bid 1,1020 po výstupu nepatří do vzorku. Nejde o disponibilní peníze po poplatcích ani garantovaně realizovatelné extrémy.

Chybějící průběžná pozorování nejsou nula. Svíčka přesahující život pozice může obsahovat cizí extrém a proměnlivý objem vyžaduje více než cenová maxima. Rozbor MAE/MFE a statistiky doplňují kontrolu. Průměr pouze z vítězů neurčuje nejlepší stop pro celou změněnou strategii.

Poznámku pište v čase rozhodnutí

„Pokyn jsem poslal před požadovaným uzavřením svíčky“ lze porovnat s časem a verzí pravidla. Zisk z něj neudělá souladný krok. Ztráta větší než 1R zase může vzniknout náklady nebo nepříznivým plněním bez porušení disciplíny. Volitelné sebehodnocení definujte konzistentně a zaznamenejte předem, chcete-li je zkoumat; nedoplňujte starý pocit podle následného výsledku.

Poznámky uchovávají pozorování a deklarované důvody, nikoli důkaz, že emoce způsobila ztrátu. Opravy nechte viditelné a neměňte označení setupu jen kvůli vyloučení ztráty. Ověřte malou známou sadu zahrnující ztrátu, částečné výstupy a financování: lze vše přiřadit k původnímu riziku a penězům? Sepište chybějící položky. Žádný práh sedm z deseti ani diagnóza sebesabotáže není podmínkou.

Kontrolujte také dobrá rozhodnutí a ziskové chyby

Začněte úplností, duplicitami a náklady. Přezkoumejte porušení, neobvyklá plnění a velké ztráty, ale zahrňte souladná rozhodnutí i ziskové omyly. Filtr jen pod−1R může přehlédnout drobné opakované chyby. Simulace vynechaných signálů oddělte od skutečně vydělaných peněz; způsobilost a plnění definujte dřív než jejich výsledek.

Časová asociace neizoluje příčinu. Uchovejte počty, instrument, objem a podmínky před návrhem nové verze. Výstupem může být oprava importu, vyjasnění pravidla nebo test na nepoužitých záznamech; někdy není změna zatím podložena. Zvolte udržitelný rytmus bez povinné délky a bez nutnosti měnit strategii každý týden.

Software vybírejte podle zachovaných záznamů

Tabulka zvládá vzorce, grafy i podporované importy. Excel Power Query má platformní a verzové meze, takže prověřte licenci a konektor. Pokračujte kontrolou vzorců. U placeného deníku před nákupem ověřte import konkrétního brokera, seskupení partial close, měny, náklady, export a aktuální plán. Importér neobnoví úvahu ani původní stop, které zdroj vůbec neobsahuje.

Nový CZK případ revize nákladu: myšlenka X má dvě čistě ziskové cenové realizace+200 a+100Kč, původní samostatnou komisi−20Kč. První součet je 280Kč. Později poskytovatel opraví stejný nákladový záznam s ID F z−20 na−25Kč; nejde o nový poplatek. Poslední verze dává 300−25=275Kč. Připsání obou verzí by dalo 255Kč a zdvojilo starý náklad 20Kč. Uchovejte auditní historii F, ale v aktuálním součtu jen platnou verzi. Neurčujeme tím právní oprávněnost opravy konkrétního brokera.

Dva měsíční reporty mohou odpovídat na jiné otázky

Jiný nápad má výstup +30 USD dne 31. ledna a +10 USD dne 1. února, každý s komisí 1USD. Dohromady čistých 38USD. Dle data realizace vychází leden 29 a únor 9. Při zařazení celého dokončeného nápadu do měsíce posledního výstupu vychází leden 0 a únor 38. Obě deklarované metody mají stejný součet.

Druhý report sám nevysvětluje lednových+29USD v peněžní historii a dvě měsíční části nejsou dva nezávislé nápady. Zachovejte ID i datované náklady, pojmenujte otázku a usmiřte celek. Žádný z těchto pohledů nenahrazuje equity otevřeného zbytku ani daňovou evidenci příslušné jurisdikce.

Začněte ověřitelným vzorkem

  1. Oddělte původní operace, ID nápadu, počáteční riziko, náklady a současné poznámky; různé hodnoty patří do různých polí.
  2. Usmiřte známý výstup, ztrátu a financování včetně znaménka a měny. Nedostupnou historii nehádejte.
  3. Hodnoťte postup i výsledek, včetně ziskových odchylek; pojmenujte následnou otázku bez povinné diagnózy.
  4. Uchovejte verze, počty a srovnatelné definice. Vyšší průměr R po zavedení deníku sám neprokazuje, že jej deník způsobil.