carry trade คืออะไร — การรับรายได้จากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

ตรวจสอบล่าสุด: · ตรวจสอบทุกไตรมาส
คำเตือนความเสี่ยง · YMYL บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน การซื้อขายในตลาด Forex มีความเสี่ยงสูงที่อาจสูญเสียเงินทุน — ESMA รายงานว่าบัญชีรายย่อย 74–89% ขาดทุน

ลองนึกภาพว่ามีเงินถูกโอนเข้าบัญชีของคุณทุกคืน เพียงเพราะคุณถือสถานะเปิดอยู่ นั่นคือสาระสำคัญของ carry trade (การเทรดเพื่อรับส่วนต่างดอกเบี้ย) — กลยุทธ์ที่คุณถือสกุลเงินดอกเบี้ยสูง โดยใช้สกุลเงินดอกเบี้ยต่ำเป็นตัวระดมทุน และรับ swap เป็นบวกทุกวัน ฟังดูเหมือนเงินฟรี ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่เงินทุนไหลเข้าสู่คู่สกุลเงินอย่าง AUD/JPY อย่างมหาศาล แต่กลไกเดียวกันนี้เองที่ทำให้นักลงทุนสูญเสียกำไรสะสมหลายเดือนภายในเวลาไม่กี่วันในเดือนสิงหาคม 2024 ด้านล่างนี้ผมจะอธิบายว่า carry trade ทำงานอย่างไรจริง ๆ และทำไมมันถึงไม่ใช่มื้ออาหารฟรีสำหรับมือใหม่

carry trade คืออะไรกันแน่

carry trade คือกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (interest-rate differential) ระหว่างสกุลเงินสองสกุล คุณถือสถานะซื้อ (Long) ในสกุลเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า และผ่านโครงสร้างของคู่สกุลเงิน ก็ถือสถานะขาย (Short) ในสกุลเงินที่ให้อัตราต่ำกว่าโดยอัตโนมัติ ทุกวันเมื่อสถานะถูกต่ออายุ (rollover) ไปสู่เซสชันถัดไป โบรกเกอร์จะเครดิตค่าธรรมเนียมข้ามคืน (swap) ที่สะท้อนส่วนต่างดังกล่าว swap ที่เข้าบัญชีนี้คือตัว carry เอง — รายได้จากการถือสถานะเพียงอย่างเดียว โดยไม่ขึ้นกับว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเคลื่อนไหวหรือไม่

สิ่งสำคัญคือต้องแยกแหล่งที่มาของผลลัพธ์ออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือการเปลี่ยนแปลงราคา — ส่วนต่างธรรมดาระหว่างราคาเปิดและราคาปิด ส่วนที่สองคือ carry ซึ่งเป็น swap สะสม ใน carry trade ล้วน ๆ คุณพึ่งพาส่วนที่สองเป็นหลัก: คุณต้องการให้คู่สกุลเงินนิ่งอยู่กับที่หรือขยับขึ้นเบา ๆ ตามทิศทางที่ต้องการ ขณะที่ swap ค่อย ๆ หยดเข้าบัญชีอย่างช้า ๆ นั่นคือสิ่งที่แยก carry trade ออกจากการเก็งกำไรทิศทางแบบทั่วไป ซึ่งกำไรทั้งหมดมาจากการเคลื่อนไหวของราคา ใน carry trade การอดทนถือสถานะเป็นส่วนหนึ่งของแผน ไม่ใช่ผลลัพธ์ของความลังเล

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยกลายเป็น swap ได้อย่างไร

swap ไม่ใช่ของขวัญจากโบรกเกอร์ — มันเป็นผลจากวิธีที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าถูกกำหนดราคา เมื่อสกุลเงินหนึ่งให้ดอกเบี้ย 4% และอีกสกุลให้ 0.1% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคู่นั้นต้องสะท้อนส่วนต่างดังกล่าว มิฉะนั้นจะเกิดการทำกำไรจากส่วนต่างแบบไม่มีความเสี่ยง (arbitrage) ขึ้น ความสัมพันธ์นี้อธิบายโดยทฤษฎีความเท่าเทียมของอัตราดอกเบี้ย (interest-rate parity) และในทางปฏิบัติมันส่งผลเข้าบัญชีของคุณในรูปแบบค่าธรรมเนียมข้ามคืน ผมได้อธิบายกลไกการชำระเงินไว้ในบทความแยกสำหรับผู้สนใจหมวดแนวคิด Forex ของพอร์ทัลนี้

แต่มีประเด็นสำคัญที่ลืมกันง่าย: โบรกเกอร์เก็บส่วนหนึ่งของส่วนต่างนั้นเป็นกำไร ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในตลาดจริงอาจอยู่ที่ 4 จุดเปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่ swap ที่คุณได้รับจริงนั้นน้อยกว่า เพราะโบรกเกอร์บวกค่าบริการเพิ่มเข้าไป เมื่อส่วนต่างใหญ่ ค่าบริการนั้นยังพอรับได้ แต่เมื่อส่วนต่างเล็ก ค่าบริการอาจกลืนกำไร carry เกือบทั้งหมด และในกรณีสุดโต่งทั้งสองฝั่งของสถานะอาจจ่าย swap ติดลบ ดังนั้นก่อนที่คุณจะเรียกคู่สกุลเงินใดว่า "carry เป็นบวก" ควรตรวจสอบ swap จริงที่โบรกเกอร์ของตัวเอง ไม่ใช่แค่ดูจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในหน้าข่าว

ตัวอย่างคลาสสิก: เยนราคาถูก ดอลลาร์ราคาแพง

carry trade ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือสถานะซื้อ AUD/JPY เป็นเวลาหลายปีที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan) คงอัตราดอกเบี้ยใกล้ศูนย์ ขณะที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (Reserve Bank of Australia) ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าอย่างชัดเจน ดังนั้นการซื้อดอลลาร์ออสเตรเลียด้วยเยนจึงสร้าง swap บวก การถือสถานะซื้อ USD/JPY ก็ทำงานในทำนองเดียวกันในช่วงปี 2022 ถึง 2024 เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ขึ้นดอกเบี้ยอย่างก้าวร้าว ขณะที่ Bank of Japan ยังคงอยู่ใกล้ศูนย์ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างดอลลาร์และเยนกว้างออกมากจนเยนกลายเป็นสกุลเงินระดมทุนที่ตลาดทั้งตลาดเลือกใช้

นี่คือกลไกทั่วไปของ carry trade — ไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของคู่ใดคู่หนึ่ง หลักการนี้ใช้ได้กับกลยุทธ์การเทรด Forex หลายรูปแบบ: คุณยืมสกุลเงินดอกเบี้ยต่ำมาในราคาถูก แล้วนำเงินนั้นไปลงทุนในสกุลเงินดอกเบี้ยสูงกว่า มีเพียงคู่สกุลเงินและระดับดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไป ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของธนาคารกลาง

"นักเทรด carry trade มีความเสี่ยงต่อการพังทลายเฉียบพลัน: การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินดอกเบี้ยสูงและดอกเบี้ยต่ำมีการกระจายแบบเบ้ลบ" — Markus Brunnermeier, Stefan Nagel, Lasse Pedersen, 2008

ความเสี่ยงที่มองข้ามกันง่าย

ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นในการโปรโมต "หาเงินจาก swap" carry trade ใช้เลเวอเรจ (leverage — อัตราทด) และเลเวอเรจขยายทั้ง swap บวกและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน swap ที่คุณเก็บได้นั้นเล็กน้อย — วัดเป็นเศษส่วนของเปอร์เซ็นต์ต่อวัน การเคลื่อนไหวของราคาอาจใหญ่มาก — คู่สกุลเงินอาจขยับในวันเดียวเท่ากับ swap ที่คุณสะสมในหลายสัปดาห์ ความไม่สมมาตรนี้ทำงานต่อต้านคุณ: กระแสรายได้ที่ช้าและบางเทียบกับการสูญเสียเงินทุนที่เกิดขึ้นหายากแต่รุนแรง Brunnermeier และผู้ร่วมเขียนเรียกสิ่งนี้ว่า negative skewness — ช่วงเวลายาวนานที่เงียบสงบและกำไรเล็กน้อย สลับกับการพังทลายกะทันหัน

บทเรียนที่ยากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือการพังทลายของ yen carry trade ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2024 ตามการวิเคราะห์ของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements — BIS) ขนาดของสถานะที่ระดมทุนด้วยเยนอยู่ที่ประมาณ 40 ล้านล้านเยน ซึ่งเทียบเท่าประมาณ 250 พันล้านดอลลาร์ เมื่อ Bank of Japan ส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ย และข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจอเมริกา นักลงทุนเริ่มปิดสถานะที่ระดมทุนด้วยเยนพร้อมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2024 เยนแข็งค่าขึ้นมากที่สุด ขณะที่สกุลเงินให้ผลตอบแทนสูงอย่างเปโซเม็กซิโกร่วงลงอย่างรุนแรง การเพิ่มขึ้นของข้อกำหนดมาร์จิน (margin) บีบให้เกิดการปิดสถานะเพิ่มเติม — เป็นการต่อเนื่องแบบหิมะถล่มในตำราเรียน

ลองพิจารณาตัวอย่างสมมติ: นักลงทุนถือสถานะซื้อ AUD/JPY แบบมีเลเวอเรจ และอดทนเก็บ swap บวกมาตลอดครึ่งปี ได้รับเงินจำนวนน้อยแต่สม่ำเสมอเข้าบัญชี จากนั้นมาห้าเซสชันแบบต้นเดือนสิงหาคม 2024 — เยนแข็งค่าขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์ เลเวอเรจขยายการเคลื่อนไหวนั้น และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเกินกว่า swap สะสมทั้งหมดในหกเดือน นี่ไม่ใช่สถานการณ์หายนะที่แต่งขึ้นมาลอย ๆ มันคือประเภทของเหตุการณ์ที่ BIS บันทึกไว้จากข้อมูลจริง carry ทำงานได้ดีจนกว่าจะไม่ทำงาน — และมันหยุดทำงานอย่างรวดเร็ว

คำตัดสินตรงไปตรงมา — คุ้มค่าหรือไม่

carry trade ไม่ใช่การหลอกลวงและไม่ใช่เวทมนตร์ มันคือกลยุทธ์จริงที่ผู้เล่นรายใหญ่ใช้ด้วย และ swap บวกจะเข้าบัญชีทุกคืนจริง ๆ แต่มันไม่ใช่มื้ออาหารฟรีสำหรับมือใหม่ เพราะรายได้จากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนั้นเล็กเมื่อเทียบกับความผันผวนของสกุลเงิน และเลเวอเรจทำให้ความไม่สมมาตรนั้นรุนแรงยิ่งขึ้น ยิ่งกว่านั้น การพังทลายมักเกิดขึ้นพร้อมกัน: ในช่วงตื่นตระหนก carry trade ทุกอันพังพร้อมกัน ดังนั้นการถือคู่ "carry บวก" หลายคู่พร้อมกันไม่ได้กระจายความเสี่ยง แต่กลับซ้ำเติมมัน กระแส swap ดูเหมือนรายได้ที่สงบนิ่งจนกว่าจะถึงวันที่มันหยุดเป็นเช่นนั้น

ในประเทศไทย การซื้อขาย Forex/CFD ผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศสำหรับนักลงทุนรายย่อยถือเป็นพื้นที่สีเทาทางกฎหมาย โบรกเกอร์ต่างประเทศที่ไม่มีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. / SEC Thailand) หรือธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท. / BOT) มีความเสี่ยงทางกฎหมายและการเงิน รายได้จากการเทรดโดยทั่วไปอยู่ในประเภทเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรและต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา — ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีสำหรับรายละเอียดที่ถูกต้อง เนื้อหานี้เป็นเพียงข้อมูลการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

บทสรุปในทางปฏิบัติคือ: ถือ swap บวกเป็นโบนัสพิเศษสำหรับสถานะที่คุณต้องการเปิดอยู่แล้วด้วยเหตุผลด้านทิศทาง — ไม่ใช่เหตุผลเดียวในการถือสถานะ หากข้อโต้แย้งเดียวสำหรับสถานะคือ "เพราะพวกเขาจ่าย swap ให้ฉัน" คุณอาจประเมินความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในอีกฝั่งหนึ่งต่ำเกินไป สำหรับการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ carry trade และกลไกสกุลเงินระดมทุน โปรดดูรายการคำศัพท์ carry trade ที่ forexmechanics.com

ขั้นตอนถัดไปของคุณ

  1. ตรวจสอบ swap จริงที่โบรกเกอร์ของคุณก่อนที่จะเรียกคู่สกุลเงินใดว่า "carry เป็นบวก" เปิดข้อกำหนดของเครื่องมือในแพลตฟอร์มของคุณและอ่านค่า swap สำหรับสถานะซื้อและขายของคู่สกุลเงินที่คุณสนใจ เปรียบเทียบกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยดิบจากหน้าข่าว — คุณมักจะพบว่าค่าบริการของโบรกเกอร์กินส่วนต่าง carry บวกส่วนใหญ่ไป ซึ่งทำให้การคำนวณทั้งหมดสูญเสียความหมาย ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง Forex จะช่วยให้คุณประเมินต้นทุนจริงได้ดีขึ้น
  2. คำนวณว่าการเคลื่อนไหวราคาปกติในคู่สกุลเงินของคุณลบ swap กี่วัน นำ swap รายวันในสกุลเงินบัญชีของคุณหารด้วยสิ่งที่คุณได้หรือเสียจากการเคลื่อนไหว 1% ในคู่สกุลเงิน คำตอบ — ซึ่งมักจะเป็นหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน — จะแสดงให้คุณเห็นชัดเจนว่ารายได้ carry เล็กน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  3. เปิดสถานะทดสอบในบัญชีทดลอง (demo account) และถือไว้หนึ่งสัปดาห์ ดูด้วยตาของคุณเองว่า swap เข้าบัญชีทุกคืนอย่างไร และการเคลื่อนไหวราคาครั้งเดียวที่ใหญ่กว่าสามารถชนะ carry ทั้งสัปดาห์ในวันเดียวได้อย่างไร การฝึกนี้ทำให้ความไม่สมมาตรที่คุณไม่สามารถรู้สึกได้จากตารางตัวเลขเพียงอย่างเดียวกลายเป็นเรื่องจริง บทความในหมวดพื้นฐาน Forex อาจช่วยเสริมความเข้าใจของคุณได้
  4. จดบันทึกวันที่ของการประชุมธนาคารกลางถัดไปสำหรับทั้งสองสกุลเงินในคู่ ใส่การประชุมของธนาคารกลางสกุลเงินระดมทุนและสกุลเงินลงทุนไว้ในปฏิทินของคุณ — การเปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย มักเป็นตัวกระตุ้นการพังทลายของ carry อย่างรุนแรงที่สุด การรู้วันที่เหล่านั้นคือความแตกต่างระหว่างการถูกจับโดยประมาทและการเตรียมพร้อม
Jarosław Wasiński
เกี่ยวกับผู้เขียน

Jarosław Wasiński

บรรณาธิการบริหาร MyBank.pl · นักวิเคราะห์การเงินและตลาด

นักวิเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานอิสระที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในภาคการเงิน ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการบริหารของ MyBank.pl ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2004 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและมหภาคตั้งแต่ปี 2007 เขียนจากมุมมองตลาดโลก การเทรด Forex แบบ leverage มีความเสี่ยงสูง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ในประเทศไทย

แหล่งอ้างอิงและบรรณานุกรม

  1. Bank for International Settlements The market turbulence and carry trade unwind of August 2024 (BIS Bulletin No 90) · Analiza BIS z 27 sierpnia 2024 opisująca odwrócenie carry trade finansowanych jenem, z szacunkiem skali pozycji na około 40 bilionów jenów (250 miliardów dolarów) oraz gwałtownym umocnieniem jena 5 sierpnia 2024. www.bis.org ↗
  2. Bank for International Settlements Carry off, carry on (BIS Quarterly Review, September 2024) · Przegląd kwartalny BIS z 16 września 2024 wyjaśniający, dlaczego odwrócenie carry trade wywołało krótkotrwałe, gwałtowne umocnienie walut finansujących, przede wszystkim jena. www.bis.org ↗
  3. Bank for International Settlements Sizing up carry trades in BIS statistics (BIS Quarterly Review, September 2024) · Box autorstwa Patricka McGuire i Goetza von Peter definiujący carry trade jako lewarowaną pozycję między walutami nastawioną na różnicę stóp i niską zmienność oraz dokumentujący rolę jena jako waluty finansującej. www.bis.org ↗
  4. National Bureau of Economic Research Carry Trades and Currency Crashes (NBER Working Paper No 14473) · Praca Markusa Brunnermeiera, Stefana Nagela i Lassego Pedersena (2008) dokumentująca ujemną skośność stóp zwrotu carry trade — gwałtowne odwrócenia w okresach spadku apetytu na ryzyko i płynności finansowania. www.nber.org ↗

คำถามที่พบบ่อย

swap บวกใน carry trade มาจากไหนกันแน่?

swap บวกคือส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงินในคู่ หักด้วยส่วนต่างกำไรของโบรกเกอร์แล้ว เมื่อคุณซื้อสกุลเงินดอกเบี้ยสูงด้วยสกุลเงินดอกเบี้ยต่ำ ในแง่เศรษฐศาสตร์คุณกำลังยืมในราคาถูกและให้ยืมในราคาแพงกว่า และค่า swap สะท้อนส่วนต่างนั้นสำหรับทุกคืนที่ถือสถานะ กลไกนี้มาจากทฤษฎีความเท่าเทียมของอัตราดอกเบี้ย (interest-rate parity) — หากตลาดซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้กำหนดราคาส่วนต่างนั้นไว้ในค่า swap ก็จะมีการทำกำไรจากส่วนต่างแบบไม่มีความเสี่ยง ข้อสังเกตสำคัญ: โบรกเกอร์เก็บส่วนหนึ่งของส่วนต่างเป็นกำไร ดังนั้น swap ที่คุณได้รับจริงจึงน้อยกว่าส่วนต่างอัตราดิบ เมื่อส่วนต่างเล็ก ค่าบริการอาจกลืนกำไร carry บวกส่วนใหญ่ไป

carry trade เป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับมือใหม่หรือไม่?

พูดตรง ๆ — ไม่ใช่กลยุทธ์แรกที่เหมาะสม carry trade ฟังดูสะดวกสบายเพราะ "คุณได้รับเงินสำหรับการถือสถานะ" แต่ swap บวกนั้นเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความผันผวนของสกุลเงิน คู่สกุลเงินอาจขยับในวันเดียวเท่ากับ swap ที่คุณจะสะสมในหลายสัปดาห์ ยิ่งกว่านั้น carry trade ใช้เลเวอเรจ และเลเวอเรจขยายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับที่ขยาย swap การพังทลายมักเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและสัมพันธ์กันทั่วทั้งตลาด ดังนั้นการถือคู่ "carry บวก" หลายคู่พร้อมกันไม่ได้กระจายความเสี่ยง มือใหม่ที่เห็นแต่กระแส swap รายวันมักมองข้ามความเสี่ยงที่สะสมอยู่เบื้องหลัง ดีกว่าถ้าจะเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและเลเวอเรจก่อน แล้วถือว่า carry เป็นโบนัสเพิ่มเติม ไม่ใช่เหตุผลเดียวในการเปิดสถานะ ในไทย การซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศที่ไม่มีใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. หรือ ธปท. อาจมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีสำหรับภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได้การเทรด

ทำไมเยนญี่ปุ่นถึงเป็นสกุลเงินระดมทุนที่นิยมที่สุดใน carry trade?

เพราะเป็นเวลาหลายปีที่เยนมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำที่สุดในบรรดาสกุลเงินหลัก — Bank of Japan คงอัตราดอกเบี้ยใกล้ศูนย์ และในช่วงหนึ่งแม้แต่ต่ำกว่าศูนย์ การยืมเยนจึงแทบไม่มีต้นทุน ทำให้เยนเป็นสกุลเงินระดมทุนตามธรรมชาติ: คุณขายเยนราคาถูกและซื้อสิ่งที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือดอลลาร์สหรัฐฯ ตามข้อมูลของ BIS สิ่งนั้นเพียงอย่างเดียวผลักดันสถานะที่ระดมทุนด้วยเยนไปสู่ขนาดมหาศาล ด้านกลับคือเมื่อความรู้สึกตลาดเปลี่ยน ทุกคนซื้อเยนกลับพร้อมกันและเยนแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในต้นเดือนสิงหาคม 2024 และนั่นคือเหตุผลที่เยนเป็นทั้งสกุลเงินระดมทุนที่สะดวกที่สุดและเอาแน่เอานอนไม่ได้ที่สุดในเวลาเดียวกัน

เกิดอะไรขึ้นกับ yen carry trade ในเดือนสิงหาคม 2024 กันแน่?

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2024 เหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน: Bank of Japan ส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ย และข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอทำให้เกิดความกลัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจอเมริกา นักลงทุนเริ่มปิดสถานะที่ระดมทุนด้วยเยนพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งตาม BIS ได้กระตุ้นให้เยนแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดการปิดสถานะบังคับ (stop out) เป็นลูกโซ่ท่ามกลางข้อกำหนดมาร์จินที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2024 เยนแข็งค่าขึ้นมากที่สุด ขณะที่สกุลเงินให้ผลตอบแทนสูงอย่างเปโซเม็กซิโกร่วงลงอย่างหนัก ที่สำคัญ ความวุ่นวายนั้นเกิดขึ้นในระยะสั้น — ตลาดกลับมาเสถียรภาพภายในไม่กี่วัน อย่างไรก็ตาม บทเรียนสำหรับนักลงทุนรายบุคคลนั้นรุนแรง: carry trade ที่มีเลเวอเรจอาจคืนกำไร swap ที่สะสมมาหลายเดือนในเซสชันเดียว

เจาะลึกเพิ่มเติม · คู่มือฉบับสมบูรณ์