พจนานุกรมตัวย่อเทรดเดอร์ — SL, TP, BE, อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และอื่น ๆ

คืนแรกที่คุณเปิดฟอรัม Forex อาจรู้สึกเหมือนอ่านโทรเลขในอักษรที่ไม่รู้จัก "สถานะ Long หลัง retest S/R, SL ใต้ LL, TP ที่ HH เก่า และถ้าเจอ BOS จะเพิ่มสถานะ" สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นมาสองสัปดาห์ นั่นคือตัวอักษรไร้ความหมาย ทั้งที่แต่ละตัวย่อมีแนวคิดง่าย ๆ ซ่อนอยู่ ศัพท์แสงเหล่านี้เป็นกำแพงที่แท้จริง ไม่ใช่เพราะมันซ่อนความรู้ที่ยาก แต่เพราะไม่มีใครอธิบายเป็นลำดับ บทความนี้จะแยกตัวย่อออกเป็นชั้น ๆ ได้แก่ คำสั่ง โครงสร้างตลาด ตัวชี้วัด สไตล์การเทรด ปัจจัยมหภาค และศัพท์สแลงในฟอรัม

การบริหารสถานะ — SL, TP, BE, trailing stop

นี่คือชั้นที่คุณพบบ่อยที่สุด เพราะมันเกี่ยวข้องกับทุกสถานะที่เปิดอยู่ แต่ละตัวย่อระบุประเภทคำสั่งหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานะ หน่วยงานกำกับดูแลตลาดสหรัฐฯ (SEC) และเอกสาร MetaTrader 5 ให้คำนิยามตรงกัน มีเพียงชื่อเรียกในชีวิตประจำวันที่แตกต่างกัน

SL — stop-loss

คำสั่งป้องกันที่ปิดสถานะที่ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทาง จำกัดความเสียหายต่อการเทรดแต่ละครั้ง คือ จุดตัดขาดทุน (Stop Loss)

TP — take-profit

คำสั่งที่ทำกำไร ปิดสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับที่เลือก คือ จุดทำกำไร (Take Profit)

BE / BU — break-even / break-up

จุดคุ้มทุน "ย้ายไป BE" หมายถึงการเลื่อน SL ไปที่ราคาเปิด ซึ่งหลังจากนั้นการเทรดไม่สามารถกลายเป็นขาดทุนได้ เพราะสถานการณ์เลวร้ายที่สุดคือปิดที่ราคาเข้า

TS — trailing stop

Stop ที่เคลื่อนที่ตามราคาในทิศทางของกำไรด้วยระยะทางที่กำหนด และไม่ย้อนกลับสู่ฝั่งขาดทุนเด็ดขาด

pending — คำสั่งรอดำเนินการ (limit / stop)

คำสั่งที่วางล่วงหน้าที่ระดับราคาที่เฉพาะเจาะจง — คำสั่ง Limit รอราคาที่ดีกว่า ส่วนคำสั่ง Stop จะทำงานเมื่อราคาทะลุผ่าน

partial close — การปิดบางส่วน

การปิดส่วนหนึ่งของสถานะขณะที่ยังเหลือส่วนที่เหลือในตลาด มักทำหลังจากถึงเป้าหมายแรก

คู่ที่สร้างความสับสนมากที่สุดคือ SL และ TP ทั้งสองกำหนดว่าคุณเสี่ยงเท่าไรและต้องการได้เท่าไรก่อนคลิก "ซื้อ" รายละเอียดกลไกของทั้งสองอยู่ในบทความความแตกต่างระหว่าง stop-loss และ take-profit ส่วนพฤติกรรมของ trailing stop อธิบายไว้ในส่วนการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างตลาด — S/R, TF, HH/HL/LH/LL, BOS, ChoCh

ชั้นที่สองอธิบายวิธีที่เทรดเดอร์อ่านกราฟก่อนสั่งซื้อขาย นี่คือตัวย่อ price action ฟังดูทางเทคนิค แต่เบื้องหลังคือการสังเกตที่ง่ายเกี่ยวกับจุดสูงสุด จุดต่ำสุด และระดับราคา

S/R — แนวรับและแนวต้าน (support / resistance)

ระดับราคาที่การเคลื่อนไหวหยุดซ้ำแล้วซ้ำเล่า — แนวรับใต้ราคาชะลอการลดลง แนวต้านเหนือราคาชะลอการขึ้น

TF — กรอบเวลา (timeframe)

หน่วยเวลาของแท่งเทียนหนึ่งแท่ง ตั้งแต่ M1 (หนึ่งนาที) ผ่าน H1 และ H4 ถึง D1 (หนึ่งวัน) กรอบเวลาที่สูงกว่าให้สัญญาณที่แข็งแกร่งกว่า

HH / HL / LH / LL — จุดสูงสุดและต่ำสุดต่อเนื่อง

Higher High (จุดสูงสุดที่สูงขึ้น), Higher Low (จุดต่ำสุดที่สูงขึ้น), Lower High (จุดสูงสุดที่ต่ำลง), Lower Low (จุดต่ำสุดที่ต่ำลง) — HH พร้อม HL บ่งบอกแนวโน้มขาขึ้น LH พร้อม LL บ่งบอกแนวโน้มขาลง

BOS — การทะลุผ่านโครงสร้าง (break of structure)

ช่วงเวลาที่ราคาทะลุผ่านจุดสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้าและยืนยันแนวโน้มที่มีอยู่

ChoCh — การเปลี่ยนลักษณะ (change of character)

สัญญาณแรกของการกลับตัวที่เป็นไปได้ — ชุด Higher Low ตามด้วย Lower Low หรือในทางกลับกัน

setup / pullback / retest

Setup คือเงื่อนไขที่ตรงตามกลยุทธ์ pullback คือการเคลื่อนที่สวนในแนวโน้ม retest คือการกลับไปที่ระดับที่ทะลุผ่านแล้ว

พูดตรง ๆ: BOS และ ChoCh มาจากสำนักการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดที่เป็นที่นิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและมักใช้อย่างหลวม ๆ โดยไม่มีคำนิยามที่ผูกมัด รากฐานอย่างไรก็ตามเป็นแบบคลาสสิก ได้แก่ แนวรับ แนวต้าน และลำดับของจุดสูงสุดและต่ำสุด วิธีการเต็มรูปแบบอยู่ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

"เป้าหมายของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จคือการทำการเทรดที่ดีที่สุด เงินทองเป็นเรื่องรอง" — Alexander Elder, Trading for a Living, Wiley, 1993

ตัวชี้วัดและความเสี่ยง — อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง, DD, P/L, equity

ชั้นที่สามคือตัวเลขที่คุณใช้วัดผลลัพธ์ ที่นี่ความแม่นยำในการบันทึกสำคัญที่สุด เพราะตัวย่อเหล่านี้จะไปอยู่ในบันทึกการเทรดและเอกสารภาษี

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (reward-to-risk)

กำไรที่วางแผนไว้เทียบกับจำนวนที่เสี่ยง เขียนเป็นสัดส่วน เช่น "อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:2" ไม่ใช่ตัวคูณเดี่ยว

DD — การลดลงของเงินทุน (drawdown); ATH — จุดสูงสุดตลอดกาล

DD คือการลดลงของมูลค่าบัญชีจากจุดสูงสุดล่าสุด (ATH) ถึงจุดต่ำสุด เป็นเปอร์เซ็นต์ แสดงว่าบัญชีสามารถรับมือกับการขาดทุนได้ลึกแค่ไหน

P/L — กำไรและขาดทุน (profit and loss)

"Floating P/L" คือผลลัพธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสถานะที่เปิดอยู่ ส่วน "Realized P/L" คือสิ่งที่บันทึกไว้แล้วหลังปิดสถานะ

pip / lot

pip คือหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคามาตรฐานที่เล็กที่สุดของคู่สกุลเงิน ล็อต (lot) คือหน่วยขนาดสถานะ

equity / balance

Balance คือยอดรวมของบัญชีโดยไม่รวมสถานะที่เปิดอยู่ equity คือยอดรวมนั้นที่ปรับด้วยผลลัพธ์ของสถานะที่เปิดอยู่

pip มาจากไหนอธิบายไว้ในบทความเกี่ยวกับความหมายของ pip และความแตกต่างระหว่างขนาดสถานะอธิบายไว้ในส่วนพื้นฐาน Forex เกี่ยวกับล็อต micro, mini และ standard การลดลงของเงินทุนระดับใดที่ยังถือว่าปกติอธิบายไว้ในบทความเกี่ยวกับ maximum drawdown

สไตล์การเทรดและปัจจัยมหภาค — scalping, swing, NFP, CPI, FOMC

ชั้นที่สี่และห้าคือคำศัพท์บริบทสองชุด — ชุดแรกบอกว่าคุณถือสถานะนานแค่ไหน ชุดที่สองบอกว่าเหตุการณ์ใดสามารถส่งผลกระทบได้

scalping

การเทรดในระยะเวลาสั้นมาก — สถานะอยู่นานตั้งแต่วินาทีถึงไม่กี่นาที มีการเทรดหลายครั้งต่อวัน

day trading

การเปิดและปิดสถานะภายในเซสชันเดียว โดยไม่ถือข้ามไปถึงวันถัดไป

swing

การเทรดระยะกลาง — สถานะถือไว้ตั้งแต่หลายวันถึงหลายสัปดาห์

position

การเทรดสถานะในระยะยาวที่สุด — สัปดาห์และเดือน มักโดยมีแนวโน้มพื้นฐานในใจ

hawkish / dovish

Hawkish อธิบายธนาคารกลางที่มีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือรักษาไว้ให้สูง dovish คือธนาคารกลางที่มีแนวโน้มจะลดอัตราดอกเบี้ยหรือผ่อนคลายนโยบาย

NFP — Non-Farm Payrolls

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรรายเดือนของสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนตลาดที่รุนแรงที่สุด

CPI — ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index)

ตัวชี้วัดเงินเฟ้อ ตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดมักเปลี่ยนแปลงความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ยและค่าดอลลาร์

FOMC — Federal Open Market Committee

คณะกรรมการตลาดเปิดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ย ประชุมปีละ 8 ครั้ง

แม้คุณจะเทรดตามเทคนิคล้วน ๆ ก็ยังคุ้มที่จะรู้ว่า NFP, CPI หรือการประชุม FOMC จะออกมาเมื่อไร สังเกตว่าการประชุม FOMC เกิดขึ้นในตอนกลางคืนตามเวลาประเทศไทย (ICT, UTC+7) ซึ่งอาจส่งผลต่อเซสชันเอเชียเช้าวันถัดไป ปฏิกิริยาต่อข้อมูลเหล่านี้สามารถทำให้ chart setup ที่สะอาดที่สุดใช้ไม่ได้ภายในไม่กี่วินาที

ศัพท์สแลงในฟอรัม — bull, bear, สถานะ Long/Short, bp

ชั้นสุดท้ายนี้หลอกลวงที่สุด ดูเหมือนเป็นศัพท์เฉพาะแต่จริงๆ แล้วเป็นคำย่อพูดง่ายที่สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกในการสนทนา คุณต้องเข้าใจมันเพื่อติดตามการพูดคุย แต่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนของตนเอง

long / short

สถานะ Long (ซื้อ) ทำกำไรเมื่อราคาขึ้น สถานะ Short (ขาย) ทำกำไรเมื่อราคาลง ในการสนทนาออนไลน์ตัวอักษรเดี่ยวมักสับสนกับ stop หรือ lot

bull / bear

กระทิง (bull) คือมุมมองที่วางเดิมพันว่าราคาจะขึ้น หมี (bear) คือราคาจะลง ดังนั้นจึงมี "ตลาดกระทิง" และ "ตลาดหมี"

longs / shorts

ชื่อสแลงสำหรับสถานะ "longs" คือสถานะซื้อ "shorts" คือสถานะขาย เป็นคำพูดที่ไม่เป็นทางการและคลุมเครือเมื่อยืนเดี่ยว

bp — basis points (จุดฐาน)

ร้อยส่วนของจุดเปอร์เซ็นต์ หนึ่งร้อย basis points เท่ากับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น "ขึ้น 25 bp" หมายถึงหนึ่งในสี่จุด

พูดตรง ๆ เพราะมันสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้น: ตัวย่อเหล่านี้ไม่เป็นทางการและคลุมเครือ ตัวอักษรเดี่ยวบางครั้งหมายถึง short บางครั้ง stop ชื่อสแลงสำหรับสถานะปนกับ lot ในการพูดคุยกับเพื่อนนั้นไม่เป็นไร แต่ในการวิเคราะห์ ในบันทึกการเทรด และเมื่อถามคนที่มีประสบการณ์มากกว่า ให้เขียน "สถานะซื้อ EUR/USD" หรือ "สถานะขาย USD/JPY" อย่างครบถ้วน ภาษาที่ชัดเจนไม่ใช่การเป็นนักวิชาการ — ความเข้าใจผิดมีค่าใช้จ่ายจริง

ขั้นตอนถัดไปของคุณ

1. สร้างรายการตัวย่อสามคอลัมน์ของคุณเอง เขียนเฉพาะตัวย่อที่คุณพบจริงในสัปดาห์นี้บนกราฟและในการพูดคุย ในคอลัมน์ที่สองใส่ความหมายที่ชัดเจน ในคอลัมน์ที่สามหนึ่งประโยคด้วยคำพูดของคุณเอง การเขียนจากความจำช่วยให้จำได้ดีกว่าการอ่านรายการของคนอื่นมาก ลองทำในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนเปิดตลาดวันจันทร์
2. ตรวจสอบบันทึกการเทรดของคุณว่าบันทึกความเสี่ยงอย่างไร ตรวจสอบว่าคุณบันทึกอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในรูปแบบสัดส่วนที่อ่านได้ เช่น "1:2" แทนที่จะเป็นตัวคูณเดี่ยว หากคุณใช้คำสแลง ให้แทนที่ด้วยคำที่ชัดเจน หกเดือนต่อมาคุณจะขอบคุณตัวเอง การทำความเข้าใจบันทึกเก่าอย่างถูกต้องอาจช่วยคุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดซ้ำ ๆ ได้
3. ตั้ง SL และ TP ในสถานะ demo ถัดไปก่อนคลิก "ซื้อ" หรือ "ขาย" ป้อนระดับ stop-loss และ take-profit ที่ชัดเจนและนับว่าแต่ละระดับห่างจากราคาเข้ากี่ pip ขั้นตอนนี้เปลี่ยนตัวย่อนามธรรมเป็นตัวเลขในบัญชีและบังคับให้คุณคิดเรื่องความเสี่ยงก่อนเทรด ไม่ใช่หลัง
4. ตรวจดูปฏิทินมหภาคสัปดาห์ละครั้ง ค้นหาวันที่ของ NFP, CPI และการประชุม FOMC ถัดไปและทำเครื่องหมายในแผนรายสัปดาห์ของคุณ แม้คุณจะเทรดตามเทคนิคล้วน ๆ จุดประสงค์คือหลีกเลี่ยงการถือสถานะที่เปิดอยู่ในช่วงที่ผันผวนที่สุดของสัปดาห์ ไม่ใช่การพยากรณ์การตัดสินใจ
5. ถามทุกตัวย่อใหม่จากฟอรัมแทนที่จะเดา เมื่อใครใช้คำย่อที่คุณไม่รู้จัก ขอคำเต็มด้วยคำถามเดียว เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยินดีอธิบาย และคุณจะหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่มีค่าใช้จ่ายจากการเดาคำสแลงไม่เป็นทางการ