Stop Loss vs Take Profit — ใช้คำสั่งไหนและเมื่อไร?

Jarosław Wasiński · เผยแพร่: · อัปเดต: · อ่าน 6 นาที
ตรวจสอบล่าสุด: · เนื้อหาระยะยาวที่ยังคงทันสมัย
คำเตือนความเสี่ยง · YMYL บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน การซื้อขายในตลาด Forex มีความเสี่ยงสูงที่อาจสูญเสียเงินทุน — ESMA รายงานว่าบัญชีรายย่อย 74–89% ขาดทุน

จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) คือรากฐานของการเทรด เพราะสถานะเดียวที่ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีคำสั่งป้องกันสามารถทำให้บัญชีหมดไปได้ทั้งก้อน ลองนึกภาพนักเทรดที่เปิดสถานะซื้อ EUR/USD / สถานะ Long ที่ 1.0850 มั่นใจว่าราคาจะขึ้น แต่ไม่ตั้งขอบเขตขาดทุนเอาไว้ ตลาดดิ่งลง เธอรอให้มัน "ฟื้นตัวกลับ" เพิ่มสัญญาอีก และสองวันต่อมาราคาร่วงลงไป 200 pip โบรกเกอร์จึงปิดสถานะที่เหลืออยู่ด้วย margin call ครึ่งบัญชีหายไปในการตัดสินใจเดียว บทความนี้จะอธิบายว่า Stop Loss และ Take Profit ทำงานอย่างไร วางที่ไหน ในอัตราส่วนเท่าไร และเพราะเหตุใดการขาดคำสั่งแรกจึงทำลายบัญชีได้มากกว่าความผิดพลาดอื่นใดในตลาด

จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) คืออะไรกันแน่

จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) คือคำสั่งป้องกันที่ปิดสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดขาดทุน โดยเป็นระดับราคาที่ฝากไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ เมื่อราคาแตะระดับนั้น สถานะจะปิดเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องนั่งจ้องหน้าจอ สำหรับสถานะซื้อ (Long)ให้วางไว้ใต้ราคาเข้า สำหรับสถานะขาย (Short) ให้วางไว้เหนือราคาเข้า นี่คือความแตกต่างระหว่างการขาดทุนที่ควบคุมได้และการขาดทุนที่ไม่รู้ขนาดจนกว่าจะมานั่งดูหน้าจออีกครั้ง

ลองดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม อานนา (Anna) เปิดสถานะซื้อ EUR/USD ที่ 1.0850 และตั้ง Stop Loss ที่ 1.0820 ระยะห่างคือ 30 pip หากเธอเทรดด้วยขนาด mini lot หนึ่งล็อต (0.1 lot) แต่ละ pip มีมูลค่าประมาณ 1 USD ดังนั้นขาดทุนสูงสุดคือประมาณ 30 USD ไม่ว่าจะนอนหลับ ทำงาน หรือรับประทานอาหารกลางวันอยู่ก็ตาม หากปราศจากคำสั่งนั้น สถานะเดียวกันระหว่างที่ราคาร่วงลงกะทันหัน 150 pip จะหมายถึงขาดทุนมากกว่าห้าเท่า และหากร่วงลง 400 pip นั่นคือหายนะ โดยเฉพาะเมื่อใช้เลเวอเรจ (leverage) สูง

นี่คือหัวใจสำคัญ Stop Loss ไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้คุณถูกเสมอ แต่มีไว้เพื่อให้ความผิดพลาดมีต้นทุนที่เล็กน้อยและกำหนดไว้ล่วงหน้า นักเทรดที่รู้ขาดทุนสูงสุดก่อนเปิดสถานะจะตัดสินใจด้วยหัวใจที่เย็น แต่นักเทรดที่ไม่มี Stop Loss จะต้องด้นสดภายใต้แรงกดดัน และแรงกดดันคือที่ปรึกษาที่แย่ที่สุดในตลาด

จุดทำกำไร (Take Profit) คืออะไรกันแน่

จุดทำกำไร (Take Profit) คือคำสั่งทำกำไรที่ปิดสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อได้กำไร โดยทำงานเหมือนภาพสะท้อนในกระจก นั่นคือระดับที่โบรกเกอร์จะปิดสถานะพร้อมกำไรเมื่อตลาดไปถึงเป้าหมายของคุณ สำหรับสถานะซื้อให้ตั้งไว้เหนือราคาเข้า สำหรับสถานะขายให้ตั้งไว้ใต้ราคาเข้า อานนาจากตัวอย่างก่อนหน้า ที่เปิดสถานะที่ 1.0850 สามารถตั้ง Take Profit ที่ 1.0910 ซึ่งคือกำไร 60 pip ควรทราบว่า Stop Loss จะถูก fill ที่ราคา bid ส่วน Take Profit จะถูก fill ที่ราคา ask (กลับกันสำหรับสถานะขาย) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญสำหรับการวางแผนที่แม่นยำ

ทำไมต้องมอบการตัดสินใจให้เครื่องจักรในเมื่อเราสามารถปิดเองได้? มีเหตุผลสองข้อ ข้อแรกคือวินัย หากไม่มีเป้าหมายที่กำหนดไว้ชัดเจน เป็นเรื่องง่ายที่จะยังค้างอยู่ในสถานะเพราะ "อยากได้กำไรอีกนิด" และตลาดมักจะดึงกลับเสมอ ทำให้กำไร 60 pip กลายเป็น 10 pip หรือเป็นศูนย์ เหตุผลข้อสองคือความสะดวกในทางปฏิบัติ Take Profit สามารถทำงานได้กลางดึก ระหว่างประชุม ขณะที่คุณนอนหลับ โดยไม่ต้องจ้องกราฟแปดชั่วโมงเพื่อไม่ให้พลาดจังหวะ

อย่างไรก็ตาม มีความไม่สมมาตรที่ควรจำ Stop Loss เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะป้องกันการขาดทุนที่คุณไม่สามารถควบคุมขนาดได้ ส่วน Take Profit มีประโยชน์มากแต่ไม่ได้วิกฤตเท่า เพราะในกรณีเลวร้ายที่สุด การไม่มี Take Profit แค่ทำให้คืนกำไรส่วนหนึ่งไป ไม่ใช่เสียเงินต้น ดังนั้นหากต้องเลือกคำสั่งเดียวที่ต้องยึดถือด้วยวินัยเหล็ก ให้เป็น Stop Loss เสมอ

วางจุดตัดขาดทุนที่ไหน — เกินระดับ ไม่ใช่ตัวเลขกลม

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในมือใหม่คือการตั้ง Stop Loss "ตามความรู้สึก" ไม่ว่าจะเป็น 20 pip แบน หรือตัวเลขกลม 1.0800 หรือตัวเลขสวยงามอื่นๆ ตลาดไม่รู้จักตัวเลขกลมของคุณ Stop Loss ควรตามโครงสร้างของกราฟ ไม่ใช่ความสวยงามของตัวเลข วิธีที่ดีที่สุดสำหรับนักเทรดส่วนใหญ่คือวางไว้เกินแนวรับ (support) ที่ใกล้ที่สุดสำหรับสถานะซื้อ หรือแนวต้าน (resistance) ที่ใกล้ที่สุดสำหรับสถานะขาย

ตรรกะนี้ตรงไปตรงมา แนวรับคือจุดที่ราคาเคยชะลอตัวและกลับทิศหลายครั้งแล้ว นั่นคือที่ที่คำสั่งซื้อของผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่นตั้งอยู่ หากราคาทะลุระดับนั้น สมมติฐานที่ว่าราคาจะขึ้นก็หมดความสมบูรณ์แล้ว Stop Loss ที่วางไว้ห้าถึงสิบ pip ใต้แนวรับบอกว่า "ตราบที่ตลาดยังเคารพระดับนี้ฉันยังอยู่ พอมันทะลุผ่านฉันออกไปเพราะฉันเดาทิศทางผิด" นั่นคือ Stop Loss ที่มีเหตุผลรองรับ ไม่ใช่แค่ขีดด้วยไม้บรรทัด

กฎสำคัญข้อสอง อย่าวาง Stop Loss ตรงบนตัวเลขกลม เช่น 1.0800 หรือ 1.1000 เพราะคำสั่งจำนวนมากกระจุกตัวอยู่รอบระดับเหล่านั้น และมักเกิดการ "ล่า Stop" ชั่วคราว (stop hunt) ที่นั่น ราคาจะแตะตัวเลขกลม กวาด Stop Loss ออกไป แล้วกลับทิศ ดีกว่าที่จะตั้ง Stop Loss ให้ห่างออกไปอีกสองสามจุด เกินระดับเทคนิคจริง แทนที่จะวางตรงแม่เหล็กที่ดึงดูดการเคลื่อนไหวรุนแรง สำหรับกลไกแนวรับและแนวต้านที่ขับเคลื่อนระดับเหล่านั้น ลองดูในหมวดการวิเคราะห์ทางเทคนิค

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน — เหตุใดจึงตัดสินชะตากรรมของนักเทรด

Take Profit ไม่ได้เลือกแบบโดดๆ แต่เลือกตามสัดส่วนของ Stop Loss นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน หากคุณเสี่ยง 30 pip สำหรับ Stop Loss และตั้งเป้า 60 pip สำหรับ Take Profit คุณมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง 2:1 หากตั้งเป้า 90 pip ด้วยความเสี่ยงเท่าเดิม คุณมีอัตราส่วน 3:1 นี่คือตัวเลขที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งในการเทรดทั้งหมด สำคัญกว่าอัตราการชนะเสียอีก

ทำไมจึงสำคัญกว่า? เพราะมันช่วยให้คุณทำกำไรได้แม้ว่าการเทรดส่วนใหญ่จะขาดทุน ลองคำนวณบนบัญชี 1,000 USD ที่เสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งที่ 1% หรือ 10 USD ในร้อยการเทรดที่อัตราส่วน 2:1 คุณต้องการแค่ 40 ครั้งที่ชนะ และยังมีกำไรอยู่

หนึ่งร้อยการเทรด เสี่ยงต่อครั้ง 10 USD บัญชี 1,000 USD
อัตราส่วน 1:1 ชนะ 50%+50 × 10 − 50 × 10 = 0 USD (เสมอตัว)
อัตราส่วน 2:1 ชนะ 40%+40 × 20 − 60 × 10 = +200 USD
อัตราส่วน 3:1 ชนะ 30%+30 × 30 − 70 × 10 = +200 USD
อัตราส่วน 2:1 ชนะ 50%+50 × 20 − 50 × 10 = +500 USD

ดูแถวแรก ที่อัตราส่วน 1:1 ด้วยการชนะครึ่งหนึ่ง คุณอยู่ที่จุดเสมอตัวพอดี และเมื่อรวม spread และค่าคอมมิชชันแล้ว คุณจะต่ำกว่าเส้นนั้น นั่นคือเหตุผลที่นักเทรดที่มีประสบการณ์มักไม่เปิดสถานะที่มีกำไรที่เป็นไปได้น้อยกว่าสองเท่าของความเสี่ยง สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าคุณถูกบ่อยแค่ไหน แต่คือคุณได้เท่าไรเมื่อถูก เทียบกับที่เสียเมื่อผิด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ดูได้ในหมวดการจัดการความเสี่ยง

„กุญแจสู่การเอาชีวิตรอดในตลาดคือการกำหนดขนาดสถานะและการควบคุมความเสี่ยง ไม่ใช่ระบบการเข้าสถานะที่ยอดเยี่ยม ปริมาณที่คุณเสี่ยงต่อการเทรดตัดสินชะตากรรมของคุณมากกว่าจุดที่คุณเข้าสถานะมากนัก" — Van K. Tharp, Trade Your Way to Financial Freedom, McGraw-Hill, 1998

Trailing Stop — เมื่อกำไรควรเติบโตและขาดทุนไม่ควรขยาย

Trailing Stop คือรูปแบบหนึ่งของ Stop Loss ธรรมดาที่ติดตามราคาเมื่อตลาดเคลื่อนที่ในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ แต่ไม่ย้อนกลับ คุณตั้งไว้ห่างจากราคาปัจจุบัน เช่น 30 pip เมื่อราคาขึ้น 50 pip Trailing Stop จะเลื่อนตามขึ้นมาและอยู่ห่าง 30 pip ใต้ระดับสูงใหม่ เมื่อตลาดกลับทิศ คำสั่งจะปิดสถานะพร้อมกำไรที่สะสมมา

มันดีสำหรับอะไร? มันแก้ปัญหาที่นักเทรดเผชิญตลอดกาล คือปิดกำไรตอนนี้ที่แน่ใจ หรือปล่อยให้สถานะหายใจเพื่อหวังได้มากกว่า Trailing Stop ให้กำไรเติบโตตราบที่แนวโน้มดำเนินต่อไป และป้องกันผลลัพธ์โดยอัตโนมัติเมื่อแนวโน้มแตก ทำงานได้ดีที่สุดในกลยุทธ์ที่ตามแนวโน้ม ในการเคลื่อนที่ทิศทางเดียวที่สงบ ทำงานได้แย่กว่าในตลาดที่เคลื่อนไหวไปมาทั้งสองทาง ซึ่ง Trailing Stop จะถูกชนก่อนเวลาอันควร

เทคนิคที่ปลอดภัยและเกี่ยวข้องกันคือการเลื่อน Stop Loss ธรรมดาไปที่ระดับราคาเข้าเมื่อตลาดเคลื่อนที่ในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณตามจำนวน pip ที่กำหนด นี่คือ break-even stop loss ตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นไป ในกรณีเลวร้ายที่สุดคุณจะปิดสถานะที่ศูนย์แทนที่จะขาดทุน นี่คือทิศทางเดียวที่ยอมรับได้สำหรับการเลื่อน Stop Loss ให้ใกล้ขึ้นสู่ราคา ไม่ใช่ไกลออกไป ควรรู้ด้วยว่า Stop Loss และ Take Profit ทำงานแม้ปิดคอมพิวเตอร์แล้ว ซึ่งเป็นคำถามที่พบบ่อย

สามข้อผิดพลาดที่แพงที่สุด

จากประสบการณ์การสังเกตตลาดมาหลายปี สามข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุด และแต่ละข้อสามารถทำลายกลยุทธ์ที่ดีงามได้

  1. Stop Loss วางใกล้ราคาเกินไป ขอบป้องกันที่ห้าถึงสิบ pip ดูเหมือนระวังตัว แต่ในทางปฏิบัติทุกการสั่นคลอนแบบสุ่มจะชนมัน คุณออกจากสถานะด้วยขาดทุนแล้วดูราคากลับมาที่จุดเข้าและดำเนินต่อในทิศทางที่คุณคาดไว้ นั่นไม่ใช่ความระวังตัว แต่คือการให้เงินไปกับสัญญาณรบกวนของตลาด Stop Loss ต้องการระยะทางที่สอดคล้องกับความผันผวนของคู่สกุลเงิน บน EUR/USD โดยทั่วไปคือ 30–60 pip สำหรับสถานะ intraday
  2. Take Profit ไกลเกินระยะเอื้อมในช่วงเวลานั้น หากคุณปิดสถานะในวันเดียวกัน เป้าหมาย 200 pip บน EUR/USD มักจะไม่ถึง คู่สกุลเงินหลักไม่ค่อยครอบคลุมระยะทางนั้นในวันเดียว กำหนด Take Profit ให้สอดคล้องกับความผันผวนทั่วไปของคู่สกุลเงินภายในช่วงเวลาของคุณ โดยใช้ตัวชี้วัด ATR (Average True Range) จะให้ผลดี
  3. เลื่อน Stop Loss ออกไปไกลขึ้นระหว่างการเทรด นี่คืออันตรายที่สุดในสามข้อ ราคาเข้าใกล้ขอบป้องกัน นักเทรดตกใจและดัน Stop Loss ออกไป "เพื่อให้ตลาดมีที่หายใจ" ผลลัพธ์คือขาดทุนที่วางแผนไว้ 30 pip กลายเป็น 80 pip และบางครั้งกลายเป็น margin call Stop Loss เลื่อนได้เฉพาะเข้าหาราคาเท่านั้น ในทิศทางการประกันกำไร ไม่ใช่ขยายขาดทุน

จุดร่วมของทั้งสามข้อผิดพลาดคือการตัดสินใจเกี่ยวกับทางออกหลังจากเปิดสถานะแล้ว ภายใต้อิทธิพลของอารมณ์ แผนทางออกที่ดีวางไว้ล่วงหน้า ด้วยหัวใจที่เย็น ก่อนที่เงินจริงและความเครียดจริงจะเข้ามาเกี่ยวข้อง

ขั้นตอนถัดไป — รายการตรวจสอบ Stop Loss และ Take Profit

คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ได้วันนี้ บนบัญชีทดลอง (demo account) หรือสถานะ live ถัดไปของคุณ แต่ละขั้นใช้เวลาไม่กี่นาทีและไม่ต้องซื้อเครื่องมือใดๆ เลย

  1. ทำเครื่องหมาย Stop Loss เกินระดับเทคนิคก่อนเปิดสถานะ เปิดกราฟ EUR/USD บนกรอบเวลารายชั่วโมง หาจุดต่ำสุดในท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุด (สำหรับสถานะซื้อ / Long) และตั้ง Stop Loss ห่างออกไปห้าถึงสิบ pip ใต้จุดนั้น หากระยะทางออกมาน้อยกว่า 15 pip ระดับนั้นใกล้เกินไป หากเกิน 100 pip ไกลเกินไปสำหรับการเทรดแบบ intraday
  2. กำหนดขนาดสถานะจากความเสี่ยง ไม่ใช่ในทางกลับกัน ตัดสินใจว่าคุณเสี่ยงไม่เกิน 1% ของบัญชีต่อการเทรดหนึ่งครั้ง จากนั้นเลือกจำนวนล็อตเพื่อให้ระยะทาง Stop Loss ในหน่วย pip อยู่ภายในจำนวนนั้น การแปลงค่า pip ให้ดูข้อมูลในหมวดพื้นฐาน Forex
  3. ตั้ง Take Profit ที่อัตราส่วนอย่างน้อย 2:1 เทียบกับ Stop Loss หากคุณเสี่ยง 30 pip ให้วางเป้าหมายที่อย่างน้อย 60 pip และตรวจสอบบนกราฟว่ามีระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งระหว่างทางที่จะหยุดราคาก่อนเป้าหมายหรือไม่ หากมี ให้ย่อเป้าหมายให้ถึงระดับนั้นหรือมองหาสถานะอื่น
  4. หลังจากตลาดเคลื่อนที่ในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ ให้เลื่อน Stop Loss ไปที่ break-even เมื่อกำไรถึงประมาณระยะทางของความเสี่ยงเดิม ให้เลื่อน Stop Loss ไปที่ระดับราคาเข้า ตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นไป การเทรดจะปิดที่ศูนย์ในกรณีเลวร้ายที่สุด คุณจะหลุดพ้นจากความกังวลและหยุดจ้องกราฟ
  5. บันทึกทุกการเทรดในสมุดบันทึก (บันทึกการเทรด) พร้อมระยะ Stop Loss และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน หลังจากหนึ่งเดือน นับว่าคุณเปิดสถานะกี่ครั้งที่มีอัตราส่วนแย่กว่า 2:1 สถานะเหล่านั้นคือการเทรดที่คุณน่าจะไม่ควรเปิด หากสัดส่วนนั้นเกิน 30% คุณมีงานที่เป็นรูปธรรมต้องทำในเรื่องการคัดเลือกจุดเข้าสถานะ
Jarosław Wasiński
เกี่ยวกับผู้เขียน

Jarosław Wasiński

บรรณาธิการบริหาร MyBank.pl · นักวิเคราะห์การเงินและตลาด

นักวิเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานอิสระที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในภาคการเงิน ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการบริหารของ MyBank.pl ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2004 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและมหภาคตั้งแต่ปี 2007 เขียนจากมุมมองตลาดโลก การเทรด Forex แบบ leverage มีความเสี่ยงสูง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ในประเทศไทย

แหล่งอ้างอิงและบรรณานุกรม

  1. CFA Institute Order types and trade execution — Level I curriculum, Equity and Fixed Income · Definicje zleceń stop, limit i market oraz mechanika realizacji zleceń obronnych i celów zysku. www.cfainstitute.org ↗
  2. Van Tharp Institute Trade Your Way to Financial Freedom — position sizing and risk-to-reward analysis · Rola stosunku zysku do ryzyka i wielkości pozycji w przetrwaniu rachunku (cytat Van K. Tharpa, 1998). vantharp.com ↗
  3. European Securities and Markets Authority (ESMA) Product intervention measures relating to CFDs offered to retail clients · Statystyka 74–89 procent stratnych rachunków detalicznych oraz wymóg ochrony przed ujemnym saldem. www.esma.europa.eu ↗
  4. Investopedia Stop-Loss Order — definition and how it works · Hasło słownikowe wyjaśniające różnicę między zleceniem stop loss a take profit oraz ryzyko luki cenowej. www.investopedia.com ↗

คำถามที่พบบ่อย

จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ป้องกันการขาดทุนครั้งใหญ่ได้เสมอไหม?

ไม่เสมอไป Stop Loss มาตรฐานจะเปลี่ยนเป็นคำสั่ง market order ในทันทีที่ราคาแตะระดับที่ตั้งไว้ โบรกเกอร์จะปิดสถานะที่ราคาที่มีอยู่ครั้งแรก เมื่อเกิด price gap (เช่น การเปิดตลาดวันจันทร์หลังสุดสัปดาห์ หรือปฏิกิริยารุนแรงต่อข้อมูลมหภาค) ราคาอาจ "กระโดดข้าม" Stop Loss ของคุณและการ fill เกิดขึ้นแย่กว่าที่คาดไว้ 20–50 pip การป้องกันเต็มรูปแบบมาจาก guaranteed stop loss เท่านั้น (มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม ไม่ใช่ทุกโบรกเกอร์มีให้) หรือจากกฎง่ายๆ คือไม่ถือสถานะข้ามเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การตัดสินใจของธนาคารกลางหรือการประกาศข้อมูลการจ้างงาน ในประเทศไทย การซื้อขาย Forex/CFD ผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศถือเป็นพื้นที่สีเทาทางกฎหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และ ธปท. กลไกการป้องกันจึงขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์แต่ละราย

ฉันสามารถปล่อยสถานะไว้โดยไม่มี Stop Loss ได้ไหม?

ในทางเทคนิคได้ โบรกเกอร์ไม่ได้บังคับให้คุณตั้ง Stop Loss แต่ในทางปฏิบัติเป็นความคิดที่แย่มาก โดยเฉพาะสำหรับสถานะที่ถือนานกว่าหนึ่งชั่วโมง ก่อนนอน หรือก่อนออกเดินทาง สถานะที่ไม่มีขอบเขตป้องกันคือการเปิดรับความเสี่ยงต่อการเรียกหลักประกันเพิ่ม (margin call) และการปิดสถานะบังคับ (stop out) ที่โบรกเกอร์ นั่นคือการปิดบังคับเมื่อระดับมาร์จิน (margin) ลดลง การออกสถานะแบบนั้นมักแย่กว่ามากหากเทียบกับที่คุณปิดสถานะเองก่อนหน้านี้ที่ระดับที่เลือกไว้ล่วงหน้า สถานะเดียวที่ไม่มี Stop Loss ด้วยเลเวอเรจสูงคือเส้นทางที่พบบ่อยที่สุดสู่การเป่าบัญชีที่ผมเห็นในตลาด

Stop Loss แบบ break-even (จุดคุ้มทุน) คืออะไร?

เป็นเทคนิคการเลื่อน Stop Loss ไปที่ระดับราคาเข้าเมื่อตลาดเคลื่อนที่ในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณตามจำนวน pip ที่กำหนด ซึ่งโดยทั่วไปคือระยะทางเท่ากับความเสี่ยงเดิม ตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นไป ในกรณีเลวร้ายที่สุดคุณจะปิดสถานะที่ศูนย์แทนที่จะขาดทุน เพราะราคาต้องกลับมาที่จุดเข้าของคุณทั้งหมด นี่คือหนึ่งในการเลื่อน Stop Loss ที่ยอมรับได้ระหว่างการเทรด ซึ่งต้องเป็นทิศทางเข้าหาราคาเสมอ ไม่ใช่ออกห่าง ทำงานได้ดีมากในกลยุทธ์ที่ตามแนวโน้ม และทำงานได้แย่กว่าในตลาดที่เคลื่อนไหวไปมา ซึ่งราคามักจะกลับมาที่จุดเข้าและปิดสถานะที่ศูนย์ก่อนเวลา

สามารถแก้ไข Stop Loss และ Take Profit หลังเปิดสถานะแล้วได้ไหม?

ได้ นี่เป็นมาตรฐานที่โบรกเกอร์ทุกรายและไม่มีค่าคอมมิชชัน ใน MetaTrader 5 เพียงคลิกขวาที่สถานะที่เปิดอยู่ เลือกตัวเลือกการแก้ไข ป้อนค่า Stop Loss และ Take Profit ใหม่ แล้วยืนยันการเปลี่ยนแปลง มีข้อจำกัดทางเทคนิคหนึ่งข้อ คือไม่สามารถเลื่อน Stop Loss ให้ใกล้ราคาปัจจุบันมากเกินไปได้ โบรกเกอร์ต้องการระยะทางขั้นต่ำ โดยทั่วไปห้าถึงสิบ pip ซึ่งมีไว้เพื่อป้องกันการจัดการด้วยสถานะขนาดเล็กมาก จำกฎที่สำคัญที่สุด เลื่อน Stop Loss เฉพาะในทิศทางการประกันกำไร ไม่เลื่อนออกไปไกลขึ้นเพื่อ "ให้ตลาดมีที่หายใจ" ในสถานะที่กำลังขาดทุน

เจาะลึกเพิ่มเติม · คู่มือฉบับสมบูรณ์

กำลังอ่านอยู่ Stop Loss vs Take Profit — ใช้คำสั่งไหนและเมื่อไร?