Inside bar: één moedercandle is niet automatisch drie orders

Een inside bar past binnen de volledige koersband van de voorafgaande moedercandle. Daarmee heb je een kandidaat, geen complete transactie. Uitbraakzijde, trigger, stop, doel en vervalregel moeten vooraf vastliggen. Een latere winnaar mag niet bepalen welke regel je achteraf beweert te hebben gebruikt.

Volledige band, niet alleen het lichaam

Onze strikte definitie is H₂<H₁ en L₂>L₁. Gelijkheid sluit dit model uit. Sommige varianten laten één gelijke grens toe; geef die een apart label. Lichaamskleuren en relatieve lichaamslengten bepalen deze toets niet. Een smallere gemeten band voorspelt geen grotere volgende beweging.

Bij harami worden juist lichamen vergeleken. Een haramischaduw kan buiten de eerdere band liggen. Daarom impliceert harami geen inside bar en inside bar geen harami. Bewaar beide booleaanse toetsen wanneer beide relevant zijn. Context is een afzonderlijk filter, geen eigenschap die uit bandinsluiting volgt.

Compressie meten zonder bedoelingen te verzinnen

Fictieve EUR/USD-Bid-candles op H4, pip 0,0001: moeder O/H/L/C 1,1000/1,1040/1,0960/1,1020; inside 1,1020/1,1030/1,0990/1,1000. Hun banden zijn 80 en 40 pips; beide lichamen 20. De bandratio is 50%, ondanks gelijke lichaamslengten. Herken de kandidaat pas na de tweede sluiting.

Inside is ook geen synoniem voor NR4. Neem eerdere bandbreedten 10, 30 en 20 eenheden, met directe voorganger High/Low 100/80. Nieuwe 98/83 is inside maar breedte 15 is niet de kleinste van vier. Alternatieve 111/103 is met breedte 8 wel smaller dan alle drie, maar ligt niet binnen 100/80. Dit zijn verschillende fictieve filters.

Een kalenderfilter mag erbij, maar candle-anatomie toont niet waarom deelnemers handelden of wachtten. Onze ordertrigger wordt op Ask beoordeeld terwijl de grafiek Bid toont. Ask 1,1043 met spread 2 pips betekent Bid 1,1041, één pip boven moeder-High. Bij spread 5 pips is Bid 1,1038, twee pips eronder. Een vaste Ask-trigger garandeert dus geen zichtbare Bid-uitbraak.

Locatie en timeframe als expliciete hypotheses

Noteer een trendregel, afstand tot een vooraf geconstrueerde zone en eventuele publicatie. Maak categorieën voor midden van een consolidatie, overeenstemming met H4-trend, dagtrend, zone en gezamenlijke voorwaarden. Een ongewenste locatie mag niet als positieve controle tellen. Bewaar acceptaties en afwijzingen, zonder daar verdedigende orders of beter rendement uit af te leiden.

Een gerapporteerd winstpercentage vraagt steekproef, feed, interval, entry, exit en kosten. Verschillende candlegrenzen geven andere samples. Vergelijk vaste varianten op een andere periode; pas niet achteraf afgewezen gevallen aan. De hier genoemde primaire definities leveren geen nieuwe Forex-successtudie of universeel beste interval.

Een volledig gekozen uitbraakmodel

Dit fictieve onderzoeksmodel gebruikt alleen een Buy Stop na de strikte inside-close, uitsluitend terwijl huidige Ask onder de trigger ligt. Een tweede Sell Stop verandert de variant en vraagt regels voor annulering en snel opeenvolgende dubbele activatie. Fuller beschrijft verschillende stopplaatsen; een stop aan de verre moederzijde is geen universele insidebardefinitie.

1. Identificatie. Leg candlegrenzen en prijsbasis vast. Bij een feed met daggrens 17:00 New York moet je die voor de betreffende datum met servertijden vergelijken; niet iedere broker gebruikt die grens.
2. Context. Controleer vooraf gekozen trend- en zonevoorwaarden. Geometrie geeft geen verplichte handelsrichting.
3. Order. Kies Ask-trigger 1,1043: moeder-Bid-High 1,1040 plus fictieve buffer 3 pips. Een veranderende spread kan de Bid-relatie veranderen.
4. Volume. Gebruik rekeningvaluta, contractgrootte, echte stopafstand, kosten en volumestap. Een afzonderlijk algemeen voorbeeld met rekening €10.000, gekozen 1%-budget €100 en stop 50 pips geeft €2 per pip. Bij standaardlot 100.000 EUR, 10 USD/pip en fictief 1,10 USD per EUR is dat 0,22 lot. Dit is geen aanbevolen risico of bewijs van een gegarandeerd maximaal verlies.
5. Verval. Annuleer een ongevulde entry na twee volgende gegevenscandles; geneste candles vernieuwen de timer niet. Twee H4-candles hoeven over een quoteonderbreking geen acht klokuren te zijn. Een gevulde positie heeft apart een vier-candle-tijdexit, met de fillcandle als eerste.

Doelen en beheer vooraf vastleggen

In dit model is beschermende Bid-stop 1,0958, twee pips onder moeder-Low. Doel-Bid is 1,1123: oorspronkelijke trigger plus moederband 80 pips. Dit zijn gekozen niveaus. Herbereken ze na slechtere entry alleen wanneer dat een afzonderlijk vastgelegde policy is.

Een vaste zone vraagt een constructieregel en netto-verhouding. Een veelvoud van de band vraagt multiplier en beginpunt; twee of drie banden zijn geen universele Fuller-regel. Een ATR-doel vraagt True Range, smoothing, periode en multiplier: ATR is niet simpelweg gemiddelde High−Low. Een bewegende stop vraagt updatevoorwaarden; op instap zetten garandeert geen netto break-even door kosten en uitvoering.

Gedeeltelijke of trailing exits zijn andere policies. Hun netto-uitkomsten hangen van pad, fills en kosten af; splitsen verlaagt niet vanzelf de maandelijkse variatie. Vergelijk dezelfde sample met bevroren regels in plaats van na de uitkomst de beste exit te kiezen.

Netto uitvoeringsuitkomsten uitrekenen

Schuif op een klein scherm door de tabel om alle kolommen te lezen.

Iedere rij is een alternatief einde volgens 10.000×(exit-Bid−entry-Ask)−2. Spread zit in de fills; financiering en overige kosten ontbreken. Trigger-stopafstand is 85 pips, niet moederbreedte 80. Gap-entry houdt 75 pips tot het ongewijzigde doel over. Geen rij begrenst alle mogelijke verliezen. Als één candle entry, stop en doel omvat, geeft OHLC hun volgorde niet; gebruik fijnere data of een genoemde conservatieve aanname.

Afzonderlijke EUR-volumecontrole. Pas nu €100-budget en vaste 1,10 USD/EUR op de werkelijke modelafstand 85 pips toe, met 2 USD kosten en stap 0,01 lot. Voor koersverlies blijft 110−2=108 USD. Theoretisch volume is 108/(85×10)≈0,12706 lot. Naar beneden afgerond 0,12 geeft (102+2)/1,10≈€94,55; 0,13 geeft (110,5+2)/1,10≈€102,27 en overschrijdt. De algemene 50-pipsuitkomst 0,22 lot gebruiken bij 85 pips zou (187+2)/1,10≈€171,82 verliezen op de gekozen stopfill. Een voorbeeldstop is niet de echte stopafstand.

Drie labels zijn geen drie afzonderlijke risicobudgetten

Een fictieve moederband 90–110 bevat 94–108, 96–106 en 98–104; ieder nest is ook smaller dan zijn voorganger. Dezelfde moeder krijgt drie geometrische labels. Een regel «één 0,10-lotorder per moeder» wordt niet vanzelf drie orders wanneer IB2 en IB3 verschijnen. Bewaar mother-ID en order-ID en laat het oorspronkelijke verval intact.

Als een andere variant werkelijk drie orders van elk 0,10 lot verstuurt en alle uitvoeren, is totaal 0,30 lot. Bij gekozen EUR/USD-pipwaarde 10 USD per lot en dezelfde 20 pips van iedere fill tot een gezamenlijke exit is prijsverandering 20 USD voor één en 60 voor drie orders. Geen maximumverlies of fillvoorspelling, maar een blootstellingsverschil. Kosten en slippage zijn in deze losse vergelijking uitgesloten.

Vijf controleerbare fouten

• Selectie aanpassen na de uitkomst in plaats van afwijzingen bewaren.
• De oorspronkelijke moeder stilzwijgend vervangen door een geneste candle; een andere referentie is een aparte variant.
• Een stop kiezen uitsluitend om meer volume toe te laten. Een midpointstop is niet universeel verboden, maar vraagt een eigen toets.
• Trendvolgende en tegentrendregels mengen zonder aparte resultaten of dubbele-triggerregels.
• Een interval automatisch goed of betekenisloos noemen zonder kosten en regels op die feed te toetsen.

Oefenen en valideren scheiden

Een mogelijke eerste maand gebruikt één paar, vaste dagsluiting en zes maanden historie; tel alle inside bars, zonder opgelegde frequentie. Categoriseer daarna de context en registreer gedrag in bijvoorbeeld 48 uur, zonder die horizon achteraf te wisselen. Meet activatie, geen-transacties en netto-uitkomsten per variant. Gelijke uitkomsten kunnen betekenen dat geen onderscheid is aangetoond; versoepel filters niet automatisch tot een favoriete categorie wint.

Toets vervolgens zonder herafstemming op een andere periode of voorwaartse demo. Twintig trades, zestig dagen of enkele maanden zijn geen universele geldigheids- of gereedheidsdrempel. Als later werkelijk geld wordt gebruikt, moeten verliesgrenzen, uitvoeringscontroles en pauzeregels vooraf vaststaan. Vereis geen honderd live-transacties ongeacht verliezen of veranderende omstandigheden.

Een bruikbaar invulprotocol

1. Zoek chronologisch inside candles op een gekozen daggrafiek. Noteer werkelijke aantallen, moeder-High/Low, gelijkheidsconventie en grensdatum; tien oefeningen is een oefendoel, geen vereiste sample-uitkomst.
2. Bewaar contextacceptaties en afwijzingen, mother-ID, order-ID, activatiezijde en oorspronkelijk verval.
3. Bereken volume op de gekozen echte stopafstand, rekeningvaluta, kosten en stap. Rond naar beneden; past het minimum niet, registreer geen uitvoerbare order onder deze aannames.
4. Leg alle alternatieve eindes en aannames vast. Een eenmaal daagse grafiekcontrole vervangt geen monitoring die je echte orders en risicoregels verlangen.

Vergelijk het bredere uitbraakraamwerk en steun- en weerstandsconstructies met dezelfde expliciete contextregels.