Mécanique du marché
Biais du survivant : compter aussi les cas absents
Distinguer résultats visibles, groupe complet et inconnus, sans inventer les pertes ou transformer des bornes en prévision.
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496 articles en français avec hypothèses explicites, schémas et exercices. La mécanique internationale et les règles nationales sont distinguées.
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Mécanique du marché
Critère de Kelly : mise, coûts et distribution des pertes
Maximiser une croissance logarithmique dans un modèle ne valide pas sa distribution future. Formule binaire, frais des deux côtés et contre-exemple de queue.
Mécanique du marché
Suivre les banques centrales : instruments, dates et attentes
Comparer les deux devises avec une convention explicite, sans transformer un différentiel en rendement ou prévision.
Mécanique du marché
Annonces : spread, déclenchement et prix exécuté
Éviter un faux spread asynchrone, comprendre un stop avec milieu immobile et calculer résultat net sans compter deux fois les coûts.
Mécanique du marché
Intelligence émotionnelle : ce que vos notes mesurent réellement
Version de l’échelle, contrôles inconnus et budget en EUR : décrire son ressenti ne suffit pas à autoriser un ordre.
Mécanique du marché
Monte-Carlo : chemins, quantiles et règles d’arrêt
Une permutation conserve la somme de la liste, mais pas forcément celle des trades réellement exécutés avant arrêt.
Mécanique du marché
Spread ou commission : calculer le même aller-retour
Comparez Standard et Raw, micro-lots etminimums. Sortir cinqfois 0,20 lot peut coûter 5 USD defermeture plutôt que 3, sans augmenter levolume.
Mécanique du marché
Excès de confiance : vérifier calibration et risque après les gains
Plages de prévision, scores et tailles : distinguer une croyance précise d’une preuve et d’un résultat favorable.
Mécanique du marché
Fuseaux du trader : 90 minutes libres ne garantissent pas une heure continue
Conserver horloges source et Paris, dates de changement, blocs disponibles et contrôles nécessaires. Le total de minutes ne remplace pas la continuité.
Mécanique du marché
PIB : volume, annualisation, révisions et importations
Lisez une publication de PIB sans confondre hausse des prix, rythme annualisé, révision et nouvelle production intérieure.
Mécanique du marché
Walk-forward : fenêtres, labels disponibles et égalités
Un label peut utiliser le futur même si son échantillon précède le test ; le calendrier de sélection doit être figé.
Mécanique du marché
Confiance du trader : preuves, séries et bonnes unités
Une sortie verte n’est pas une idée indépendante ; le taux gagnant et le résultat net répondent à des questions différentes.
Mécanique du marché
Journal de trading : signes, fills et rapports réconciliés
Gardez risque initial et opérations brutes ; des coûts déjà négatifs s’additionnent, et deux sorties ne sont pas deux idées.
Mécanique du marché
Order blocks : zones, premier contact et registre complet
Définir limites, confirmation, premier contact et expiration, comparer deux zones puis des résultats nets sans inventer des ordres institutionnels.
Mécanique du marché
Protection contre le solde négatif : dette effacée, capital perdu
Séparer clôture sur marge, perte des fonds et dette excédentaire ; modèles 500 PLN et 1 500 EUR, compte CFD versus titres détenus pour autre usage.
Mécanique du marché
Accepter une perte : conserver les faits et le budget restant
Perte prévue, frais et risque encore ouvert : l’acceptation n’autorise pas automatiquement une nouvelle position.
Mécanique du marché
Exécution d’un ordre : premier remplissage, délai total et prix
Mesurer délai et qualité avec les exécutions partielles, l’horloge, les rejets et les coûts. Exemples chiffrés sans double comptage du spread.
Mécanique du marché
Première année de trading : un parcours de compétences, sans échéance de dépôt
Distinguer une erreur de taille d’un fill plus défavorable, conserver les exercices ratés et vérifier une compétence plutôt que promettre une rentabilité en douze mois.
Mécanique du marché
USD/ZAR : mêmes ventes en dollars, marge locale différente
Séparer prix exporté, quantité, change et coûts locaux. Une recette USD stable peut donner une marge ZAR différente sans changement de production.
Mécanique du marché
Valider une stratégie : backtest, preuves et reprise après incident
Évaluer séparément règles, données, résultats et états d’exécution ; un score global ne clôt pas les tests de rejet.
Mécanique du marché
Anti-martingale : dimensionner après les gains sans confondre mise et avantage
Comparez fraction fixe, ratio fixe et Kelly. Vérifiez séries de pertes, arrondi et ordre des résultats à partir de modèles explicites.
Mécanique du marché
Backtesting MT4 et MT5 : données, indices et horloges
Distinguer minutes couvertes, part de ticks et qualité affichée ; vérifier coûts, indices CopyRates et conversion UTC.
Mécanique du marché
Corrélation des devises : exposition et faux arbitrages
Dates alignées, Pearson, nominaux signés et cycle Bid/Ask : distinguer corrélation, couverture et résultat net.
Mécanique du marché
Passer de démo au réel : le minimum du contrat peut dépasser votre budget
Compte de 125 EUR, budget fictif de 0,625 EUR, minimum à 2,25 EUR de perte prévue : comprendre pourquoi arrondir à 0,01 lot ne résout rien.