Un pin bar describe proporciones de OHLC, no quién defendió un soporte o qué hará la siguiente vela. En ejemplo hipotético, Low EUR/USD 1,0820 y Close posterior 1,0860 cerca de High solo establecen observaciones. Separa forma, ubicación y ejecución antes de tratarlo como una operación.

Una definición medible, sin eficacia implícita

R = High−Low y B = |Close−Open|. Sombra superior U = High−max(Open, Close); inferior D = min(Open, Close)−Low. Primero exige OHLC válido y R > 0. Nuestra variante propia permite igualdad, excluye doji de cuerpo cero y requiere 0 < B ≤ R/3.

Para pin inferior exige D ≥ 2B, U ≤ 0,10R y cuerpo entero en tercio superior: min(Open, Close) ≥ Low+2R/3. Para superior intercambia sombras y exige cuerpo entero abajo: max(Open, Close) ≤ Low+R/3. No basta que solo Close esté en ese tercio. Son condiciones elegidas para reproducir test, no óptimo universal o probabilidad de giro.

Sombra y color son dimensiones distintas

Pin inferior tiene sombra dominante abajo y cuerpo cerca de arriba; superior, al revés. Ambos pueden tener cuerpo ascendente o descendente. Martillo y hombre colgado comparten sombra inferior, con descenso o ascenso previo respectivamente. Estrella fugaz tiene sombra superior tras ascenso; hombre colgado no es su espejo. Martillo invertido y estrella fugaz requieren contexto propio.

MODELO OHLC HIPOTÉTICOA: Low dentro de zona 99–101Unidades abstractas de precio98104,5111APeriodos o registros suministrados →B: traslado +4, zona sin cambioUnidades abstractas de precio98104,5111BPeriodos o registros suministrados →Verde: cierre ≥ apertura · rojo: cierre < apertura
Misma forma, ubicación distinta respecto a zona fija. Dos velas hipotéticas independientes, unidades abstractas: A 105/106/100/105,5 y B 109/110/104/109,5. Zona 99–101 previa y fija. Tarjetas de proporciones y condición, sin causalidad o futuro.

Traslación conserva geometría; solo A cumple Low dentro de zona, sin beneficio posterior demostrado.

Alternativas independientes en escala compartida; no velas consecutivas. Ambas geometrías pasan; solo A pasa ubicación. No resultado posterior suministrado.

Representación de los datos explícitos del ejemplo; no se añaden registros históricos ni recorridos intrabar.

A
Low 100; rango 6; cuerpo 0,5 – Low dentro de 99–101.
B = A + 4
Low 104; rango 6; cuerpo 0,5 – Low fuera de misma zona.
Ambas
Sombra inferior 5; superior 0,5 – Pasan geometría de variante inferior.
Registro
Geometría y ubicación separadas – No mover zona para rescatar B.
A: Low dentro de zona 99–101 · A
105 / 106 / 100 / 105,5 – Orden: apertura / máximo / mínimo / cierre. Unidades abstractas de precio
Zona previa fija
99–101 – Zona de referencia suministrada; no velas anteriores reconstruidas.
B: traslado +4, zona sin cambio · B
109 / 110 / 104 / 109,5 – Orden: apertura / máximo / mínimo / cierre. Unidades abstractas de precio

Dos variantes abstractas independientes en misma escala: A O/H/L/C = 105/106/100/105,5; B = 109/110/104/109,5. B suma cuatro a cada campo. Ambas R = 6, B = 0,5, D = 5 y U = 0,5: B/R = 8,3333 %, D/B = 10 y U/R = 8,3333 %. Ambas pasan geometría inferior. Zona 99–101 fijada antes no se mueve: Low A 100 dentro, Low B 104 fuera. Regla de ubicación rechaza B sin modificar forma o probar subida después de A.

EUR/USD y lado de cotización

Bid hipotético, pip 0,0001 USD por EUR. Inferior O/H/L/C = 1,1050/1,1060/1,1000/1,1055. Superior independiente = 1,1005/1,1060/1,1000/1,1010. Ambos rango sesenta pips y cuerpo ascendente cinco; sombras dominante cincuenta y opuesta cinco. Cuerpo ocupa 8,3333 % y sombra dominante 83,3333 %. Pasan tercios de variante aunque compartan color ascendente. Solo primer Low está declarado dentro de zona previa 1,0995–1,1005.

Una zona, tendencia o filtro superior añade condiciones: guarda selección y cuándo era conocida cada observación. No ajustes soporte después del desenlace. Dos condiciones pueden reutilizar precios y no son automáticamente independientes. Estadísticas de velas en acciones necesitan instrumento, muestra y criterio de éxito; no establecen resultado Forex por transferencia directa.

Contraejemplo de cotizaciones: cuatro observaciones Bid sucesivas [1,1050; 1,1060; 1,1000; 1,1055], completas para este modelo. Sumar spread constante de dos pips a todas conserva forma. Si spreads son [2; 2; 40; 20] pips, Ask toma [1,1052; 1,1062; 1,1040; 1,1075]. Su OHLC propio = 1,1052/1,1075/1,1040/1,1075: rango 35 pips, cuerpo 23, sombra inferior doce y superior cero.

Cuerpo Ask supera R/3 y falla mientras Bid pasa. Ask máximo ocurre al último dato, no necesariamente cuando Bid tuvo su High. Spreads deliberadamente grandes son control aritmético, no condiciones típicas EUR/USD. No reconstruyas vela Ask variable añadiendo un único spread al OHLC Bid terminado; necesitas observaciones sincronizadas de ambos lados.

Reconocimiento y órdenes posteriores

Comprar tras cierre, esperar ruptura de High o enviar límite de retroceso son reglas diferentes. Un límite puede no ejecutar; ruptura solo prueba condición de precio, sin persistencia futura. Registra dato disponible, envío y fill. Patrón de barra abierta puede cambiar: regla completada e intrabar son pruebas distintas.

Modelo original separado: compra de 10 000 EUR después de primera vela, Ask efectivo 1,1058 con Bid 1,1056, cuenta USD. Stop elegido Bid 1,0998 queda dos pips bajo Low previo y sesenta desde entrada; objetivo ejecutado Bid 1,1178 dista 120 pips. Un pip de ese nominal vale un USD. Comisión total dos USD; sin financiación, impuestos u otros cargos.

Fills exactos dan −60/+120 USD brutos y −62/+118 netos. Ratio bruto 2 pasa a 118/62 ≈ 1,9032 neto. Spread ya está incorporado. Stop ordinario puede ejecutar peor: Bid 1,0993 da −65 brutos y −67 USD netos. Cinco pips peores son supuesto, sin frecuencia o pérdida máxima. En modelo habitual Forex MT5, protección de largos usa Bid y de cortos Ask; instrumentos bursátiles pueden tener otra activación.

Añadido para cuenta EUR: conversión fija hipotética de 0,90 EUR por USD da −55,80 y +106,20 EUR netos; peor stop −60,30. Ratio favorable frente a peor pérdida es 118/67 ≈ 1,7612. Convertir moneda conserva ratio bajo mismo factor, sin mejorar probabilidad. Si una barra contiene stop y objetivo, OHLC puede no revelar orden de llegada; usa datos suficientes o supuesto declarado.

Qué errores evita registrar cada condición

No infieras tasa de acierto de silueta, institucionalidad de H4/D1 o ausencia de información en M5/M15. Fijar buffer solo para hacer atractivo ratio cambia estrategia y riesgo; no existe margen universal que proteja contra intención de stop hunting demostrada por la mecha. Evalúa todos los casos con reglas y gastos, sin descartar perdedores o límites sin fill.

El mismo principio se aplica a envolventes: forma y contexto elegido no garantizan ventaja. Un registro de veinte operaciones demo puede mostrar ejemplos y errores de implementación, sin certificar eficacia o autorizar porcentaje fijo de capital real por una fórmula de vela.

Tres tareas para comprobar forma y ejecución

  1. Calcula R/B/U/D y tercio del cuerpo para ambas variantes abstractas y EUR/USD. Mantén zona fija al desplazar cuatro puntos; guarda rechazo de ubicación separado del test geométrico, con igualdad y cuerpo cero documentados.
  2. Reconstruye Ask desde cuatro pares Bid/spread completos y compáralo con spread constante. Registra proveedor, lado, intervalo y cierre; no sustituyas historial sincronizado por ajuste de OHLC final o dibujes intención del participante.
  3. Escribe regla de entrada, cancelación, protección y salida antes del test. Reproduce tres fills USD/EUR y ratios con gastos; conserva no fills y pérdidas en evaluación ajena a selección, sin equiparar clasificación, confirmación y beneficio.