กรอบเวลา (M1, M5, H1, D1) — หมายความว่าอย่างไรและควรเลือกกรอบใด

เมื่อคุณเปิด MetaTrader 5 ที่มุมของกราฟจะปรากฏแถวของรหัส: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN รหัสเหล่านี้คือกรอบเวลา (timeframe) และเป็นหนึ่งในสวิตช์ที่สำคัญที่สุดบนแพลตฟอร์ม แม้ผู้เริ่มต้นจำนวนมากจะมองข้ามแถวนี้ราวกับเป็นเพียงของประดับ กรอบเวลาเป็นตัวกำหนดว่าคุณเห็นตลาดมากเพียงใดในแท่งเทียนหนึ่งแท่ง ได้รับสัญญาณกี่ครั้งต่อวัน และต้นทุนกินกำไรของคุณไปมากแค่ไหน ด้านล่างนี้ผมจะถอดรหัสเหล่านี้และอธิบายว่ากรอบเวลาใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการเริ่มต้น

รหัส M1, H1, D1 และ MN หมายความว่าอย่างไรกันแน่?

กรอบเวลาคือคำตอบของคำถามเดียว นั่นคือแท่งเทียน (candlestick) หรือแท่งราคาหนึ่งแท่งแทนช่วงเวลายาวเท่าใด เมื่อคุณตั้งค่า M5 แท่งเทียนแต่ละแท่งจะก่อตัวขึ้นภายในห้านาที — มันเปิด เคลื่อนไหว และปิดหลังจากผ่านไปสามร้อยวินาทีพอดี จากนั้นแท่งถัดไปก็เริ่มต้นเคียงข้างกัน เอกสารของ MetaQuotes อธิบายไว้ตรงไปตรงมาว่า กรอบเวลาคือช่วงเวลาของราคาที่แสดงบนกราฟของตราสารทางการเงิน ยิ่งช่วงเวลาสั้นเท่าใด แท่งเทียนก็ยิ่งปรากฏบนหน้าจอของคุณมากขึ้นเท่านั้น

ตัวอักษรบ่งบอกหน่วยเวลา ส่วนตัวเลขบอกว่าหน่วยนั้นกี่หน่วยประกอบกันเป็นหนึ่งแท่งเทียน M คือนาที (M1, M5, M15, M30), H คือชั่วโมง (H1 คือหนึ่งชั่วโมง H4 คือสี่ชั่วโมง), D1 คือหนึ่งวัน, W1 คือหนึ่งสัปดาห์, MN คือหนึ่งเดือน การตั้งค่ามาตรฐานของ MT5 ให้กรอบเวลาหลักเก้ากรอบ ขณะที่แพลตฟอร์มแบบเต็มแบ่งย่อยออกเป็นมากถึงยี่สิบเอ็ดรูปแบบ รวมถึงกรอบที่ไม่คุ้นเคยอย่าง M2 หรือ H8 การเข้าใจว่าแท่งเทียนญี่ปุ่นหนึ่งแท่งประกอบขึ้นมาอย่างไรนั้นช่วยได้มาก — หากปราศจากความเข้าใจนี้ รหัสเพียงอย่างเดียวก็แทบไม่บอกอะไรคุณเลย

เหตุใดกรอบเวลาที่ต่ำลงจึงไม่ได้หมายถึงตลาดที่แม่นยำกว่า?

สัญชาตญาณบอกว่า M1 แสดงตลาดด้วยความละเอียดสูงกว่า ดังนั้นมันต้องดีกว่า นั่นคือกับดัก กรอบเวลาที่ต่ำลงแสดงรายละเอียดมากกว่าก็จริง แต่รายละเอียดส่วนใหญ่คือสัญญาณรบกวน (noise) — การกระเพื่อมของราคาแบบสุ่มที่ไม่มีความหมายอะไรนอกจากความไม่สมดุลของคำสั่งซื้อขายชั่วครู่ แท่งเทียน M1 ทุกแท่งคือสัญญาณที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นบนกราฟหนึ่งนาทีคุณจะได้สัญญาณหลายสิบครั้งต่อวัน และส่วนใหญ่เป็นสัญญาณหลอก

จากนั้นคือเรื่องเลขคณิตของต้นทุน สเปรด (spread — ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย) ของ EUR/USD โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 1.2 pip หากบน M1 คุณไล่จับการเคลื่อนไหว 4 ถึง 6 pip สเปรดดังกล่าวจะกินกำไรที่อาจได้ของคุณไปถึงหนึ่งในห้าก่อนที่ราคาจะขยับเสียด้วยซ้ำ ขณะที่บน H4 ที่คุณตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 60 ถึง 80 pip สเปรดเท่ากันนั้นกลายเป็นเพียงเศษปัดทิ้ง และนี่คือประเด็นสำคัญ กรอบเวลาที่ต่ำลงไม่ได้หมายถึงเพียงการตัดสินใจที่มากขึ้น แต่ยังหมายถึงชั่วโมงที่ต้องเฝ้าหน้าจอมากขึ้น และโอกาสที่อารมณ์จะเข้าครอบงำมากขึ้น ผมได้วางภาพรวมของต้นทุนทั้งหมดไว้ในบทความว่าด้วยการเลือกโบรกเกอร์และต้นทุนการเทรด

"กรอบเวลาแต่ละกรอบเล่าส่วนหนึ่งของเรื่องราวเดียวกันที่แตกต่างกันออกไป การละเลยภาพใหญ่ก็เหมือนการอ่านคำเพียงคำเดียวแล้วแสร้งว่าเข้าใจทั้งประโยค" — Brian Shannon, 2008

ในฐานะผู้เริ่มต้น คุณควรเลือกกรอบเวลาใด?

ไม่มีการพูดให้ดูสวยหรู เริ่มต้นด้วย H1, H4 หรือ D1 กรอบเวลาเหล่านี้ให้สัญญาณน้อยกว่า แต่แต่ละสัญญาณแข็งแกร่งกว่าและหลอกน้อยกว่า อีกทั้งคุณตัดสินใจได้อย่างใจเย็น — ทุกๆ ไม่กี่ชั่วโมงหรือวันละครั้ง ไม่ใช่ทุกนาที สื่อการสอนของ CME Group อธิบายการแบ่งตามธรรมชาติไว้ว่า กราฟรายวันกำหนดแนวโน้มระยะยาว กราฟรายชั่วโมงยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มนั้น และกรอบเวลาที่สั้นกว่าทำหน้าที่เพียงปรับจุดเข้าให้ละเอียดขึ้นเท่านั้น

การเทรดแบบสแกลปิง (scalping) บน M1 หรือ M5 ดูน่าดึงดูดเพราะคุณเห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว แต่มันเป็นรูปแบบที่ยากที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น — เพราะรวมต้นทุนที่สูงที่สุด จังหวะที่เร็วที่สุด และแรงกดดันทางจิตวิทยาที่หนักที่สุดเข้าด้วยกัน ผมจำได้ว่าในช่วงแรกตัวเองนั่งจ้องกราฟหนึ่งนาทีไม่วางตา และเข้าใจผิดว่าการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วยอะดรีนาลีนของตัวเองคือสัญญาณจากตลาด เป็นเรื่องธรรมดาที่จะตกหลุมพรางนี้ในช่วงนี้ หากกรอบเวลาสั้นยังคงดึงดูดคุณ ลองศึกษาก่อนว่าสแกลปิงในฐานะรูปแบบการเทรดเรียกร้องอะไรจากคุณจริงๆ และสำหรับจังหวะที่ช้าลง ให้ดูพื้นฐานของสวิงเทรดดิงบน H4 และ D1

ก่อนที่คุณจะเลือกกรอบเวลา ให้ถามคำถามตรงๆ หนึ่งข้อ นั่นคือในแต่ละวันคุณเฝ้ากราฟได้จริงๆ กี่ชั่วโมง? หากคำตอบคือหนึ่งชั่วโมงในตอนเย็น M1 ก็ตกไป — เพราะมันเรียกร้องการอยู่หน้าจอตลอดเวลา

การเคลื่อนไหวเดียวกันดูเป็นอย่างไรบน M5 เทียบกับ H4?

ลองดูตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพ สมมติว่า EUR/USD เคลื่อนไหวภายในหนึ่งวันจาก 1.0820 ไปยัง 1.0860 — เป็นการเคลื่อนตัวขึ้นอย่างชัดเจน 40 pip บน M5 การเคลื่อนไหวนั้นกระจายอยู่บนแท่งเทียนเกือบหนึ่งร้อยแท่ง ซึ่งหลายแท่งย่อตัวกลับระหว่างทาง คุณเห็นจุดเข้าและจุดออกที่อาจเกิดขึ้นหลายสิบจุด และแต่ละจุดคือการตัดสินใจแยกต่างหาก สเปรดที่ต้องจ่ายแยกต่างหาก และโอกาสผิดพลาดแยกต่างหาก

บน H4 วันเดียวกันนั้นคือสองหรืออาจสามแท่งเทียน — การเคลื่อนไหว 40 pip คือแท่งเทียนขาขึ้นสีเขียวที่ชัดเจนเพียงแท่งเดียว เป็นสัญญาณเดียวแทนที่จะเป็นร้อยสัญญาณ คุณจ่ายสเปรดเพียงครั้งเดียว และสำหรับผู้ที่ยังเรียนรู้อยู่ การตัดสินใจที่น้อยลงก็หมายถึงจุดที่อาจผิดพลาดน้อยลงด้วย แนวทางที่ทรงพลังที่สุดคือการผสานทั้งสองระดับเข้าด้วยกัน นั่นคืออ่านแนวโน้มจากกรอบเวลาที่สูงกว่า แล้วจับจังหวะเข้าบนกรอบที่ต่ำกว่า ผมพัฒนาเทคนิคนี้ไว้ในบทความว่าด้วยการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา โดยมีกลไกเชิงลึกอยู่ในส่วนการวิเคราะห์ทางเทคนิคบน forexmechanics.com เนื้อหานี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน และตัวเลขข้างต้นเป็นเพียงภาพประกอบ ตามข้อมูลจาก ESMA นักลงทุนรายย่อยระหว่าง 74 ถึง 89 เปอร์เซ็นต์ปิดงวดด้วยการขาดทุน ไม่ว่าจะใช้กรอบเวลาใดก็ตาม

สิ่งที่ควรทำต่อไปในวันพรุ่งนี้

1. เปิดกราฟ EUR/USD ใดก็ได้ แล้วสลับไปมาระหว่าง M5, H1 และ D1 ทีละกรอบ ในแต่ละกรอบเวลา ให้นับว่ามีแท่งเทียนกี่แท่งที่ดูเหมือนสัญญาณชัดเจน เทียบกับการกระเพื่อมที่วุ่นวายไร้ทิศทาง การทดลองเพียงครั้งเดียวนี้จะแสดงให้คุณเห็นด้วยตาตัวเองว่าเหตุใดสัญญาณรบกวนจึงเพิ่มขึ้นเมื่อกรอบเวลาเล็กลง
2. เขียนความหมายของรหัสที่ถอดแล้วลงบนกระดาษโน้ตติดไว้เหนือจอภาพ จดว่า "M = นาที, H = ชั่วโมง, D1 = วัน, W1 = สัปดาห์, MN = เดือน" แล้วเก็บไว้ในสายตาสองสัปดาห์ หลังจากนั้นการแปล H4 เป็นสี่ชั่วโมงจะกลายเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติ
3. คำนวณสัดส่วนต้นทุนที่แท้จริงสำหรับสองกรอบเวลา นำสเปรด EUR/USD ของโบรกเกอร์คุณมาหารด้วยการเคลื่อนไหวทั่วไปบน M5 (สมมติ 5 pip) และบน H4 (สมมติ 70 pip) คุณจะเห็นในรูปเปอร์เซ็นต์ว่าแต่ละรูปแบบคืนกำไรกลับไปมากเพียงใดก่อนที่ราคาจะขยับเสียด้วยซ้ำ
4. เลือกกรอบเวลาหนึ่งกรอบสำหรับเดือนข้างหน้าและยึดมั่นกับมัน สำหรับผู้เริ่มต้น H1 หรือ H4 สมเหตุสมผลที่สุด — เพราะให้เวลาตัดสินใจและคงสัดส่วนต้นทุนให้ต่ำ การกระโดดสลับกรอบเวลาทุกไม่กี่วันคือวิธีที่เร็วที่สุดในการไม่เชี่ยวชาญสักกรอบเดียว