Jurnal de tranzacționare — plan, execuție și registru
Un registru poate avea un fragment câștigător și sold în creștere, deși singurul ciclu este pe pierdere. Reconcilierea precede statistica.
Ce înseamnă?
Jurnalul înregistrează planul, deciziile, execuțiile, rezultatele și costurile. Include ocazii omise și abateri de la reguli, fără selecția exclusivă a câștigurilor. Leagă fiecare ordin și execuție de poziție sau de ciclul analizat. O tranzacție profitabilă poate încălca planul, iar soldul în creștere poate proveni din depuneri.
Exemplu concret
Exemplu original: planul cere intrare după închiderea lumânării, însă cumpărarea este executată cu două minute mai devreme. Înregistrează separat planul, momentul deciziei, execuția și costurile, chiar dacă rezultatul este pozitiv. Model nou de registru: un singur ciclu long de 5 000 EUR la Ask 1,1000 este închis în două părți: 2 000 EUR la Bid 1,1010 dau +2 USD brut; 3 000 EUR la Bid 1,0990 dau −3 USD. Taxa fictivă este 1 USD la intrare și 1 USD pentru fiecare dintre cele două ordine de închidere. Ciclul are −1 USD brut, −4 USD net, adică −18 RON la cursul atribuit de 4,50 RON/USD. Primul fragment are +1 USD după propria taxă de închidere, al doilea −4 USD; taxa de intrare rămasă de 1 USD reconciliază totalul −4 USD. Din două fragmente, unul este pozitiv: 50% este o statistică etichetată a fragmentelor, nu o rată de câștig de 50% pentru cicluri. Există un singur ciclu, cu pierdere. Dacă în același interval depui 100 USD, echivalentul fictiv a 450 RON, un sold inițial de 4 500 RON ajunge la 4 932 RON. Creșterea soldului de 432 RON este depunere 450 plus rezultat −18, fără profit de 432 RON din tranzacționare.
Păstrează identificatorii, costurile și fluxurile externe; o etichetă statistică greșită poate inversa interpretarea.
Pe un ecran mic poți derula diagrama orizontal sau o poți mări. Valorile și concluzia apar și în textul de mai jos.
- Fragmente pozitive
- 1 din 2 – Statistică a fragmentelor, fără două cicluri distincte.
- Ciclul net
- −18 RON – −1 USD brut minus 3 USD taxe.
- Variația soldului
- +432 RON – Depunere 450 RON și rezultat −18 RON.
Verifică ce ai învățat
Exercițiu: aproximativ 2 minute.
Arată răspunsul și explicația
4 932−4 500−450=−18 RON. Acest rezultat reconciliază ciclul, nu fiecare fragment separat.
Termeni asociați
Studiu aplicat
Surse și explicații suplimentare
Un link către sursă nu înseamnă că fiecare condiție variabilă a fost verificată din nou la fiecare vizită.
Exemplele sunt ipotetice. Specificațiile produselor și regulile naționale pot fi diferite.