Relative Strength Index (RSI) vergelijkt de grootte van afgevlakte stijgingen en dalingen binnen één gekozen prijsreeks. Het is geen vergelijking tussen twee valuta’s. Een waarde boven 70 is een waarneming ten opzichte van een gekozen grens, geen zelfstandige verkoopopdracht. Controleer eerst de berekening, de beschikbare geschiedenis en of de candle al gesloten is.

Dezelfde RSI, een ander aantal stijgingen

Neem voor de eerste berekening van RSI(4) vier veranderingen, zonder oudere geschiedenis. A is +9, −1, −1, −1; B is +3, +3, +3, −3. De bijbehorende prijzen zijn A: 100, 109, 108, 107, 106 en B: 100, 103, 106, 109, 106. Beide hebben totale stijging 9 en totale dalingsgrootte 3. Gemiddelden 9/4 en 3/4 geven verhouding 3 en RSI 75.

Zelfde RSI, andere verdeling van veranderingenExacte fictieve bronreeksen A en B, gemeenschappelijke schaal; eerste vier veranderingen zonder oudere geschiedenis.REKENVOORBEELDA+9, −1, −1, −1B+3, +3, +3, −3
Zelfde RSI, andere verdeling van veranderingen. Exacte fictieve bronreeksen A en B, gemeenschappelijke schaal; eerste vier veranderingen zonder oudere geschiedenis.

RSI 75 komt in A met 25% en in B met 75% positieve veranderingen voor. De oscillator is geen teller of kansschatting.

A
+9, −1, −1, −1 – Totale stijging 9, daling 3; één positieve verandering.
B
+3, +3, +3, −3 – Dezelfde totale grootten; drie positieve veranderingen.

A heeft maar één positieve verandering, B drie: respectievelijk 25% en 75%. Toch is hun RSI gelijk. De staafhoogten tonen de exacte veranderingen in eenheden van deze fictieve prijsreeks; geen candle-High of -Low is verzonnen.

Wat de schaal werkelijk meet

TradingView beschrijft Wilders introductie in zijn boek uit 1978. Bij positieve afgevlakte stijgingsgrootte G en dalingsgrootte L geldt RSI = 100 − 100/(1 + G/L), gelijk aan 100G/(G + L). Wilder-achtige gemiddelden beginnen met de eerste N veranderingen en worden daarna recursief bijgewerkt. Het is dus geen telkens losstaand venster met alleen de laatste N veranderingen. N = 14 is een gangbare standaard, geen aangetoond optimaal getal. Bij nulcomponenten moet de specifieke implementatieregel worden gecontroleerd.

  • RSI 50 betekent bij positieve componenten G = L; daarmee is een zijwaartse markt niet bewezen.
  • 72 ligt boven 70, 28 onder 30; geen van beide bepaalt een prijstop of toekomstige opleving.
  • 72 → 76 is vier RSI-punten, geen vier pips of vier procent koersstijging.
  • 70 → 90 betekent een stijgende verhouding G/L, niet noodzakelijk steeds grotere afzonderlijke koersstijgingen.

Waarom 70 geen automatische verkoop is

Extreme waarden kunnen volgens Fidelity tijdens sterke trends aanhouden. Er volgt geen vaste tijdsduur of zekerheid van voortzetting uit. Ook een range maakt ‘70 verkopen, 30 kopen’ niet universeel winstgevend. RSI 80 is geen 80% stijgende candles, kans op stijging of overwaardering.

Een afzonderlijke verliesoefening veronderstelt zes verliezen van elk 50 pips. Bij één standaardlot USD/JPY, 100.000 USD en vaste conversie 150 JPY per USD, is een pip 1.000 JPY, dus ongeveer USD 6,6667. Driehonderd pips kosten dan USD 2.000 vóór kosten: 20% van een USD 10.000-rekening. Dit zijn toegewezen verliezen, geen historische reeks of bewijs dat RSI die transacties veroorzaakt. Werkelijke conversie en uitvoeringsprijzen kunnen verschillen.

Een niveau, kruising en zone-uitgang onderscheiden

Gesloten waarden 72, 76, 74 zijn drie waarnemingen boven 70, geen drie nieuwe opwaartse kruisingen. 74 → 69 verlaat de zone onder een strikte huidige-waardegrens. Definieer een opwaartse kruising bijvoorbeeld als vorige gesloten RSI ≤ 70 én huidige gesloten RSI > 70. Dat zegt nog niets over de volgende prijsverandering.

Schuif op een klein scherm door de tabel om alle kolommen te lezen.

Toegewezen H1-waarden, tijd UTC; geen verborgen marktdata
BeschikbaarCandleRSIGesloten kruising?
Na 09:0008:00–09:00 gesloten en ontvangen67,0Nee
09:3509:00–10:00 nog open70,4Nee
Na 10:0009:00–10:00 gesloten en ontvangen68,5Nee
Na 11:0010:00–11:00 gesloten en ontvangen72,0Ja

De laatste gesloten verandering is 3,5 RSI-punten. De tijdelijke 70,4 lag 1,9 punten boven de uiteindelijke 68,5 van dezelfde candle. Een melding om 09:35 hoort bij een andere informatieregel dan een gesloten-candletest; TradingViews uitvoeringsmodel laat zien waarom tussentijdse RSI-uitvoer opnieuw kan worden berekend.

Divergentie vereist vooraf gekozen punten

Bullish divergentie

Reguliere bullish Divergentie koppelt een lager prijsdal aan een hoger RSI-dal. Leg de selectie, onderlinge koppeling en bevestigingstijd vast. Dit bewijst geen verkopersmotief of kans op een ommekeer.

Bearish divergentie

Reguliere bearish divergentie koppelt een hogere prijstop aan een lagere RSI-top. Een dagelijkse steunzone, omkeercandle en bullish divergentie kunnen afzonderlijke voorwaarden zijn. Controleer wanneer alle drie bekend waren. Omdat ze dezelfde prijzen kunnen gebruiken, zijn het niet automatisch drie onafhankelijke bewijzen van winst.

Een minder zichtbare beperking: dezelfde RSI 50 kan heel andere koersruimte tot 70 verbergen. Neem een gecontroleerde RSI(14)-toestand met G = L en alleen een volgende stijging x. Dan G′ = (13G + x)/14 en L′ = 13L/14. De exacte grens volgt uit x = [0,70 × 13(G + L) − 13G]/0,30. Bij G = L = 0,0001 is x = 0,001733… of 17,33… pips; bij 0,0010 is dat 173,33… pips. Een pip is hier 0,0001. Strikt boven 70 vraagt meer dan de exacte grens, niet alleen de afgeronde weergave. Dit zijn gegeven toestanden, geen voorspelde frequenties.

Eigen EUR-tegencase. Een fictief product noteert in EUR, met RSI(14)-toestand G = L = €0,15. Voor precies 70 is de volgende stijging €2,60 nodig; bij G = L = €1,50 is dat €26. Beide beginnen op RSI 50. Veronderstel los daarvan tien eenheden gekocht voor €50 en een echte verkoopfill op €48, met €2 totale kosten: nettoverlies €22. De RSI-stand bepaalt geen stopafstand of rekeningverlies; deze fill is uitdrukkelijk aangenomen en niet uit de indicator afgeleid.

Wat nog ontbreekt bij RSI(14)

Noteer symbool en dataleverancier, candle-interval, N, toegepaste prijs, afvlakking, initialisatiegeschiedenis en open/gesloten status. MetaQuotes iRSI behandelt symbool, interval, periode en toegepaste prijs afzonderlijk. H1 en D1 aggregeren andere waarnemingen. Een minimaal H1-interval, superioriteit van D1 of winstgevende RSI14/EMA200-combinatie volgt nergens uit de formule. Een extra MACD, Stochastic of Bollinger Bands berekent niet noodzakelijk dezelfde statistiek, maar is evenmin automatisch onafhankelijk bewijs.

Vier stappen voor een controleerbare proef

  1. Schrijf de volledige configuratie en grensgelijkheid in het Handelsplan.
  2. Definieer prijszone, candle en divergentie apart, met hun herkenningstijd; gebruik geen latere pivotbevestiging voor een eerdere instap.
  3. Bewaar tijdelijke alerts naast definitieve waarden, zonder ze achteraf tot gesloten kruisingen te promoveren.
  4. Fixeer instap, uitstap, volume, kosten en niet-handelengevallen vóór evaluatie op ongebruikte data. Vier weken dezelfde instellingen houden bewijst geen voordeel.

SMA en EMA berekenen: startgeschiedenis en verschillen laat vervolgens zien hoe afgevlakte toestanden worden bijgewerkt; RSI-mechaniek: initialisatie, geheugen, afronding en nulregels onderzoekt initialisatie en grensgevallen. Houd Steun en weerstand tekenen met toetsbare grenzen bij de prijsregels, gescheiden van een RSI-drempel.