Mécanique du marché
Banques centrales : mandat, réserves et intervention
Une réserve peut gagner de la valeur sans achat. Séparez instrument, attente, valorisation et liquidité domestique.
Intervenants du marché
496 articles en français avec hypothèses explicites, schémas et exercices. La mécanique internationale et les règles nationales sont distinguées.
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Mécanique du marché
Hedge funds et Forex : portefeuille complet et financement
Un COT positif ou un gain chez un autre PB ne suffisent pas : reconstituez exposition totale et disponibilité des fonds.
Mécanique du marché
Dealers institutionnels : spread, crédit et risque d’inventaire
Vérifiez les contreparties autorisées avant le meilleur prix ; un spread positif peut laisser un résultat négatif au dealer.
Mécanique du marché
Particuliers et institutionnels : ressources, coûts et dénominateurs
Un pourcentage de comptes n’est pas un pourcentage de personnes ; comparez coûts et objectifs sans gagnant prédéterminé.
Mécanique du marché
Marché interbancaire : prix, accès et compensation des flux
Comprenez pourquoi cent mille euros de flux clients peuvent n’exiger que vingt mille de couverture dans un carnet donné.
Mécanique du marché
Firmes algorithmiques : rôles, dénominateurs et exécution
Décision, cotation et exécution sont distinctes. Mesurez aussi le reliquat, pas seulement le prix des fills.
Mécanique du marché
Entreprises et change : créances, couverture et dates de paiement
Une créance réduite peut laisser un forward supérieur aux euros disponibles. Calculez ratio, obligations et besoin de financement.
Mécanique du marché
Prime brokerage : give-up, contreparties et limites
Rapprochez les deux jambes dans le même point de vue et réservez la capacité des demandes simultanées.
Mécanique du marché
Dark pools Forex : visibilité, remplissages et vrais coûts
Un total et une moyenne ne révèlent pas la répartition des fills ; benchmark et midpoint demandent aussi coûts et reliquats.