Smart Money Concepts o SMC reúne convenciones para describir estructura de precio. Puedes probarlas si dos lectores etiquetan mismos eventos con las mismas reglas y datos. Un máximo cruzado seguido de cierre inferior es observación; «instituciones recogieron stops» añade explicación causal. Define evento, tiempo de reconocimiento y condición que lo rechaza antes de observar desenlace.

Qué contiene una vela y qué no contiene

OHLC aporta Open, High, Low y Close de una fuente concreta. No identifica titular, motivo o saldo pendiente de una orden. BIS describe spot y mayoría de derivados FX como mercados OTC con intermediación de dealers y ejecución fragmentada. Un gráfico minorista no es registro completo de órdenes o transacciones de todo el mercado.

Compara etiquetas con soporte/resistencia mediante condiciones explícitas. Otro vocabulario no demuestra mayor precisión o rentabilidad. Aquí liquidez significa precio y cantidad ejecutables; order block, rango de vela seleccionado bajo regla; BOS, ruptura con contexto direccional definido; CHoCH, ruptura contraria bajo ese mismo contexto; FVG, condición de no solapamiento. Son convenciones de trabajo, sin estándar SMC universal o revisión exhaustiva de toda investigación publicada.

Cruce y retorno no identifican stops

Nuestro barrido de máximo exige High actual superior a nivel previamente conocido y Close final inferior. Se reconoce después de cerrar barra. Máximos iguales no revelan órdenes esperando encima o un próximo destino obligatorio. Compra necesita contraparte vendedora y venta, compradora. Stops de posiciones cortas sobre máximo generan compras al activarse; no son automáticamente liquidez vendedora para otra institución que quiere comprar.

Etiquetas de liquidez externa, interna o de sesión necesitan criterio observable y ámbito de datos. No infieras órdenes institucionales sin ejecutar, número de participantes o barrido típico de Londres desde geometría. Para ejecutar, lado de cotización y cantidad disponible son inputs diferentes que una etiqueta no suministra.

Bloque reproducible después de su disparador

Regla alcista propia: cuando un Close rompe un máximo conocido, busca última vela bajista entre las tres inmediatamente anteriores y usa rango Low–High completo. Si no existe, no selecciones bloque. Ventana de tres y rango completo son parámetros, sin identificar cartera institucional. Elegir cuerpo o añadir FVG necesita otra condición previa y prueba, no mejora automática.

Datos Bid EUR/USD inventados, mismo intervalo fijo, sin observaciones históricas. Orden de columnas O/H/L/C:

BarraOpenHighLowClose
11,10001,10101,09951,1005
21,10051,10151,10001,1010
31,10101,10201,10081,1016
41,10161,10181,10041,1008
51,10081,10101,09981,1002
61,10021,10341,10001,1030
71,10301,10401,10241,1035

Pivote alto exige High estrictamente superior al de dos barras por cada lado, sin empates. Barra 3 supera 1,2,4,5 y queda confirmada después de 5. Close 6 supera su 1,1020 en diez pips de 0,0001. Última bajista entre 3–5 es 5: bloque [1,0998;1,1010], doce pips. Recibe etiqueta después de 6, sin decisión basada en ella disponible en barra 5.

Estado de precio, cruce y primer uso

MODELO OHLC HIPOTÉTICOOHLC del modeloUSD por EUR1,0991,101751,10451234567Periodos o registros suministrados →Verde: cierre ≥ apertura · rojo: cierre < apertura
Un pivote, tres cierres superiores y una ruptura admitida. P7 confirmado a 100; cierres 99,101,102,99,101. Política propia consume ID después del primer Close>100 y no lo restaura al regresar. Tarjetas de conteos y estado, sin transacciones intrabar.

Contar estado, cada cruce y primer uso produce 3,2 y 1. Ninguna repetición crea automáticamente nuevo pivote.

Siete OHLC Bid hipotéticos. Pivote3 conocido después de5; ruptura6; OB5[1.0998,1.1010]; FVG5–7[1.1010,1.1024] conocido después de7. Barra6 cubre banda entera. No participantes identificados o ausencia de trades inferida.

Representación de los datos explícitos del ejemplo; no se añaden registros históricos ni recorridos intrabar.

Estado de precio
Tres cierres sobre 100 – 101,102,101.
Transiciones
Dos cruces hacia arriba – 99→101 aparece dos veces.
Primer uso de P7
Un evento admitido – Disponible antes; usado desde primer 101.
Nuevo pivote
Necesita nuevo ID y confirmación – Volver bajo 100 no rearma P7.
OHLC del modelo · 1
1,1 / 1,101 / 1,0995 / 1,1005 – Orden: apertura / máximo / mínimo / cierre. USD por EUR
OHLC del modelo · 2
1,1005 / 1,1015 / 1,1 / 1,101 – Orden: apertura / máximo / mínimo / cierre. USD por EUR
OHLC del modelo · 3
1,101 / 1,102 / 1,1008 / 1,1016 – Orden: apertura / máximo / mínimo / cierre. USD por EUR
OHLC del modelo · 4
1,1016 / 1,1018 / 1,1004 / 1,1008 – Orden: apertura / máximo / mínimo / cierre. USD por EUR
OHLC del modelo · 5
1,1008 / 1,101 / 1,0998 / 1,1002 – Orden: apertura / máximo / mínimo / cierre. USD por EUR
OHLC del modelo · 6
1,1002 / 1,1034 / 1,1 / 1,103 – Orden: apertura / máximo / mínimo / cierre. USD por EUR
OHLC del modelo · 7
1,103 / 1,104 / 1,1024 / 1,1035 – Orden: apertura / máximo / mínimo / cierre. USD por EUR

Modelo independiente: pivote P7 conocido a nivel 100 y cierres sucesivos 99,101,102,99,101. Hay tres Close superiores y dos transiciones desde ≤100 a >100. Nuestra política permite solo primera ruptura: ID pasa de disponible a usado. Volver debajo no lo restaura; otro pivote necesita reconocimiento y nuevo ID.

Las tarjetas comparan tres conteos y estado del objeto, sin representar transacciones entre cierres. Programar condición Close>100 cuenta estado de precio; detectar cada cruce cuenta dos; recordar consumo de P7 cuenta uno. Son especificaciones diferentes que deben conservarse en toda prueba, sin cambiar política cuando conviene.

BOS y CHoCH necesitan dirección previa

Para ruptura propia exige primer Close más allá del último pivote confirmado y no usado; condición inversa para mínimo. Una mecha no basta y cierres posteriores sobre mismo nivel no crean nuevos eventos. Llamarlo BOS además exige regla previa de estructura direccional y sus cambios. Sin ella, registra ruptura de máximo o mínimo con nombre neutral.

BOS suele designar ruptura a favor de dirección previa y CHoCH, contraria. Define qué pivotes la determinan y cuándo cambia. Etiqueta no identifica instituciones completando acumulación o garantiza giro. Entrada inmediata, tras retroceso o ninguna operación son hipótesis distintas con costes y resultados propios. Un breaker necesita invalidación y cambio de función especificados aparte; no se deduce entrada más segura.

FVG: no solapamiento no significa ausencia de negociación

Tres barras A–B–C: FVG alcista si L(C)>H(A), banda [H(A); L(C)]; bajista si H(C)<L(A). Igualdad no da anchura positiva. Barras 5–6–7 anteriores producen [1,1010;1,1024], catorce pips, mitad 1,1017, conocido después de 7. Rango de barra 6 cubre toda banda: no solapar 5 y 7 no prueba ausencia de cotizaciones o transacciones en medio.

Bloque seleccionado y FVG se tocan en 1,1010, sin intersección de anchura positiva. Ambas etiquetas derivan de mismas barras, sin confirmaciones estadísticamente independientes. Supón retorno posterior desde arriba hasta Low 1,1016: profundidad (1,1024−1,1016)/0,0014 =8/14 ≈57,14 %. Supera mitad, sin recorrer frontera contraria. Define primer toque, mitad, recorrido completo y plazo; casos sin retorno permanecen en resultados.

Mismo OHLC y distinto orden de eventos

Barra ficticia separada Bid O/H/L/C =1,1026/1,1032/1,1008/1,1028; máximo conocido 1,1030 y FVG anterior. Supón movimiento continuo entre precios dados, sin gaps. Ruta A: 1,1026→1,1032→1,1008→1,1028 cruza máximo antes del primer contacto con FVG. Ruta B: 1,1026→1,1008→1,1032→1,1028 toca primero FVG y cruza máximo después.

Ambas tienen mismo OHLC, High superior, Close inferior al nivel y Low que atraviesa banda. Barrido solo queda confirmado al Close final en ambas. Regla «cruzar máximo antes del primer retorno» no se reconstruye de OHLC. El emulador TradingView adopta supuestos intrabar declarados; no son observaciones que faltaban. Usa datos más finos si orden temporal es condición de estrategia.

Ampliación EUR independiente, sin convertir retorno en entrada obligatoria: después de observación elegida asigna Bid/Ask 1,1016/1,1018 y compra 10 000 EUR al Ask. SL Bid 1,0995, objetivo Bid 1,1050, comisión ficticia total 2 USD; financiación y otros cargos cero. Objetivo/stop exactos dan +30/−25 USD; peor stop 1,0990, −30. A conversión fija hipotética 0,90 EUR/USD sin cargo: +27/−22,50/−27 EUR. Son precios supuestos, no ejecución obtenida del Low o garantía de pérdida.

Tres acciones para probar etiquetas y transacciones

  1. Congela instrumento, proveedor, intervalo, lado y reloj. Reproduce siete OHLC, pivote confirmado tras 5, bloque tras 6 y FVG tras 7; registra empates, rechazos y condiciones faltantes con su disponibilidad.
  2. Reproduce P7 contando estado, cruces y consumo por separado. Compara rutas A/B bajo mismo OHLC y documenta qué condición necesita datos adicionales; conserva casos sin retorno sin inventar participantes o fills.
  3. Escribe decisión, tipo de orden, cantidad, invalidación, salida y costes separados. Calcula ejercicio USD/EUR y peor fill; evalúa reglas congeladas en datos no usados, con muestra completa, fallos e incertidumbre. Una tasa publicitaria o estadística general de CFD no prueba este sistema.

Amplía con bloques de órdenes, CHoCH y evaluación histórica.