Gartley și Bat: rapoarte, precizie și prețuri admise

Gartley și Bat folosesc punctele X–A–B–C–D, dar numele nu sunt interschimbabile fiindcă D pare apropiat de o țintă. Începe cu AB, verifică numitorii și convergența celorlalte proiecții. Convențiile atribuite lui Scott Carney sunt definiții de structură; calculele fictive nu demonstrează performanța unei investiții.

Cinci puncte, patru segmente și numitori expliciți

Folosește lungimi pozitive XA, AB, BC, CD. Pentru model bullish cu X<A, B=A−rB×(A−X), iar candidatul D calculat din XA este A−rD×(A−X). În oglinda bearish cu X>A, nivelul este A+r×(X−A). Nu înmulți prețul A cu raportul și nu măsura retragerea din X.

Conturul bullish seamănă cu M, cu maxime A și C și minime X, B, D; oglinda bearish seamănă cu W. Acest aspect nu verifică rapoartele sau planul de tranzacționare. Punctele trebuie selectate printr-o regulă consemnată, cu momentul în care devin cunoscute.

Ce deosebește definițiile?

În convenția Carney, Gartley folosește AB/XA=0,618 și AD/XA=0,786, împreună cu AB=CD convergent și proiecție BC de 1,27 sau 1,618. Bat folosește AD/XA=0,886, B sub 0,618, preferând 0,382 sau 0,50; proiecția BC este cel puțin 1,618. AB=CD echivalent este minimul, cu extensie 1,27 preferată. Filtrul mai îngust B între 0,382 și 0,50 este o alegere de test, fără a cuprinde întreaga descriere Bat.

Pentru aceeași lungime XA, D al Bat se apropie mai mult de X. În modelul bullish ambele niveluri rămân deasupra X, în oglindă sub X. C cere verificarea BC/AB și a convergenței; B și D singure nu certifică structura.

Eticheta scurtă poate schimba clasificarea

Diagrama păstrează coordonatele fictive EUR/USD X=1,1000, A=1,1200, B=1,10764. Eticheta afișată rotunjește doar B la 1,1076; nu presupunem că instrumentul este limitat la patru zecimale. Datele dau AB/XA=0,618, eticheta dă 0,620.

Testul acestei singure condiții cere |AB/XA−0,618|≤0,001. Eroarea din date este zero, cea din etichetă 0,002: respins. Nu lărgi toleranța după descoperirea diferenței. C și D nu sunt furnizate în diagramă; nu validezi întregul model.

Verifică proiecțiile din coordonate

În cadrul EUR/USD comun X=1,1000 și A=1,1200, XA=0,0200=200 pips la pip 0,0001. Gartley dă B=1,10764 și D din XA=1,10428. Alegând B la 0,50 XA pentru Bat obții B=1,11000 și D=1,10228. D este la 42,8 respectiv 22,8 pips deasupra X: diferență 20 pips. Sunt candidați, fără C, lumânări complete sau semnal de intrare.

Adaugă C=1,11500 la candidatul Gartley: AB=0,01236, BC=0,00736, CD până la D din XA=0,01072. Proiecția AB=CD dă D=1,10264, cu 16,4 pips sub 1,10428. Nu trece limita didactică de 2 pips între proiecții. Cu C=1,11650, proiecția este 1,10414, diferență 1,4 pips: trece numai această verificare. Celelalte cerințe rămân de evaluat.

Raporturile nu pot fi atribuite independent. Pentru XA de lungime R, rB=AB/R și rC=BC/AB, condiția exactă AB=CD implică AD/R=rB×(2−rC). Cu rB=0,618 și rC=0,382 rezultă 0,999924, nu 0,786. Pentru a impune simultan 0,786 este necesar rC=2−0,786/0,618≈0,728155. Toleranța de convergență aleasă mai sus nu este un prag universal Carney.

Zona posibilă nu este ordinul

Separă respingerea geometriei, confirmarea intrării și protecția. O decizie după Close nu poate primi retrospectiv execuție la D ideal. Stopul dincolo de D și ieșirea numai după depășirea X sunt două reguli, cu momente și părți ale cotației diferite.

Fracțiile 0,382 sau 0,618 din AD pot defini ieșiri măsurate de la D spre A: în sus la bullish, în jos la bearish. Nu sunt distanțe pe care piața le parcurge de obicei prin definiție. Compară ieșirea integrală cu cea parțială pe același traseu și după costuri; niciuna nu este demonstrată superioară.

Modele EUR/USD bearish și două cumpărări separate

Model bearish distinct: X=1,0950, A=1,0750, B=1,0850, C=1,0790. XA=200 pips, AB/XA=0,50, BC/AB=0,60. D calculat din XA este 1,09272; AD=177,2 pips, CD/BC≈2,2867 și CD/AB=1,372. Aceste calcule nu certifică toate cerințele Bat sau intrarea.

Atribuim separat short Bid 1,09272 și stop executat Ask 1,09600: risc de preț 32,8 pips, stop la 10 pips peste X. Fracțiile AD dau ieșiri Ask 1,08595096 la 0,382 și 1,08176904 la 0,618. Câștigurile atribuite sunt 67,6904 și 109,5096 pips; al doilea raport față de riscul planificat este 109,5096/32,8≈3,3387 înaintea costurilor. Depășirea X și activarea stopului la 1,09600 nu sunt același eveniment.

Pe un ecran mic, derulează tabelul orizontal pentru a citi toate coloanele.

Cont USD, comision total 2 USD, fără finanțare/conversie. Distanțele până la stopul obișnuit sunt 54,8 și 34,8 pips. Formula este 10.000×(Bid ieșire−Ask intrare)−2. Spreadul este deja inclus. Diferența rezultă din prețuri și volum egal, fără a demonstra că Bat este mai sigur sau că pierderea este plafonată.

EUR/RON: două proiecții converg, dar nu există preț admis de ordin

Model nou, cu coordonate complete atribuite X=5,0000, A=5,0200, B=5,00764, C=5,01650; pip didactic 0,0001 RON/EUR. XA=0,0200 și AB=0,01236. D din 0,786 XA este 5,00428; D din AB=CD este 5,00414. Diferența de 1,4 pips trece testul anterior de cel mult 2 pips.

Adăugăm o regulă distinctă de ordin: prețul trebuie să fie la cel mult 1 pip de fiecare proiecție. Intervalele sunt [5,00418;5,00438] și [5,00404;5,00424]; intersecția [5,00418;5,00424] are lățime 0,6 pip. Acesta este alt criteriu decât simpla diferență între proiecții.

Contractul fictiv acceptă prețuri de ordin multiplu de 0,0005 pornind de la zero. Vecinii sunt 5,0040 și 5,0045: niciunul nu este în intersecție. Nu există preț admis pentru regula comună, deși intervalul geometric nu este gol. Cu o altă grilă ipotetică de 0,0001 există exact 5,0042. Grila ordinului este o ipoteză separată de precizia coordonatelor; nu descriem specificația reală EUR/RON a unui broker.

Dacă ai atribui cumpărare exactă de 10.000 EUR la Ask 5,0042 și protecție exactă Bid 4,9990, pierderea brută ar fi 52 RON, iar cu cost total 6 RON, 58 RON: în bugetul ales 60 RON. Rotunjirea la 5,0045 ar da 61 RON și ar depăși bugetul cu 1 RON; rotunjirea la 5,0040 ar da 56 RON, dar tot ar încălca intersecția. Nici prețul admis pe grila fină nu garantează executare, finanțare zero sau plafon de pierdere în realitate; aici excludem finanțarea prin ipoteză.

Ce poate și ce nu poate demonstra verificarea?

Salvează coordonatele întregi, precizia, regula pivoturilor, toleranțele și momentul recunoașterii. Un pivot care necesită bare ulterioare nu este disponibil pe propria bară. Numitorii schimbați, reperele mutate, execuțiile retroactive și costurile omise sunt erori diferite. Mai multe filtre derivate din aceleași prețuri nu devin automat dovezi independente.

Păstrează candidați respinși, lipsa intrării și pierderi. Verificarea aritmetică permite repetarea regulii; nu stabilește un avantaj statistic. Perioada aleasă pentru practică nu este automat eșantion suficient pentru eficiență.

Ce pregătești înaintea următorului test?

1. Un set fix de date și detector de pivoturi, cu timpii informației.
2. Definiția atribuită autorului și toleranțele proprii, separat.
3. Fiecare raport, convergența proiecțiilor și grila efectivă a ordinului.
4. Confirmarea, termenul și anularea, fără execuție retrospectivă la D.
5. Scenarii de ieșire integrală/parțială, comisioane, finanțare și prețuri Bid/Ask.

Continuă cu măsurarea retragerilor Fibonacci pentru convenția de origine și direcție. Notează în jurnal dacă ai respins geometria, regula de ordin sau bugetul: sunt rezultate diferite ale aceluiași proces.