CFD — contrato diferencial

Derivado que liquida alterações do preço de referência segundo contrato sem propriedade do subjacente. Dimensão, custos, margem e proteção dependem de instrumento, entidade e classificação do cliente; língua não define regime.

O que significa?

Derivado que liquida alterações do preço de referência segundo contrato sem propriedade do subjacente. Dimensão, custos, margem e proteção dependem de instrumento, entidade e classificação do cliente; língua não define regime.

Exemplo concreto

Dez CFDs fictícios, cada um equivalente a uma ação, entram a 100 e saem a 103 USD: ganho de preço 30 USD, sem propriedade de dez ações. A 1,25 USD/EUR são 24 EUR numa conversão adicional hipotética.

Exposição contratualModelo hipotético, sem dados de mercado ou tarifa real.EXEMPLO DE CÁLCULOQuantidade10 CFDsMovimento3 USD/unidadeResultado30 USD
Exposição contratual. Modelo hipotético, sem dados de mercado ou tarifa real.

Não confere direitos de acionista.

Quantidade
10 CFDs – Um equivalente a uma ação
Movimento
3 USD/unidade – 103−100
Resultado
30 USD – Antes de custos

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Dez CFDs equivalentes a uma ação passam de 100 para 103 USD. O que resulta?

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10×3=30 antes de custos; exposição não é titularidade.

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Fontes e aprofundamento

A ligação a uma fonte não significa que todas as condições variáveis sejam revistas em cada dia de visita à página.

Os exemplos são hipotéticos. As condições do instrumento e as regras nacionais podem variar.