Esecuzione di un ordine
È il perfezionamento di un’istruzione in una transazione con quantità e prezzo confermati. Invio o accettazione dell’ordine non dimostrano che l’intera quantità sia stata eseguita. Uno stesso ordine può produrre più eseguiti e avere ancora un residuo.
Di che cosa si tratta?
È il perfezionamento di un’istruzione in una transazione con quantità e prezzo confermati. Invio o accettazione dell’ordine non dimostrano che l’intera quantità sia stata eseguita. Uno stesso ordine può produrre più eseguiti e avere ancora un residuo.
Esempio concreto
Ordine fittizio di acquisto 1000 EUR, eseguiti confermati 400 EUR: 40% eseguito, residuo 600 EUR da verificare separatamente. Nuovo dettaglio EUR: se 400 sono eseguiti a 1,10 USD/EUR e altri 600 a 1,12, il costo totale è 440+672=1112 USD, media 1,112 USD/EUR. Quella media vale soltanto quando entrambi i gruppi sono confermati, non quando il secondo è ancora in attesa.
Il prezzo medio non riempie un residuo non eseguito.
- 400 EUR a 1,10
- 440 USD – Primo gruppo confermato.
- 600 EUR a 1,12
- 672 USD – Solo dopo conferma del secondo gruppo.
- Totale 1000 EUR
- 1112 USD /1,112 medio – (440+672)/1000.
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1000−400=600; 40% è confermato, non il totale.
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