Laba/rugi mengambang (floating P/L)

Floating P/L adalah penilaian saat ini atas posisi yang masih terbuka.

Apa artinya?

Floating P/L adalah penilaian saat ini atas posisi yang masih terbuka. Nilainya memengaruhi equity, tetapi tidak menjanjikan harga exit. Perlakuan biaya, kurs dan waktu mark mengikuti bidang laporan serta ketentuan akun.

Contoh konkret

Contoh sumber: saldo 1.000 USD dan floating −30, tanpa komponen lain, memberi equity 970 USD. Model IDR terpisah: saldo 10.000.000; kontrak linear long 1.000 unit USD masuk Ask 16.002, tanpa komisi masuk. Mark Bid 16.010 menunjukkan floating harga +8.000 dan equity 10.008.000. Ketika exit, fill Bid ternyata 16.004; hasil harga terealisasi +2.000, kemudian komisi exit 1.000 membuat saldo akhir 10.001.000, tanpa posisi tersisa. Perbedaan 7.000 dari equity saat mark terdiri atas perubahan harga antara mark dan fill −6.000 serta biaya exit −1.000. Harga dan selisihnya buatan, tanpa funding, konversi, kredit atau arus lain. Menampilkan floating positif tidak berarti penyedia telah mengonfirmasi exit pada harga mark.

Laba/rugi mengambang (floating P/L) — periksa basis perbandinganModel hipotetis dengan asumsi terbuka; bukan hasil strategi atau data ekonomi aktual.PERHITUNGAN HIPOTETISMark Bid 16.0101.000 × 8 = +8.000 IDRFill Bid 16.0041.000 × 2 = +2.000 IDRSesudah komisi exit2.000 − 1.000 = +1.000IDRJembatan mark ke kas−6.000 − 1.000 = −7.000IDR
Laba/rugi mengambang (floating P/L) — periksa basis perbandingan. Model hipotetis dengan asumsi terbuka; bukan hasil strategi atau data ekonomi aktual.

Uraikan selisih floating dan realisasi melalui harga mark, harga fill dan debit baru; jangan menyebut seluruh selisih biaya atau menganggap mark janji eksekusi.

Pada layar kecil, gulir diagram mendatar atau perbesar. Nilai dan kesimpulan juga tersedia dalam teks di bawah.

Mark Bid 16.010
1.000 × 8 = +8.000 IDR – Equity saat itu 10.008.000.
Fill Bid 16.004
1.000 × 2 = +2.000 IDR – Belum dikurangi komisi exit.
Sesudah komisi exit
2.000 − 1.000 = +1.000 IDR – Saldo akhir 10.001.000; posisi telah habis.
Jembatan mark ke kas
−6.000 − 1.000 = −7.000 IDR – Perubahan harga dan biaya dipisahkan.

Periksa pemahaman Anda

Latihan: sekitar 3 menit.

Mengapa saldo akhir 7.000 IDR lebih rendah dari equity pada mark?

Lihat jawaban dan penjelasan

Benar. Harga turun enam IDR per USD untuk 1.000 unit, lalu biaya exit didebit. Kedua komponen berbeda.

Istilah terkait

Latihan praktis

Floating dan realized P/L: valuasi, pembukuan dan arus kasBedakan floating dan P/L terealisasi, penutupan sebagian, saldo serta ekuitas. Rekonsiliasikan biaya dan arus kas; pisahkan aturan penyedia serta pajak menurut negara.9 menit →Mengapa laba berbeda dari gerak harga dikali posisi?Rekonsiliasi fill, biaya, pendanaan dan konversi tanpa menghitung spread dua kali. Dua model arus kas dan latihan komisi memisahkan hasil harga dari saldo.9 menit →

Sumber dan penjelasan tambahan

Tautan sumber tidak berarti setiap ketentuan yang dapat berubah diperiksa ulang setiap kali Anda berkunjung.

Contoh bersifat hipotetis. Spesifikasi produk dan aturan nasional dapat berbeda.