Bu makalede
Bu makaleyi okuduktan sonra…
- Kısmi miktarlardan hacim ağırlıklı ortalama fiyat hesaplamak.
- En iyi kotasyondaki miktarın bütün planı karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek.
- Yeni TRY örneğinde para bütçesi, fiyat tavanı ve gerçekleşen miktarı ayırmak.
Kavramları makaleden ayrılmadan öğrenin
Likidite Emir gerçekleşmesi Bid ve Ask — satış ve alış fiyatları Merkez bankaları Ticari bankalar Forexte hedge fonlarıEUR/USD, euroyu ABD dolarıyla fiyatlayan yoğun işlem gören majör paritedir. Tarihli BIS anketi kurumsal tezgâh üstü hacmi ölçer; bugünkü hesabınızın derinliği, en dar spread veya temiz trend garantisi değildir. Ürün seçerken gerçek maliyet, miktar ve gerçekleşme şartını karşılaştırın.
Bu parite neden öne çıkar; neyi garanti etmez?
EUR/USD bir EUR başına USD’dir. Ticaret ve yatırım akımları etkileyebilir ama her Avrupa–ABD ödemesi bu paralarla yapılmaz ve hemen spot işlem doğurmaz. Majör etiketi düzenli trend veya ucuz hesap kanıtı değildir. OANDA Avustralya’nın adlandırılmış raw spread teklifinde spread likiditeyle değişir, komisyon ayrı alınır. Bu bir sağlayıcı yöntemidir; Türkiye erişimi veya bütün hesaplarda aynı fiyat sözü değildir.
Gözden geçirilmiş Nisan 2025 BIS tabloları, EUR/USD için günlük ortalama yaklaşık 1,97 trilyon USD, bütün incelenen FX araçlarında yaklaşık 9,51 trilyon USD verir: pay yaklaşık %20,7. Net-net toplamlar, yerel ve sınır ötesi kurumlar arası çift sayım düzeltmesiyle spot, forward, swap ve opsiyon gibi OTC araçları içerir. Tarihli anket sonucu, bugünkü perakende CFD hacmi veya emrinize hazır miktar değildir. Daha eski oranları güncel anketle karıştırmayın.
En iyi Ask bütün miktarı karşılamayabilir
Kaynak statik Ask basamak modelinde tam 10.000 EUR alınır: ilk 1.000 EUR 1,1002’den, kalan 9.000 EUR 1,1006’dan. Komisyon ve finansman yoktur; belirtilen gerçekleşmeler varsayılır.
1.000×1,1002+9.000×1,1006=11.005,60 USD. Hacim ağırlıklı ortalama 1,10056 USD/EUR’dur. Yalnız en iyi Ask bütün miktara uygulansaydı 11.002 USD çıkardı; fakat o seviyede yalnız 1.000 EUR vardır. Fark tüm alımda 3,60 USD; ortalama fiyatta 0,00036 USD/EUR, varsayılan pip tanımıyla 3,6 pip. OANDA REST v20 PriceBucket belgesi fiyatı o fiyatta sunulan likidite miktarıyla birlikte tanımlar. Gerçek işlem geçmişinde kısmi miktar ve fiyatları kontrol edin; belgeye veya basamak görüntüsüne bakmak bu gerçekleşmelerin olduğunu kanıtlamaz.
Kotasyon anatomisi: Bid, Ask ve spread
Bid satacağınız, Ask alacağınız taraftır; fark spread, açık komisyon ise ayrı kalemdir. Bu EUR/USD eğitiminde pip 0,0001 USD/EUR, pipet 0,00001’dir. Beş ondalıklı kotasyonun son basamağı pipin onda biridir. Gerçek sembolün ondalık, minimum tick ve sözleşme büyüklüğünü okuyun. Yalnız görüntülenen fiyat gerçekleşme kanıtı değildir.
Doğrusal modelde lot 100.000 EUR varsayılırsa pip 10 USD; 0,10 lotta 1 USD; 0,01 lotta 0,10 USD’dir. Bu hassasiyeti maksimum izin verilen kaldıraç değil baz miktar belirler. Başka hesap parasında sağlayıcının her nakit kaydına uyguladığı kur ve gider önemlidir; bütün kalemlerin sonda tek güncel kurla çevrildiği varsayılmaz.
Gerçek hesaptan aynı anda ve miktarda Bid/Ask kaydedin. Londra, Asya veya açıklama dönemi karşılaştırmasında komisyon ve gerçekleşmeyi ekleyin. Evrensel ECN spread aralığı yoktur. 10–15 pipet bu tanımda 1,0–1,5 piptir; tam bir pip değildir.
Aralık, çıkış fiyatı ve net sonuç
ATR, önceki kapanışla boşlukları da dikkate alan true range değerlerinin tarihsel hareketli ortalamasıdır. ATR-14 sonraki seansın kesin aralığı, evrensel birkaç düzine pip veya azami kayıp değildir. Kaynak, fiyat bileşeni, mum/seans sınırı ve gösterge ayarını belirtin. Gün içi high–low ile true range farklıdır. Sakin örneklem, yeni bir şokta aynı şartların süreceğini göstermez.
Kaynak hayalî uzun 10.000 EUR işleminde giriş Ask 1,10020; bütün dönem için giriş/çıkış/finansman dahil ayrı toplam gider 4 USD, başka gider yok. Üç alternatif gerçekleşme aşağıdadır; bunlar gözlenmiş piyasa sonuçları veya toplanacak üç işlem değildir.
| Çıkış Bid | Fiyat sonucu USD | 4 USD sonrası net |
|---|---|---|
| 1,10320 | +30 | +26 |
| 1,09720 | −30 | −34 |
| 1,09670 | −35 | −39 |
Üçüncü fiyat ikinciden beş pip aşağıdır; bu ölçülmüş kayma sınırı değildir. Uygulanan bütün dönüşüm giderini içeren hayalî 4 PLN/USD ile ortadaki net zarar −136 PLN olur. Kaynak PLN örneği korunur; Türkiye kuru değildir. Ask giriş/Bid çıkış spreadi içerir, ikinci kez düşmeyin. Sıradan stop tetik fiyatında gerçekleşme garantisi vermez.
Normal gün ve yayın günü dağılımlarını belirtilen örneklemden hesaplayın. Belgesiz beş yıllık ortalamayı veya “on yılda bir 500 pip” sıklığını gerçek kabul etmeyin. Tarihsel politika değişikliği ve şoklar örnektir; kaynak fiyat, tarih, seans sınırı ve aralık ölçüsü olmadan kesin gün içi zirve sayısı taşımayın.
Tepe saat varsayımından önce tarihli pencereleri karşılaştırın
Londra ve New York faaliyeti sırasında gerçek aralık ve gideri ölçebilirsiniz. Yerel saatlerin UTC ve Türkiye saatine karşılığı mevsimsel geçişlerde değişir. Gözlem tarihi ve saat dilimini yazın; bir çevrilmiş pencere bütün yılın küresel programı değildir. Örtüşme tek başına fırsat, dar spread veya M15/H1 avantajı kanıtlamaz. Uzun pozisyonda da giriş gideri ve yakındaki olaylar önem taşır.
Bu saat modelinin 23.00–09.00 aralığı gece yarısını geçer: 23–24 ve 00–09 parçaları toplam on saattir. Yerel seansların gerçek tarihli dönüşümünü ayrıca yapın; Europe/Istanbul kullanırken Londra/New York’u yıl boyu sabit farkla eşitlemeyin. Likidite adı yerine kendi emrinizin miktar ve fiyat kayıtlarını inceleyin.
DXY korelasyonu: mekanik etki bağımsız teyit değildir
ICE’ın 2015 tarihli açıklamasında DXY/USDX, altı paranın geometrik endeksidir. EUR/USD üssü −0,576; diğer kotasyon yönleriyle JPY 0,136, GBP −0,119, CAD 0,091, SEK 0,042, CHF 0,036’dır. Güncel ürün sayfası aynı altı bileşeni listeler. Endeks Fed tarafından 1973’te geliştirildi; euro daha sonra beş Avrupa parasının yerini aldı. Bugünkü altı bileşim 1973’ten değişmeden gelmiş değildir.
Diğer girdiler sabitken EUR/USD yükselişi negatif euro üssüyle DXY’yi aşağı etkiler. Diğer paralar bunu dengeleyebilir. Formül ağırlığı her örneklemde yaklaşık −1 korelasyon kanıtı değildir; eşzamanlı getiri, frekans ve dönemi belirtin. Euroya özgü haber DXY’yi de euro bileşeni üzerinden etkileyebilir. İki ekran aynı euro hareketine bağımsız teyit sağlamaz. Daha geniş USD hareketini incelemek için diğer bacakları karşılaştırın; Fed sürprizi bütün USD paritelerinin aynı yönde gitmesini zorunlu kılmaz.
Fed–ECB beklentileri ve örnekleme ağırlığı
Göreli faiz beklentisi etkenlerden biridir. Tepki önceden fiyatlanan beklentiye göre sürprize, büyüme, risk ve akımlara bağlıdır. Yüksek ABD faizi zorunlu USD artışı, daralan fark zorunlu dönüş demek değildir. O anda bilinen bilgiyi koruyun; sonraki yönlendirmeyi eski kararın içine yerleştirmeyin. Politika açıklaması ile kendi gerçek kotasyon ve gerçekleşme kaydınız ayrı kanıtlardır.
Kaynak ayrı on saniyelik hayalî spread yolu ilk dokuz saniye 2 pip, son saniye 10 pip olsun; boşluk yok, her parçada değer sabit. İlk parçada bir, son parçada dokuz güncelleme vardır. Güncelleme ağırlıklı ortalama (1×2+9×10)/10=9,2 pip; zaman ağırlıklı (9×2+1×10)/10=2,8 pip. Yalnız son saniyede emir veren strateji belirtilen 10 pipi görür; iki ortalama da kendiliğinden o stratejinin maliyeti değildir. Ağırlığı sonuçtan önce seçin; bu piyasa istatistiği değil örnekleme gösterimidir.
Yeni TRY bütçesi: en iyi Ask yetse de bütün alım sığmayabilir
Yeni bağımsız Türkiye eğitim modeli kaynak statik basamaklarını kullanır; kaldıraçlı teminat değil, önceden finanse edilmiş döviz alım bedeli incelenir. Bütçe 440.200 TRY; bütün dönüşüm etkisi dahil atanmış kur 40 TRY/USD, başka ücret/finansman yok. Tutar adımı 100 EUR olsun. Gerçek kurum, canlı kur, hizmet erişimi veya tam gerçekleşme sözü verilmez.
En iyi fiyatı bütün talep edilen miktarla çarpmayın. Bütçeyi, fiyat tavanını ve gerçekten alınan miktarı ayrı kontrol edin.
Küçük ekranda şemayı yatay kaydırabilir veya büyütebilirsiniz. Değerler ve sonuç aşağıdaki metinde de yer alır.
- Yalnız en iyi Ask hesabı
- 11.002 USD → 440.080 TRY – 120 TRY kalır görünür; bu fiyatta bütün 10.000 EUR yok.
- Tam basamak alımı
- 11.005,60 USD → 440.224 TRY – Bütçeden 24 TRY fazla; gerçek emir değil, varsayımsal alım bedeli.
- 9.900 EUR alternatifi
- 10.895,54 USD → 435.821,60 TRY – 1.000+8.900 EUR; 100 EUR adımında sonraki 10.000 sığmaz.
- Fiyat tavanı 1,1002
- İlk seviyede yalnız 1.000 EUR – Kalan 9.000 için dolum kanıtı yok; emir şartını okuyun.
En iyi Ask’a bütün 10.000 EUR yazmak 11.002×40=440.080 TRY verir: bütçenin 120 altında görünür. Ama kaynakta tam miktar iki seviyede gerçekleşirse 11.005,60×40=440.224 TRY; bütçe 24 TRY aşılır. Bu yeni örnekte 9.900 EUR alternatifi, ilk seviyede 1.000 ve ikinci seviyede 8.900 EUR ile 10.895,54 USD, yani 435.821,60 TRY eder. Pozitif fiyat ve 100 EUR adımıyla bir sonraki 10.000 EUR sığmaz. Bu, emrin gerçekten kısmi dolacağını veya bütçenin başka şartta yetmesini garanti etmez.
Ayrıca fiyat tavanı 1,1002 olsaydı gösterilen ilk seviyede yalnız 1.000 EUR bulunurdu; kalan 9.000’in dolduğunu varsayamazsınız. Kısmi miktarın kabulü, zaman geçerliliği ve tam doldur/iptal gibi kurallar gerçek ürünün emir şartına bağlıdır. Ortalama, tamamlanmış miktar için hesaplanır; talep edilen miktarı gerçekleşen miktar yerine koymayın. Para bütçesi, fiyat sınırı ve miktar hedefi üç ayrı kontroldür.
Sonraki adım: EUR/USD’yi pratiğe taşımak
- Gösterge tanımı, fiyat bileşeni, tarihli örneklem, seans sınırı ve birimi yazın. Yeni örneklemi yeniden ölçün; aylık hatırlatıcı veya ezberlenmiş ATR tahmin ve tam miktar kuralı değildir.
- Eşzamanlı fiyat, erişilebilir miktar, komisyon, finansman ve gerçekleşmeyi benzer hesaplarda karşılaştırın. ECN etiketi veya tek spread eşiği scalping uygunluğu kanıtlamaz.
- DXY’yi bileşenleriyle okuyun. İki haftalık gözlem tek başına tahmin becerisi veya daha az zarar kanıtı olmaz.
- Fed, ECB, BLS ve Eurostat yayıncı takvimlerini kaynak saat dilimiyle kaydedip ilgili tarihte Türkiye saatine çevirin. Üçüncü taraf takvim rengi zorunlu işlem talimatı değildir.
- Türkiye’de yerleşik kişi kaldıraçlı hizmet için SPK yetkisini ayrıca doğrular. BDDK gözetimi veya yabancı lisans SPK yetkisinin yerine geçmez; burada kurum seçimi veya sayısal Türkiye kaldıraç sınırı belirlenmez.
Gerçek referans verisiyle örneklem etkisi
ECB EUR/USD örneklem dönemi araştırması, 2016–2020 ve 2021–2025 değişimlerini ve referans kur düşüşlerini karşılaştırır. Veri, yöntem ve sınırlamaları oradan inceleyin. Referans seri, işlem yapılabilir Bid/Ask veya gerçek strateji getirisi değildir; bu sayfadaki hayalî basamakların veri kaydı da değildir.
Anladığınızı kontrol edin
Alıştırma: yaklaşık 2 dakika.
Yanıtı ve açıklamayı göster
Toplam 2.200+4.401,20=6.601,20 USD; 6.000 EUR’ya bölünce 1,1002 USD/EUR. Ortalama gerçekleşmiş miktara aittir.
Diğer sorular
EUR/USD neden popüler; neyi kanıtlar?
Günlük veya haftalık tipik hareket kaç pip?
DXY neden EUR/USD’ye ters etki taşır?
EUR/USD mevsimselliğiyle strateji kurulabilir mi?
TRY bütçesinde en iyi Ask neden yetmiyor?
Kaynaklar ve doğrulama
- BIS — Gözden geçirilmiş Nisan 2025 tabloları
Tablo 1 ve 3.10: net-net günlük OTC toplamları ve EUR/USD; kurumlar arası çift sayım düzeltmesi.
- OANDA REST v20 — PriceBucket
Bir fiyat o fiyatta sunulan likidite miktarıyla tanımlanır; veri modeli gerçek dolum garantisi değildir.
- OANDA Avustralya — Raw spread ve komisyon
Likiditeyle değişen spread ve ayrı komisyon; burada tarife rakamı veya Türkiye erişimi verilmez.
- ICE — Dolar endeksi SSS, 2015
Geometrik formül, işaretler ve euronun beş Avrupa parasının yerini alması.
- ICE — Güncel ürün özellikleri
Altı bileşen; endeks ile belirli vadeli sözleşme özellikleri ayrıdır.
- MetaQuotes — Average True Range
True range ve hareketli ortalama tanımı; öngörü/garanti iddiası benimsenmez.
- SPK — İzinsiz kaldıraçlı işlemler
Türkiye’de yerleşiklere yönelik kaldıraçlı hizmet yetkisi.
Hesaplamalar açıkça belirtilen varsayımlara dayanır. Güncel piyasa verilerinin veya sağlayıcının koşullarının yerini almaz.