Net kâr ve zarar hesaplayıcısı

Uzun veya kısa pozisyonun gerçekleşme fiyatlarından fiyat sonucunu hesaplayın. Hesap parasına çevirip komisyon ve finansmanı ekleyin.

Bir örnekle başlayın

Fiyat sonucu +50 USD; 0,70 USD bütün pozisyon komisyonu ve 0,80 USD borç sonrası +48,50 USD.

Girdileriniz

Binlik ayırıcı olmadan ondalık virgül kullanın: 10000,50. Örneklerdeki yüzdeler varsayımdır; tavsiye değildir.

Pozisyon yönüAlış/uzun pozisyon yükselişten, satış/kısa pozisyon düşüşten fiyat kazancı sağlar. Bu değer nereden geliyor?

Pozisyon hacmi (lot)0,10 lot, bir lotun onda biridir. Bu değer nereden geliyor?

Bir lotun sözleşme büyüklüğüLot başına baz para birimi. 100.000 örnektir; gerçek sembolün sözleşme miktarını girin. Bu değer nereden geliyor?

Açılış gerçekleşme fiyatıGeçmişin gerçek gerçekleşmesi veya kendi varsayımınız. Grafiğin orta fiyatını yerine koymayın. Bu değer nereden geliyor?

Kapanış gerçekleşme fiyatıUygun Bid/Ask gerçekleşme fiyatları arasındaki fark spreadi içerir. Spreadi tekrar düşmeyin. Bu değer nereden geliyor?

Fiyat birimiyle pip büyüklüğüEUR/USD için 0,0001, USD/JPY için 0,01 örnektir. Pip ile gösterilen en küçük basamak aynı olmak zorunda değildir. Bu değer nereden geliyor?

Hesap para birimiTutarların etiketidir. Para birimini değiştirmek kur getirmez veya girilen sayıları otomatik çevirmez. Bu değer nereden geliyor?

Çevrim kuruSeçilen yönde kendi kurunuzu girin. USD → PLN doğrudan 4; JPY → USD ters 150. Aynı para biriminde 1. Bunlar güncel kur değildir. Bu değer nereden geliyor?

Çevrim kurunun yönüDoğrudan: bir kotasyon parası kaç hesap parası eder? Ters: bir hesap parası kaç kotasyon parası eder? Bu değer nereden geliyor?

Ek maliyetler ve model parametreleri

Bütün pozisyonun toplam komisyonuAçılış ve kapanışın toplamı, bu hacim için hesap para biriminde. Buraya lot başına oran girmeyin. Bu değer nereden geliyor?

Bütün pozisyonun toplam finansmanıTüm elde tutma dönemi için hesap para biriminde tutar. Borç veya alacak yönünü ayrıca seçin. Bu değer nereden geliyor?

Finansman yönüBorç sonuçtan düşülür, alacak eklenir. Tutarı eksi işareti olmadan girin. Bu değer nereden geliyor?

Sonuca geç ↓

Girdilerinize göre sonuç

Pozisyon lehine fiyat mesafesi—

Ayrı ücretler öncesi kâr/zarar—

Komisyon ve finansmanın net maliyeti—

Girilen ücretler sonrası kâr/zarar—

Sonuç nasıl yorumlanır?

Hesaplama başladığında sonuç burada görünür.

Uygun gerçekleşme fiyatları spreadi içerir. Ayrı ücretler bütün pozisyonun hesap-parası tutarıdır. Model doğrusal FX içindir ve vergiyi içermez. Net maliyetin negatif olması, finansman alacağının komisyonu aşmasıdır.

Veriler tarayıcınızda kalır. İndirilen dosya girdiğiniz değerleri içerir.

Hesaplama adımlarını birleştirin

Pip değeri → pozisyon büyüklüğü → teminat → portföy riski. Aktarılan verileri sonraki sayfada da kontrol edin. Yeterli teminat, azami kaybı garanti etmez.

Veriler 30 dakika kullanılabilir; bu tarayıcının ve alan adının oturum depolamasında kalır. Sunucuya veya URL’ye gönderilmez. Geri yüklenen sekmeler verileri koruyabilir; gerekiyorsa silin.

Nasıl hesaplanır?

Uzun fiyat farkı = kapanış − açılış. Kısa fiyat farkı = açılış − kapanış. Brüt sonuç = fark × kontrat miktarı × lot; sonra hesap parasına çevrilir. Net = brüt − komisyon − finansman borcu veya + finansman alacağı.

Çözülmüş örnek

Varsayımsal 0,10 lot EUR/USD uzun: 1,1000 açılış, 1,1050 kapanış, +50 pip ve +50 USD. Bütün pozisyon komisyonu 0,70 USD, finansman borcu 0,80 USD ise net +48,50 USD. Spread yeniden düşülmez.

MetaQuotes — hesap para biriminde fiyat sonucu

Makaledeki alıştırmaya dön →

Girdiler nasıl bulunur ve kontrol edilir?

Tam sembolün ve hesap türünün özelliklerine bakın. Bunlar öğrenme örnekleridir; güncel kurlar veya önerilen risk sınırları değildir.

Gerçekleşme fiyatı, mesafe ve spread

Plan için doğru Bid/Ask tarafındaki varsayımı; gerçekleşmiş işlem için hesap geçmişindeki fiyatları kullanın. Uzun pozisyon normalde Ask’tan açılır, Bid’den kapanır.

Örnek: EUR/USD 1,1002 Ask’tan alınıp 1,1000 Bid’den kapatılırsa fark −0,0002 USD/EUR. Bu fark spreadi içerir; sonuca bir de aynı spreadi eklemek iki kez sayımdır.

Kayma, fiyat veya mesafede yoksa ayrı ek maliyettir. Teminat aracındaki fiyat baz para başına kotasyon parasıdır; hesap çevrim kuru ayrı alandır.

Geri dön: Pozisyon yönü · Geri dön: Açılış gerçekleşme fiyatı · Geri dön: Kapanış gerçekleşme fiyatı ·

Sözleşme ve hacim özellikleri

Tam sembolün ve hesap türünün özelliklerini açın. MT5 masaüstünde Piyasa Gözlemi → sembol menüsü → Özellikler. Lot başına miktar, asgari, azami ve adımı ayrı okuyun.

Örnek: 100.000 EUR/lot varsayımında 0,10 lot = 10.000 EUR. 0,01 adım, asgarinin veya azaminin de aynı olduğu anlamına gelmez.

Başka enstrümanın çarpanını veya sınırını kopyalamayın; sağlayıcının güncel sembol özellikleri önceliklidir.

Geri dön: Pozisyon hacmi (lot) · Geri dön: Bir lotun sözleşme büyüklüğü ·

Pip, point ve lot başına para değeri

Pip büyüklüğü, ekrandaki ondalık basamak ve tick ayrı kavramlardır. Hesap para birimini ve hangi miktarın istendiğini kontrol edin.

Örnek: 100.000 EUR/lot ve 0,0001 USD/EUR pip ile 1 lotun pipi 10 USD; 0,10 lot pozisyonun pipi 1 USD. Varsayımsal 40 TRY/USD ile sırasıyla 400 TRY ve 40 TRY.

Lot başına alana 0,10 lotun pip değerini girmek hacmi on kat yanlış hesaplatabilir. Kâr ve zarar tick değerleri farklı koşullara bağlı olabilir.

Geri dön: Fiyat birimiyle pip büyüklüğü ·

Para birimi ve çevrim yönü

Kotasyon parası ile hesap parasını belirleyin; çevrim kurunun zamanı ve kaynağını da kaydedin. Kurun yönünü birimlerle yazın.

Örnek: Kaynak 1 USD = 4 PLN: 10 × 4 = 40 PLN. Ters eşdeğeri 1 PLN = 0,25 USD: 10 / 0,25 = 40 PLN. Ayrı TRY modeli 1 USD = 40 TRY: 10 USD = 400 TRY.

Aynı para için kur 1’dir. Para birimi seçimini değiştirmek tutarı otomatik çevirmez; kurlar güncel teklif değildir.

Geri dön: Hesap para birimi · Geri dön: Çevrim kuru · Geri dön: Çevrim kurunun yönü ·

Bütün pozisyonun komisyonu

Gerçek hesap raporunda bütün hacmin açılış ve kapanış toplamını okuyun. Lot başına oranı önce hacimle ölçekleyin.

Örnek: Varsayımsal 7 USD/lot toplam oran, 0,10 lot için 0,70 USD’dir. Buraya 7 değil 0,70 girilir. Ayrı 40 TRY/USD dönüşümünde 28 TRY.

Asgari ücret varsa oran × hacim hesabı yeterli olmayabilir. Bu alana iki yönün toplamı bir kez girilir.

Geri dön: Bütün pozisyonun toplam komisyonu ·

Finansman tutarı ve yönü

Bütün pozisyonun elde tutma süresindeki toplamını hesap raporundan alın; plan için oranı birim, hacim ve takvimle çevirin.

Örnek: Varsayımsal 0,10 lotta 0,80 USD toplam finansman borcu ayrı 40 TRY/USD çevriminde 32 TRY’dir.

Ham puan veya lot başına oran değildir. Tutarı eksi olmadan girin; borç/alacak yönünü ayrıca seçin. Oran değişirse dönemleri ayrı hesaplayın.

Geri dön: Bütün pozisyonun toplam finansmanı · Geri dön: Finansman yönü ·

Kavramları öğrenin

Uzun ve kısa pozisyon: net yön, iki bilet ve Close ByLong ve short fiyat hesabını, ayrı kapanışla Close By farkını öğrenin. Yeni TRY örneği bir bileti kapatmanın kalan yön riskini nasıl açtığını gösterir.8 dk →Grafikteki hareket neden net kâr değil? Fiyatı ve kaydı uzlaştırınSpreadi iki kez düşmeden fiyat K/Z, komisyon, finansman ve dönüşümü hesaplayın. İki kaynak SVG’si, hesaplayıcı ve yeni TRY yuvarlama karşı örneği.8 dk →Forex işlem maliyetleri: tam tarife ve çift saymadan net sonuçSpread, iki yönlü komisyon, minimum ücret ve finansmanı aynı işlem yolunda karşılaştırın. Gerçek fiyat etkisini iki kez düşmeyin; para hareketini ve vergi rezervini ayırın.7 dk →